​Всем привет! Газ $NGQ4 вчера нарисовал что-то интересненькое. Давайте разбирать. 1. Сантимент на начало контракта был шортовым и мы это прекрасно видели. 2. В течение пары дней Газ немного припускали через внутридневные манипуляции. 3. Вчера нарисовали красивый уверенный лонговый импульс. 4. Локальный сантимент становится лонговым, а тренд как таковой еще не успел сформироваться. Из вводных имеются следующие: - Большая МЗ на 2,18-2,2; - КУ на ~2,1; - МКЗ на ~2,4. Для подтверждения глобального разворота и дальнейшего движения вверх, нам нужно хорошенько закрепиться над большой МЗ и уже от ее ретеста свержу можно будет рассмотреть потенциальный лонг на 200-300 пп. Локально на сегодня у меня вырисовываются 2 картинки, в зависимости от того, куда двинем сначала: 1) Если сперва спускаемся к КУ, то после его проторговки смотрел бы в лонг; 2) Если лонговый импульс продолжится и дойдет до МЗ, то ждал бы лонговую обманку с возможным тестом уровня ~2,23 и там уже ловил бы шорт. Потенциал в обоих случаях - 0,5-1ATR. Все варианты максимально подробно постарался отразить на картинке. Всем прекрасного дня и хорошего настроения! #Фьючерсы #газ #маржинальныезоны #мкз

Привет, друзья! Сегодня, 28.07 в 12:00 на вебинаре разбираем: - Понятие маржинальных зон (МЗ и МКЗ). Почему МЗ будут работать всегда на нашем рынке. - Правила расчета и построения маржинальных зон. - Как использовать МЗ в торговле. - Нюансы и особенности применения к различным торговым инструментам. По времени ориентировочно на 1,5-2 часа. Завтра - Практика: - Построим МЗ на текущих графиках по вашим запросам. - Определим потенциалы для больших движений в рамках контракта, а также ближайшие цели при краткосрочной торговле по распространенным фьючерсам и вашим пожеланиям. - Отвечу на все вопросы по теме, которые возникнут за эти 2 продуктивных дня.

Доброе утро, друзья! Индекс Мосбиржи $MXU4 - дотянули к ставке до большой МЗ, а технически цена выглянула за пределы трендовых линий. В данной ситуации очень просится какая-нибудь манипуляция с выносом стопов и формированием локального сантимента (розовый сценарий на картинке). До публикации новостей будьте осторожны - движения могут быть ложными и большие цели вряд ли реализуют. А вот во второй половине дня уже могут начать рисовать что-то интересное (например, синий вариант - без перехая с уходом на перелой). Как писал ранее, до закрепления цены выше 314К, я настроен шортово. При этом, допускаю краткосрочную манипуляцию выше этого уровня (вспомните как это было в начале месяца). Но сейчас предпосылок для большого шорта пока все равно нет, а нам нужно топливо для дальнейшего снижения. Локально можно попробовать взять лонг, если дадут тест КУ, например. Тогда целью будет перехай с небольшой инерцией, а это около 4-6 тыс. пп. А если импульс окажется значимым, то можно будет даже рискнуть перенести на понедельник (на рис. не обозначал, чтобы не загромождать, но думаю смысл ясен). Резюме. День сегодня обещает быть волатильным и непредсказуемым. План на день зависит от утреннего движения цены: при выходе вниз, можно попробовать лонг; при выходе вверх - ждать манипуляции на ставке и после нее можно попробовать шорт на остановке импульса и проявлении признаков сильного продавца. Всем волшебной пятницы! #Индекс #ставка #фьючерсы #маржинальныезоны

Серебро $SVU4 шикарно)) Вчера было просто великолепное внутридневное выдавливание интрадейщиков: 3 раза локально обновили хаи с выносом коротких стопов и потом еще добили лонговой обманкой с формированием ложной структуры прямо перед вечерним клирингом, как бы “намекая”, что после него откроемся с переахем. Как итог - плавное снижение к глобальным лоям и открытие сегодня в непосредственной близости у МКЗ. Я захода в МКЗ ждать не стал и вчерашний шорт закрыл полностью, т.к.: 1) На Золоте КУ, от которого может быть отскок; 2) МКЗ - это не панацея и у любой зоны всегда есть погрешность; 3) 150 пп в Серебре за полдня - это уже вполне солидно. Дальнейших идей пока нет, нужна расторговка цены с формированием новых уровней и распределением объемов. Глобальный потенциал сходить ниже вполне имеется, но денег там в текущем контракте уже нет и если будет осуществляться снижение, то за счет маржин-коллов и интрадейщиков, работающих на отскок. От МКЗ часто видим глубокую коррекцию или разворот, так что лонг с текущих не исключен. Только спешить с ним пока не стоит. Подробнее про МКЗ будет в это воскресенье. #мкз #Маржинальныезоны #серебро #фьючерсы #silver

Добрейшее утро, друзья! Золото $GDU4 отлично отрабатывает шортовую модель - идет прям по картинке, что рисовал в прошлом посте. Сейчас открылись с локальным перелоем на ключевом уровне 2410. Уровень визуально значимый и тут могут устроить запил или нарисовать откат. Глобальный приоритет остается шортовый, цель - та же МКЗ на 2380. Но кто брал вчера шорт и перенес его, можно часть уже подфиксить, т.к. более половины потенциала уже пройдено и будет обидно, если на какой-нибудь новости цену развернут или нарисуют манипуляцию с выносом стопов. Всем успешных торгов! #Золото #фьючерсы #маржинальныезоны #мкз #gold

​Привет, друзья! Нефть $BRQ4, пожалуй, самый понятный и предсказуемый инструмент в этом месяце, дошла до большой МЗ на $81. Основные цели по снижению выполнены. Будут ли снижаться дальше, устроят флет или пойдут рисовать глубокую коррекцию - не понятно. До экспирации еще целая неделя, но интереса к данному контракту у меня уже нет. Нефть дала неплохо заработать терпеливым ждунам, умеющим тянуть длительные сделки. На шорте с начала месяца можно было заработать 30-40% к депозиту одной сделкой, и времени потребовалось бы меньше, чем курица яйцо высиживает)) Главное - не кипишить и терпеливо ждать. Конечно, эта история не про меня и 21 день я шорт не тянул, но я стараюсь двигаться в направлении по длительному удержанию позиций и смог забрать большую часть основного движения двумя сделками (да-да, я видел ваши ракеты и на выходных напишу статейку про способ удержания среднесрочных позиций 😉). Сентябрьский контракт $BRU4 смотреть сейчас безусловно рано, но я обязательно вернусь к нему в начале августа. Всем прекрасного солнечного дня, наполненного профитом и позитивным настроением! #Brent #нефть #маржинальныезоны #фьючерсы

В Серебре $SVU4 картина, аналогичная Золоту, но с некоторыми особенностями: 1. Серебро более волатильно внутри дня, но трендовые движения слабее Золота. 2. Золото стабильно отрабатывает зоны маржин-коллов (МКЗ), а вот Серебро имеет привычку до них не доходить. Ключевой уровень (КУ) на 29,5. МКЗ на 28,5. КУ с большой долей вероятности протестируем, а вот дойдем ли до МКЗ или опять развернемся перед носом - не понятно. В идеале, как в Золоте - протестировать МЗ снизу и потом уже уйти на перелой в сторону МКЗ (см. рисунок). Но по факту могут сделать наоборот - протестировать КУ, сформировать устойчивый шортовый сантимент и потом вернуться на ретест МЗ. В этом случае недоход до МКЗ снизу будет вполне логичен и объясним. #фьючерсы #маржинальныезоны #Мкз #серебро #золото #silver

Газ $NGN4: 1. Не дошел до целевой МКЗ снизу ~30 пп. 2. Не подтвердил схожую модель с историей. 3. Начал рисовать глубокую коррекцию между МКЗ, а не от самой зоны, где ему положено. 4. В общем, тот еще засранец)) Переломный момент Газ нарисовал в пятницу вечером, когда отказался падать на обновление лоев и ушел в проторговку с дальнейшим выходом вверх. Сейчас сантимент смотрится лонгово, а наша задача остается распознать - разворот ли это или глубокая коррекция. С одной стороны, по верхам засело много лонгов, которые застряли в своих позициях. С другой - МКЗ на 2,2 уже была отработана ранее и эти лонги вполне могли быть уже ликвидированы. А уход импульсом вниз 17 июля мог сформировать устойчивый шортовый сантимент и вчерашний рост был спровоцирован как раз этим шортовым топливом. В общем, для меня лично пока не понятно - разворот ли это или нет. В таких ситуациях лучше придерживаться внутридневного торгового плана и забирать небольшие движения в ~50 пп с адекватным стопом. Если это разворот, то МКЗ сверху будет примерно на 2,45, а стоповый уровень, где возможна следующая остановка с уходом в накопление - 2,37. А если все-таки глубокая коррекция, то выше 2,3 смысла двигать не вижу. Локальные планы на день пока не строю - буду смотреть ближе к открытию Америки или после дневного клиринга. #Gas #газ #маржинальныезоны #мкз #фьючерсы

Доброе утро, друзья! По Золоту $GDU4 цена закрепилась под большой МЗ - рассматриваю это как подтверждение глобального разворота с целью снижения в МКЗ на 2.380. В идеале бы увидеть ретест МЗ снизу, смену сантимента на лонг, проторговку, лонговую обманку и возобновление импульса на шорт. Пример - на картинке. Кстати, часто такие штуки рисуют на новостях по статистике - сначала стопы снимут, ликвидность соберут, а потом резко в обратную сторону разворачиваются, что даже зайти не успеваешь... На текущих уровнях ничего не вижу, Сам Золото не трогаю пока. #Золото #фьючерсы #маржинальныезоны #мкз #gold

Всем привет! Сегодня образовалась внеплановая кучка дел - особо не до рынка получается. Анализа не будет, торговать тоже вряд ли получится. Единственное - закрыл полностью шорт по Нефти $BRQ4, который открывал в четверг по идее, описанной ранее. Потенциал для снижения еще есть, но отсюда могут и откат нарисовать. Решил зафиксировать 300 пп - может потом перезайду еще разок. Кстати, я позиции редко переношу, но для себя нашел интересный и довольно эффективный способ, как можно дисциплинированно высиживать среднесрочные сделки. Поделюсь им на предстоящем вебинаре. Ну и, возможно напишу статейку об этом, если 50 ракет наберем под этим постом))) #Нефть #brent #фьючерсы

Всем привет! Золото $GDU4 1. Пришли в целевую #МКЗ. 2. Нарисовали Обманку Лонговую. 3. Пошла коррекция. За вчерашний день успели отрисовать разворотную модель и уже сегодня открылись в большой МЗ, в которую обычно откатывает цена после достижения зоны Маржин-коллов. На текущий момент локальный сантимент смотрится шортово, а коррекция к глобальному тренду - незначительной. Теперь задача понять - закончилась ли коррекция или увидим полноценный разворот? Учитывая вышеизложенное, думаю, что цена тормознет на пару-тройку дней, проторговываясь в небольшом диапазоне и набирая позиции (1), далее нужен будет логический выход вверх из проторговки - снять стопы по шортовому сантименту и устроить новый набор позиций (2). В этот момент картина станет двоякой - кто-то увидит признаки продолжения тренда, а кто-то - ретест для подтверждения разворота. Цена в этом случае пойдет в ту сторону, куда будет стоять меньшинство (3a/3b). Если разворот подтвердится и цена сможет закрепиться под серой МЗ, то следующими целями будет снижение до КУ 2409 и далее, через очередное накопление, в МКЗ на 2.380. Ближайший уровень на сегодня можно выделить 2465. Его можно попробовать отработать в пробой на лонг с потенциалом 10-20$, если далеко вниз не уйдем. Больше ничего не вижу локально. #Золото #Фьючерсы #маржинальныезоны #gold

Всем привет! Вчера наблюдал снижение в Газе $NGN4 и перед глазами всплыла очень похожая картинка, которая была в декабре прошлого года. График декабрьского фьючерса, к сожалению, найти не смог, поэтому прикладываю сравнение графиков Природного газа Natural Gas Continuous из Финама. Просто сравните расположение МАшек, наличие гэпа накануне, модели, которые формировались внутри дня, силу импульсного движения и другие особенности, которые заметите. Есть конечно различия в виде продолжительности тренда, что не влез на график, а также характер отработки зон маржин-коллов, который здесь не указан, но если проводить параллель между картинками, то сегодня с огромной вероятностью движение вниз продолжится до следующей МКЗ, что на 1,95-2,0, раз уж мы прошли предыдущую зону. А если посмотреть внимательно на поведение Газа в декабре, то можно заметить, что после снижения, аналогичного вчерашнему импульсу, тогда Газ провалился еще на 300 пп. А вот восстановить свои позиции к точке, откуда падение началось, до экспирации так и не смог. Опять же, опираясь только на историю и подобную ситуацию в прошлом, можно сделать скользкий вывод, что 2,2 в этом контракте больше не дадут, а застрявшие в лонгах выйти уже не смогут. Правда на бирже все возможно и единичная ситуация конечно не показатель. Но иметь ввиду эту мысль все же стоит, чтобы потом не кусали себе локти, наусреднявшись без стопов до состояния маржин-колла... #Газ #фьючерсы #мкз #маржинальныезоны

Газ $NGN4 срисовал картинку и достиг целевой МКЗ, про которую подробно расписывал в прошлый раз. Что дальше - пока не понятно. От МКЗ часто наблюдаем глубокую коррекцию или разворот, но фанатично вставать в лонги без железобетонных оснований не рекомендовал бы - снижение идет сильное, в стиле Газа, и протащить могут еще ниже. А вот шорты уже можно прикрывать - тут все цели на данный момент выполнены. #Газ #gas #фьючерсы #маржинальныезоны #мкз

Всем привет! Сбер $SRU4 полностью отработал идею по снижению в большую маржинальную зону. Отсюда возможен отскок, проторговка или разворот. Глобально, для определения дальнейшего движения цены, нужно дождаться ее закрепления относительно зоны и оценить сантимент. Если нырнем под 29.000 и будем отрисовывать ловушки на лонги, то с большой долей вероятности двинем в сторону МКЗ. Она у нас на 25.800. Ну а если текущий перелой все воспримут как полноценный разворот в шорт, то на этом коррекция скорее всего закончится и мы пойдем покорять новые вершины в течение ближайших 2-х месяцев. Так что, наблюдаем... #Фьючерсы #маржинальныезоны #сбер #sber $SBER #мкз

По Газу $NGN4 пока нечего добавить. По картинке вроде идут... #Газ #фьючерсы #маржинальныезоны #мкз

Всем привет! По Нефти $BRQ4 дали ожидаемый первичный импульс и пошел откат. Приоритет сохраняется шортовый, но и сантимент сегодня в шорт смотрит, что не очень хорошо для реализации модели. Кто переносил шорт с пятницы, можно часть зафиксировать или перенести стоп в безубыток на случай, если шортовую обманку устроят. Глобально план пока без изменений - жду пробоя МЗ снизу и уход на 81 в рамках текущего контракта. Всем успешной новой рабочей недели! #Нефть #маржинальныезоны #фьючерсы #брент

Всем привет! Сбер $SRU4 пока выкупают после див.гэпа. Но основной приоритет все еще выглядит шортово. По классической схеме, при закреплении цены ниже коррекционной МЗ, цена движется к МЗ следующего порядка. Но для продолжения движения нам нужно топливо. Т.е. сантимент (настроение толпы) должен измениться на лонговый. Все должны поверить в окончание коррекции и нахапать лонгов по самые уши. Тогда народ засядет в лонгах по невыгодным ценам, а цену повезут на перелой. Идеальная картинка была бы следующая: 1) Сделать пробой трендовой; 2) Нарисовать красивый ретест коррекционной МЗ снизу; 3) Сформировать лонговую обманку; 4) Уйти на перелой в сторону большой МЗ на 29.100. В шорт бы смотрел при выполнении первых 3-х условий + дополнительного подтверждения в виде наличия сильных уровней и/или проявления объема по хаям. Если кто сообразил подхватить лонг вчера или сегодня утром по низам, то можно перевести стоп в б/у и пока что подержать его еще. #sber #фьючерсы #маржинальныезоны $SBER #сбер #дивиденды

Газ $NGN4 От МКЗ реакцию дали, первую цель в виде коррекционной МЗ отработали. Далее, ввиду того, что у нас образовались локальные хаи от 5.07, которые вчера были перебиты, это говорит нам о сломе структуры и формировании сантимента на лонг. Параллельно с этим, стопы по лонгам быстро сняли сегодня прям с открытия, а сантимент теперь смотрится двояко. Скажу честно, мне такая динамика не нравится. Позиции теперь будут набирать в обе стороны, а это значит, что пойти глобально могут в любую сторону (по сегодняшней картинке по крайней мере), да и количество внутридневных манипуляций тоже скорее всего возрастет (как пример - вчерашний рост и сегодняшний спуск). В таких ситуациях я рекомендую придерживаться принципа «короткий стоп, небольшой тейк», ибо Газ умеет похищать честно нажитое непосильным трудом гораздо быстрее, чем мог представить себе Антон Семенович Шпак 😁 #газ #фьючерсы #маржинальныезоны #мкз

Индекс Мосбиржи $MXU4 подходит к лоям контракта. Тут дважды видели реакцию покупателя, так что цена может уйти в запой, т.е. в запил. Филигранное снижение с хаев в большую МЗ организовали за неделю. Есть те, кто высидел этот шорт?)) #Индекс #маржинальныезоны #Фьючерсы $MMU4

Нефть $BRQ4 пришла на тест коррекционной МЗ. Как писал в начале контракта, придерживаюсь мнения, что приоритет в текущем месяце будет шортовый. Так что рассматриваю текущую МЗ не как область для окончания коррекции, а как место для отскока. Как только локальный сантимент поменяется на лонговый, с большей долей вероятности цена пробьет зону и двинет до следующей. Большая МЗ у нас на ~81. #Нефть #фьючерсы #маржинальныезоны #brent

Всем привет! Кажется, по Серебру $SVU4 что-то зреет... - Цена зажимается в проторговку; - КУ на 31,9; - МКЗ на 33,4. Сегодня вполне могут устроить выстрел с обновлением локальных хаев. Ну а далее, в зависимости от силы импульса, можем движение вплоть до МКЗ лицезреть. КУ (ключевой уровень) - 31,9. На него бы ориентировался. Вариант со снижением, на мой взгляд, менее приориетный, поэтому его расписывать не буду. #Фьючерсы #серебро #silver #маржинальныезоны #мкз

Сбер $SRU4, кстати, от большой МЗ через лонговую обманку дал четкую коррекцию в голубую МЗ. И, аналогично Индексу, если закрепится под ней, то дорога откроется на 29.100 в сторону большой МЗ. Как говорится, предупрежден - значит вооружен 😉 #Sber #сбер #фьючерсы #маржинальныезоны $SBER

Доброе утро, друзья! Индекс Мосбиржи $MXU4 от коррекционной МЗ дал реакцию и похоже нарисовал лонговую обманку вчера с открытия. Сейчас цена вернулась к маржинальной зоне и, с наибольшей долей вероятности, пойдет на тест стопового уровня ~311.000. Если этот сценарий пойдет на реализацию, то мы увидим закрепление под зоной и потенциальную дорогу к большой МЗ, что на 305.000. В общем, шортовый настрой все еще сохраняется, а все предпосылки для продолжения снижения РУ рынка пока налицо. Всем солнечного денька и хорошего настроения! #индекс #маржинальныезоны #фьючерсы #mmu4

Всем привет! По Газу $NGN4 пока без особых изменений. Пятничный пост в силе. Единственное, т.к. лои обновились, МЗ тоже немного поехали. Ловите свежую картинку. UPD. Отмена идеи - при уходе и закреплении цены под МКЗ #Газ #фьючерсы #маржинальныезоны #мкз

Всем привет! Газ $NGN4 Дошли вчера до целевой МКЗ, про которую говорил в прошлом посте. +/- отсюда жду глубокую коррекцию. Цели обозначил на картинке: 1) Коррекционная МЗ; 2) Стоповый уровень; 3) Большая МЗ; 4) МКЗ по шортам в случае полноценного разворота и закрепления цены выше большой МЗ. Небольшой перелой не будет выступать в качестве отмены сценария, а скорее даже вполне вероятен для съема стопов по лонгам, которые спокойно зашли на вчерашнем мягком развороте. А вот если дневная свеча закроется с большим и черным телом, тогда уже буду оценивать ситуацию по факту нарисованной картинки. Всем замечательной пятницы! #Гпз #фьючерсы #мкз #маржинальныезоны

Индекс Мосбиржи $MXU4 - остановочка в коррекционной МЗ. Тут же и объемник, про который в прошлый раз писал. Совпадение прям)) #Индекс #фьючерсы #маржинальныезоны $MXU4

Всем привет! Серебро $SVU4 Не зря сомнения по поводу шорта возникали, ибо проторговка с накоплением позиций в потенциальном месте окончания коррекции - не к добру)) Из накопления вышли вверх, стоповые уровни сняли, сейчас цена стоит в МЗ, а локальный сантимент становится лонговым. Глобально у нас формируется большой широкий флет. Сверху - засевшие лонги, снизу - застрявшие шорты. Цена 100% отработает зону маржин-коллов, но определить сейчас вероятность, какую именно (по лонгам или по шортам) - у меня не получается. Оптимальный вариант в данной ситуации - работать внутри дня с короткими стопами и забирать небольшие движения размером 30-50 пп при текущем АТР 75. Либо подождать определенности или очередного накопления и торговать выход из него, как позавчера было, например. #Серебро #фьючерсы #Мкз #маржинальныезоны #atr

Привет, друзья! Газ $NGN4 1. Цена дошла до МКЗ. 2. Реакции на зону нет, ее просто мягко прошли, с легкими попытками отрисовки внутридневных разворотов (на текущем графике не видно, но на мелких ТФ вполне прослеживаются). 3. Ни проявления покупателя, ни всплеска объемов, пока не наблюдается. Ощущение, что Газ встал на устойчивые трендовые рельсы и прет не щадя любителей поймать отскок без стопа. Такими темпами, мы вполне можем доползти до следующей зоны МК (МКЗ-2), что находится в диапазоне 2,31-2,37. Там реакция будет с огромной долей вероятности, т.к. построена вторая зона от слома структуры и на той самой обманке зашло действительно много лонгов (писал об этом в прошлых постах, когда строил серые зоны). В общем, приоритет сохраняется шортовый несмотря на то, что цена сейчас стоит в МКЗ. Глобальный разворот бы смотрел или от МКЗ-2 или, если не пойдем на обновление лоев, от накопления по текущим лоям в течение нескольких дней, где явно наберется больше шортов, чем лонгов. Но, как показывает практика, на таком снижении в основном только лонги набираются, ибо покупки смотрятся привлекательно, ведь цена упирается в дно в виде нижней границы экрана))) #Gas #фьючерсы #газ #маржинальныезоны #мкз

Серебро $SVU4 По всем критериям, глубокая коррекция уже должна была закончиться и возобновиться среднесрочное движение в сторону МКЗ на 27,85. Но текущая проторговка выглядит сопливо и заставляет сомневаться в том, что сделают все красиво. В общем, я пока за глубокий шорт, но на контроле верхняя граница проторговки. Если пойдут пробивать 30,4, то скорее всего добегут до следующих стоповых уровней, что на ~30,8, а это значит, что шорт в этом случае откладывается до лучших времен. Так что лучше уж просто свалиться, без этих всяких ненужных возвратов)) Ну а при подходе к 30,4, можно попробовать отработать пробойный импульс в лонг внутри дня с той же целью на 30,8. #Серебро #фьючерсы #маржинальныезоны #мкз

Привет, страна! Индекс Мосбиржи $MXU4 1. Сформировал сужающийся треугольник по хаям и вышел вверх. 2. Дошел до целевой МЗ и сейчас цена стоит ровно посередине зоны. 3. Выход из треугольника многие торговали в лонг, сантимент сейчас превалирует лонговый. 4. Максимальный объем контракта переехал с 310К на 318К. Цели на коррекцию теперь смотрятся выше. Визуальный уровень, где находится максимальная ликвидность, находится на 315.000. Сюда думаю придут в ближайшем будущем. Осталось дождаться лонговой обманки и проявления продавца, которому будет этот спуск интересен. Ну а далее, если реализуют данную модель, будем смотреть расклад по маржинальным зонам. Вполне допускаю, что на этой обманке смогут застрять огромное количество лонгов, которым так и не дадут выйти с плюсом. Но это пока мысли вслух, предпосылок для разворота еще нет... #Индекс #фьючерсы #маржинальныезоны