$NU торги стартовали по плану. Новость на сайте биржи https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=27017

Всем привет. Тем временем в терминале появилась возможность открыть несколько счетов. https://tinkoff.ru/terminal/ Можно открыть до 10 брокерских счетов. Для открытия нового счета нужно нажать на стрелочку в левом верхнем углу и в появившемся меню нажать кнопку "Открыть новый счет". Хорошей торговли!

Донат денег в Пульсе Всем привет. Многие, наверное, отнесутся неоднозначно к этой фиче. Но лично мне кажется, что эта фича #турбопушка. Уверен, что она поможет привлечь качественных контентмейкеров. На том же YouTube от $GOOG некоторые каналы существуют на пожертвования или благодаря Patreon. Во Vkontakte от $MAIL так же можно задонатить деньги паблику или группе. В $TWTR некоторые клянчат скинуть деньги на карту, в конце концов😂 Это большой шаг вперёд: инвестиционных форум не так много, а с такими донатами и вовсе один. Так что, инвесторы, трейдеры и скальперы, давайте обгоним $FB. Приложил скриншот того, как выглядит кнопка для доната. Договор для донатов: https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/terms-of-service-for-collecting-and-transferring-donates.pdf. Самое важное - брокер берет за услугу 5% комиссии Вообще же очень радует, что Тинькофф слышит своих клиентов. Вы можете убедиться в этом лично, поделившись своими пожеланиями по «Пульс» здесь: https://pulse.useresponse.com. По терминалу здесь: https://invest-terminal.useresponse.com/ Что вы думаете по поводу донатов? Всем хорошего дня.

Всем привет! Сегодня, 17 октября, отмечается международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Поздравляю всех пульсян! Ведь если хочешь изменить мир, то нужно начать с себя. Желаю нам всем стать богатыми, чтобы с нищетой больше никому не приходилось бороться🤑

Капитализация Apple превысила 2 триллиона долларов Всем привет. Случилось это 5 дней назад, но на пост я созрел только сегодня. Капитализация $AAPL превысила 2 триллиона долларов. Если посчитать по цене аукциона закрытия 21 августа, 497.48, то капитализация составляет 2,023 триллиона долларов. Вообще же это вторая компания, которая пробила данную цифру. Первой компанией стала нефтяная компания Saudi Aramco в декабре 2019, но с тех пор ее капитализация упала до 1,8 трлн. Если вернуться к текущей капитализации Apple, то это: 22 $GAZP 23 $SBER 25 $ROSN 124 $YNDX 160 $MTSS 250 $VTBR Капитализация всего фондового российского рынка 647 млрд долларов. На эти деньги можно купить всю жилую недвижимость Москвы 3 раза. Это больше, чем ВВП России (1,7 триллиона долларов) Мне лично как-то особенно обидно за $GAZPP}, ведь 12 лет назад он был в ТОП-3 самых дорогих компаний мира. Похоже, что Семену Слепакову пора перепеть свою знаменитую песню :) Однако надо признать, что и мир сильно поменялся за эти 12 лет. Другие компании из тогдашнего ТОП-3 выпали из него и едва находятся в ТОП-100. Речь идёт о нефтедобывающих компаниях $XOM и PetroChina. Их места сейчас занимают технологические монстры $AAPL, $AMZN и $MSFT Ждёте сплита Apple?

10 дней назад был добыт самый крупный цветной алмаз на территории России 🤩 И это яркий желто-коричневый алмаз 💛 Он весит 236 карат (!) и по предварительным оценкам ему 120 до 230 млн лет! Находка принадлежит дочерней компании $ALRS Сейчас камень изучают подробнее, чтобы решить, отдать его на огранку нашим мастерам или продать неограненным. Такой серьезный вес дает возможность получить несколько бриллиантов высокого качества ☝🏻 Месторождение «Эбелях» компании АО «Алмазы Анабара» в Якутии, уже поражало мир редкими фантазийными алмазами 👇🏻 Пару лет назад там были добыты сразу 3 уникальных алмаза: ярко-желтый, розовый и пурпурно-розовый. Они все были огранены и представлены публике уже как бриллианты 💎 Как вам находка?

Всем привет. Давно ничего не постил, но сегодня появился значимый повод. В Тинькофф появился скринер😱, но пока что не у всех. Покажу как выглядит на скрине. Можно фильтровать по валюте, сектору, региону, индексу, финансовым показателям (P/E, Market Cap и тд), по динамике, дивидендам и прогнозам аналитиков. Супер! Давно ждал и обязательно буду пользоваться. #скринер

Фонд для любителей IPO Всем привет. 23 июля 2020 года Московская биржа начала торги паями закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) "Фонд первичных размещений" под управлением УК "Восток-Запад". Фонд инвестирует в первичные размещения акций (IPO) иностранных компаний и доступен для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Торговля осуществляется в рублях. Стоимость пая составляет менее 1000 рублей. Маркетмейкером выступит ИК "Фридом Финанс". Комиссия управляющему равна 1% годовых. Ключевые принципы формирования фонда: 1) Участие во всех отобранных по рекомендациям ИК "Фридом Финанс" IPO в объеме не более 10% от средств фонда для обеспечения диверсификации вложений. 2) По истечении трех месяцев с момента покупки на IPO фонд продает эти акции и участвует в новых размещениях. 3) Инвестор получает купонный доход на облигации, в которые инвестируются средства фонда, не вложенные в акции компаний в ходе IPO. К сожалению, в Тинькофф пока такого инструмента нет, но лично я рад, что появился такой высокорискованный инструмент, который доступен и для неквалифицированных инвесторов. ISIN: RU000A101NK4. Можно найти на сайте московской биржи.

Всем привет. Замминистра обороны России, Шевцова Татьяна Викторовна, сообщил о готовности первой отечественной вакцины от коронавируса. В массовое производство ее планируют запустить в августе. Будем расти на этой новости или рынок уже не реагирует на такое?

Отображение заявок на графике Всем привет. В пятницу вышло очень крутое и лично для меня важное обновление в терминале Тинькофф Инвестиций: https://www.tinkoff.ru/invest-terminal/. Теперь на графике можно отобразить среднюю цену позиции, лимитные и отложенные заявки. Как это выглядит - видно на картинке в посте. Включить отображение можно через настройки в правом верхнем углу виджета. Приложил скриншот. К сожалению, пока что нельзя перетаскивать линии, меняя цену в заявках, но есть уверенность в том, что и это вскоре будет реализовано. Отличный инструмент и повод хорошо поинвестировать или поторговать, кому что угодно :) Команда $TCS и $TCSG - молодцы. Спасибо! Ждем дальнейшего развития, а проголосовать за будущие фичи можно здесь: https://invest-terminal.useresponse.com/ Всем хорошего дня и успехов!

Календарь дивидендов на текущую неделю Всем привет. По многочисленным просьбам продолжаю рубрику #календарь_дивидендов. Прикладываю расписание выплат на текущую неделю в виде скриншота из веб-терминала tinkoff.ru/invest-terminal Ну и списком для тех, у кого еще нет картинок в постах: 1) $TGKA - 03.07.2020 - 0.001037₽ - 7.92% 2) $BANEP - 02.07.2020 - 107.81₽ - 7.46% 3) $BANE - 02.07.2020 - 107.81₽ - 5.83% 4) $HNP - 30.06.2020 - 0.668063$ - 4.46% 5) $LFC - 02.07.2020 - 0.442083$ - 4.4% 6) $PHOR - 02.07.2020 - 78₽ - 3% 7) $ANDE - 01.07.2020 - 0.175$ - 1.33% 8) $VTR - 29.06.2020 - 0.45$ - 1.26% 9) $EIX - 01.07.2020 - 0.6375$ - 1.16% 10) $JPM - 01.07.2020 - 0.9$ - 0.98% 11) $CAH - 29.06.2020 - 0.4859$ - 0.96% 12) $SYY - 30.06.2020 - 0.45$ - 0.87% 13) $GBCI - 02.07.2020 - 0.29$ - 0.87% Подпишись и поставь лайк, если понравился пост. Буду рад, если напишешь в комментариях какие бумаги из этих есть в твоём портфеле или ты запланировал их купить, узнав о дивидендах.

Календарь дивидендов в терминале Тинькофф Инвестиций Всем привет. Недолго просуществовала моя новая рубрика в дивидендами. Смысла теперь в ней нет, так Тинькофф сделал календарь дивидендов в своём веб-терминале: https://www.tinkoff.ru/invest-terminal/ Внешний вид календаря приложил в качестве картинки к посту. Топ-13 акций по дивидендной доходности на оставшиеся четверг и пятницу: 1) $GSH - 25.06.2020 - 0.361022$ - 3.75% 2) $SRC - 26.06.2020 - 0.625$ - 1.77% 3) $XRX - 26.06.2020 - 0.25$ - 1.62% 4) $FITB - 26.06.2020 - 0.27$ - 1.36% 5) $USB - 26.06.2020 - 0.42$ - 1.14% 6) $BXP - 26.06.2020 - 0.98$ - 1.1% 7) $NUE - 26.06.2020 - 0.4025$ - 0.99% 8) $STLD - 26.06.2020 - 0.25$ - 0.97% 9) $ESS - 26.06.2020 - 2.0775$ - 0.92% 10) $GVA - 26.06.2020 - 0.13$ - 0.73% 11) $ARE - 26.06.2020 - 1.06$ - 0.65% 12) $ITW - 26.06.2020 - 1.07$ - 0.64% 13) $PXD - 26.06.2020 - 0.55$ - 0.6% 13-ое место с PXD делят DDS и SLG с выплатами 0,15$ и 0,295$ соответственно. Подпишись и поставь лайк, если понравился пост. Буду рад, если напишешь в комментариях какие бумаги из этих есть в твоём портфеле или ты запланировал их купить, узнав о дивидендах.

Конкурс от Московской Биржи в связи с запуском вечерней торговой сессии на фондовом рынке. Всем привет. Пару постов назад писал про запуск 22 июня вечерней торговой сессии на фондовом рынке Московской Биржи $MOEX, а сегодня выяснилось, что биржа по этому поводу еще и конкурс проводит! Конкурс MOEXxxtra POWER для участников вечерней торговой сессии на фондовом рынке. Участники смогут соревноваться, используя все возможности торгов на вечерней сессии на фондовом рынке, а также реализовывать стратегии, включая хеджирование и арбитраж со срочным, валютным рынками Московской биржи и с международными площадками. Сразиться за призы в отдельных номинациях смогут частные инвесторы (физические лица), брокеры и маркетмейкеры. Номинации для физических лиц: 1) "Просто космос" - победит участник с максимальным объемом торгов в вечернюю сессию; 2) X-trader – победят 10 клиентов, совершивших не менее 10 сделок за период проведения конкурса; 3) "Рождение Сверхновой" - победят первые пять клиентов, впервые открывшие счета на фондовом рынке во время вечерней сессии и совершившие хотя бы одну сделку в день открытия счета; 4) "Сверхбыстрая суперзвезда" - победят пять клиентов, первыми совершившие сделки 22 июня 2020 года Для победы в четвёртой номинации можно воспользоваться openApi от Тинькофф Инвестиции: https://tinkoffcreditsystems.github.io/invest-openapi/ Конкурс будет проводиться в период с 19:00 мск 22 июня 2020 года по 23:50 мск 31 августа 2020 года включительно. Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться: https://www.moex.com/msn/es Подпишись и поставь лайк, если понравился пост.

Дивиденды этой недели. Всем привет. Попробую новую рубрику. Поработаю для вас дивидендным календарем. Сортировка по убыванию дивидендной доходности. На этой неделе экс-дивидендная дата наступает у 1) $SHI - 18.06.2020 - 1.477365$ - 5.59% 2) $UPRO - 18.06.2020 - 0.111025₽ - 3.98% 3) $MGNT - 17.06.2020 - 157₽ - 3.94% 4) $PM - 18.06.2020 - 1.17$ - 1.57% 5) $GEF - 18.06.2020 - 0.44$ - 1.28% 6) $AVGO - 18.06.2020 - 3.25$ - 1.05% 7) $PTR - 18.06.2020 - 0.519798$ - 0.85% 8) $MINI - 17.06.2020 - 0.303$ - 0.83% 9) $DKS - .06.2020 - 0.3125$ - 0.78% 10) $JCI - 18.06.2020 - 0.26$ - 0.74% 11) $FLS - 17.06.2020 - 0.2$ - 0.71% 12) $CB - 17.06.2020 - 0.78$ - 0.6% 13) $TSM - 17.06.2020 - 0.332156$ - 0.6% Так же дивиденды будут ещё у 9 компаний, но к посту нельзя прикрепить более 13 тикеров: 14) TIF - 18.06.2020 - 0.58$ - 0.49% 15) UNH - 18.06.2020 - 1.25$ - 0.43% 16) AMT - 17.06.2020 - 1.1$ - 0.42% 17) TTC - 18.06.2020 - 0.25$ - 0.38% 18) HRC - 17.06.2020 - 0.22$ - 0.23% 19) AAP - 17.06.2020 - 0.25$ - 0.19% 20) CW - 17.06.2020 - 0.17$ - 0.18% 21) WING - 16.06.2020 - 0.11$ - 0.1% 22) AAN - 16.06.2020 - 0.04$ - 0.09% Ну и небольшое описание первых 6 компаний, у которых дивидендная доходность больше 1% SHI - одно из крупнейших нефтехимических предприятий в материковом Китае. За последний год акции просели на 37%. UPRO - российская энергетическая компания. За последний год акции выросли на 11,6% MGNT - хорошо знакомая всем сеть российских розничных магазинов. За последний год акции выросли на 5,6% PM -  одна из крупнейших табачных компаний в мире. За последний год акции упали на 4,4%. GEF - американская производственная компания, которая в настоящее время сосредоточена на производстве промышленной упаковки и тары. За последний год акции выросли на 7,1% AVGO - американская компания по разработке полупроводниковой продукции. За последний год акции выросли на 16,8% Подпишись и поставь лайк, если понравился пост. Буду рад, если напишешь в комментариях какие бумаги из этих есть в твоём портфеле или ты запланировал купить, узнав о дивидендах.

Как заработать на падающем рынке с помощью перевернутых ETF? Всем привет. Предыдущие два дня выдались не очень для инвесторов, практически весь рынок кроме Big Tech падал. Самое время рассказать о том, что такое перевернутые ETF. Прилагаю в виде картинки изменения по результатам вчерашней торговой сессии для инструментов из S&P. Наверное, каждый пользователь пульса знает что такое ETF и что такое индекс. Также вы знаете, что ETF зачастую создаются под индексы и следуют за ними. Самым старым из индексов является Dow Jones Industrial Average, однако наиболее распространенным на сегодняшний день является S&P 500, который включает в себя 505 акций. Часто, говоря, что рынок растет или падает, аналитики подразумевают именно движение индекса S&P 500. Всего на американском рынке обращаются около 5 000 акций, но именно эти 505 формируют около 80% совокупной капитализации фондового рынка США. 

Небольшое отступление: в среде трейдеров S&P 500 также часто называют сиплым. Инвесторы и трейдеры вообще часто говорят на птичьем языке. Напишите в комментариях хочется ли вам увидеть пост с расшифровкой терминов. Или напишите пару интересных слов, которые некогда повергли в ступор вас. Уоррен Баффет рекомендовал своей жене вложить 10% средств в краткосрочные государственные облигации, а 90% — в индексный фонд с низкими издержками. В Тинькофф Инвестициях можно купить $FXUS, $SBSP или $TUSD, который инвестирует в $VTI. Наиболее популярными же являются $SPY, $IVV и $VOO. Для тех кто совсем уверен в росте S&P 500 можно купить $SSO - это фонд, который инвестирует в индекс S&P 500 с двойным плечом. Или даже $UPRO, который и вовсе с тройным плечом. Но все инструменты, кроме первых двух, доступны только для квалифицированных инвесторов на премиум тарифе. Начал я с того, что рынок падает последние два дня. И судя по вчерашнему закрытию Америки, падение может продолжиться и сегодня. Наверняка у каждого из нас есть друзья, знакомые, коллеги, которые то и дело говорят о том, что будет коррекция или что рынок нащупает второе дно. Так вот возникает вопрос: как заработать на этом падении? В этом вам поможет тот самый перевернутый ETF из заголовка. Сам я спекуляциями не занимаюсь, но не рассказать об этом не могу. Вы, конечно, можете зашортить один из фондов выше, но можно купить часть фонда, который уже зашортил ETF. Например, таковым является $SH. Или два более рискованных варианта: $SDS - шорт с двойным плечом или $SPXU - шорт с тройным плечом. Подпишись и поставь лайк, если понравился пост. Буду рад, если напишешь в комментариях слышал ли ты ранее о перевёрнутых фондах.

ТОП-10 бумаг в портфеле частного инвестора на Московской бирже. Всем привет! Захотелось оценить новую функцию в «Пульс» - добавление картинок. И тут же мне подвернулась интересная статистика. Речь идёт о ТОП-10 акций в портфеле частного инвестора на Московской бирже. Для тех у кого ещё нет картинок напишу ниже в формате {новое место}) ({старое место}) 1) (1) $GAZP - 23,5% 2) (2) $SBER - 19,1% 3) (3) $LKOH - 11,5% 4) (4) $SBERP - 9,3% 5) (5) $VTBB - 7,5% 6) (-) $ROSN - 6,3% 7) (10) $GMKN - 5,9% 8) (7) $CHMF - 5,7% 9) (8) $YNDX - 5,7% 10) (6) $SNGS - 5,4% В топ вошла $ROSN, а покинул его $MGNT Подпишись и поставь лайк, если понравился пост. Буду рад, если напишешь в комментариях знал ли ты о том, какие бумаги есть в твоём портфеле.

Вечерняя торговая сессия на фондовой секции московской биржи Всем привет и с пятницей вас 🥳🍸 22 июня московская биржа запускает вечернюю торговую сессия на фондовой секции. Вечерняя торговая сессия уже есть на валютной и срочной секциях и доля торгов в них составляет 19 и 8% соответственно. Это позволит нам торговать 25 российскими акциями из индекса IMOEX с 19:00 до 23:00 по мск. До конца года планируется допустить к торгам все 38 акций, которые входят в этот индекс. В первую очередь пойдут $AFLT, $GAZP, $GMKN, $LKOH, $MGNT, $MOEX, $POLY, $ROSN, $SBER, $SNGS, $TATN, $VTBR, $YNDX, а так же ALRS, CHMF, FEES, HYDR, IRAO, MTSS, NLM, NVTK, PLZL, SBERP, SNGSP, TATNP. Этому решению биржи способствует то, что в кризис частных инвесторов становится только больше и их доля на рынке составляет 46%. К началу 2019 года открытых счетов было около 2 миллионов, а к концу около 4. Сейчас их количество перевалило за 5 миллионов, а количество ИИС превысило 2,2 миллиона. Также на наш рынок приходит все больше международных инвесторов, которых нужна возможность покупать активы в более удобное для них время. В 2019 году доля нерезидентов по обороту составила 49%. Американские и европейские биржи уже увеличили количество торговых часов. Например, это сделали Nyse, Nasdaq, LSE. В 2020 году брокерский счет открыли уже более миллиона человека, Аукцион открытия в рамках вечерней сессии будет проводить с 19:00:01 по 19:04:59, после чего последует обычный торговый период в промежутке 19:05:00-23:49:59. При этом, заявки, поданные во время основной сессии будет сняты перед вечерней сессией. Ровно так же и заявки, выставленные во время вечерней сессии, будет сняты по окончании вечерней сессии. Рыночные заявки будут доступны, а коридор допустимых цен будет сужен по сравнению с основной сессией. Аукцион закрытия проводиться не будет. Стоит отметить, что биржа рассматривает возможность допуска к вечерним торгам биржевых фондов — ETF и БПИФов, коих сейчас 37. Активным трейдерам придется тяжелее всего - теперь они будут спать еще меньше. Подпишись и поставь лайк, если понравился пост. Буду рад, если напишешь в комментариях знал ли ты о том, что планируется запуск вечерней сессии на фондовой секции МБ.

Миллионер или курильщик? Какое звание для себя выберешь через 8 лет? Есть среди пользователей пульса никотиновые зависимые? Сегодня средняя цена пачки сигарет составляет 120 рублей. Если же говорить о медианной цене, то я думаю, что эта сумма составляет порядка 180 рублей. Активный курильщик истребляет пачку в день, а это 5475₽ в месяц. В принципе, эти цены вполне можно перенести на стакан кофе на вынос по утрам. Если вкладывать такую сумму на протяжении 12 лет под 15% (облигации с надежными акциями или etf в соотношении 70/30), то через 8 лет получится 1 миллион рублей. Через 11,5 лет - 2, через 15,5 - 4, а через 20 - 8 миллионов рублей. Впечатляюще! Если же посмотреть на графики акций крупнейших компаний-производителей/продавцов кофе и сигарет: $BTI, $PM, $MO, $SBUX, то лучшую доходность на долгосрочном периоде показывает $SBUX. С апреля 2008 года (минимальная дата, с которой торгуются акции всех 4 компаний) показали доходность в долларах (без валютной переоценки) Starbucks - 857%, Altria - 95%, Philip Morris - 46%, British American Tobacco - -73%. Конечно, каждый выбирает для себя сам. Кружка кофе или сигарета с утра может зарядить вас энергией на день. На мой взгляд, конечно, от обеих привычек лучше избавиться и делать по утрам зарядку. Заряжает энергией больше, чем указанные вредные привычки. Очень хорошо добавил по этой теме в комментариях @DmInVest: "Это называется эффект латте (the latte factor). Смысл сводится к тому, что мало отказаться от чашки кофе в день, надо деньги с этой чашки откладывать и обязательно реинвестировать со сложными процентами. Тогда у вас не будет через 10 лет возникать вопрос "Я не пью, не курю, не ем конфет, где мои 10 миллионов?" Подпишись и поставь лайк, если понравился пост. Буду рад, если напишешь в комментариях об отказе от вредной привычки, который позволит стать миллионером :)

Сколько тебе нужно для счастья? Всем привет и с пятницей вас 🥳🍸 Видел на прошедшей неделе посты про то, что важно иметь цель в инвестировании. Известно, что стандартная купюра весит около грамма. Простыми расчетами получаем, что один миллион долларов весит 10 кг, если "набирать" его купюрами номиналом 100$. Думаю, что имея миллион долларов почти каждый из нас был бы счастливее. Ведь 1кк долларов - порядка 70 миллионов рублей. Вложив их даже в надежные ОФЗ под 7%, то в год без капитализации будет получаться 4 900 000₽, а в месяц 408 333₽. Надеюсь, что вам будет проще идти к своей цели, зная, что нужен не 1 миллион долларов, а, например, 10 кг купюр :) Ну и чтобы пост не был таким скудным приведу еще пару фактов о наличных деньгах: 1) Как только речь заходит о деньгах и монетах, то я сразу вспоминаю о тех людях, которые их коллекционируют. Их называют нумизматы. 2) Россия была первой страной в мире, которая приравняла одну монету к 100 другим. Сделано это было в 1704 году. Это называется децимализация. 3) Расходы на производство отечественных монет до 5 рублей превышают их номинал. Это является одной из главных причин, почему были изъяты из производства 1-копеечные и 5-копеечные монеты. 4) Гурт - маленьких прорезанные линии на монетах. Их предложил сделать Исаак Ньютон, о котором я писал в одном из прошлых постов, для того, чтобы бороться с мошенниками. Ранее ценность монет была эквивалентна содержащемуся в них количеству металла и мошенники срезали небольшие кусочки металла с краёв, чтобы делать из них новые монеты. 5) Средний срок жизни бумажной банкноты около 3 лет. Банкнота 100$ «живет» около 8 лет. 6) Слово «копейка» впервые появилось в России во времена правления Ивана Грозного. В то время стали чеканиться серебряные монеты с изображением князя с копьем в руке. Некогда в Российской Империи были и полушки, равнявшиеся одной восьмой части копейки. 7) В мире существует не менее 25 разных долларов 8) Пабло Эскобар, колумбийский наркобарон и по совместительству самый богатый человек в мире, однажды сжёг миллионы долларов в костре, чтобы обогреть свою семью, когда все они скрывались от властей в горной местности. 9) На банкноте в 100$ изображён Франклин, который никогда не был президентом США. На других долларовых банкнотах изображены лица президентов. 10) Банкнота в 100 000 $ образца 1934 года является самой крупной выпущенной банкнотой. Она не получила широкого распространения и использовалась для различных операций между банками. Подпишись и поставь лайк, если понравился пост. Буду рад, если напишешь в комментариях еще пару фактов и монетах или купюрах.

Обезьяны инвестируют лучше аналитиков Всем привет. Среда - день не менее тяжелый, чем понедельник, поэтому сегодня никакого серьезного чтива - исключительно развлечение. На написание этого поста решился после небольшой переписки с @Goldy_Bull в прошлом посте. "Дайте обезьяне достаточно дротиков, и они побьют рынок". Так говорится в проекте статьи исследовательской компании, которая писала результатах моделирования, в рамках которого 100 обезьян бросали дротики на страницы газет с биржевыми акциями. Исследование проводилось с 1964 года, и, в среднем, обезьяны опережали индекс на 1,7% в год. На самом же деле, не было никаких обезьян и дротиков. Исследователи произвольно выбирали 100 портфелей, содержащих 30 акций из 1000 акций. Они повторяли этот процесс каждый год, с 1964 года по 2011 год и отслеживали результаты. Этот процесс воспроизводил 100 обезьян, бросающих дротики на биржевые страницы каждый год. В среднем 98 из 100 портфелей "обезьян" каждый год превосходят взвешенную по капитализации 1000 акций вселенную акций. Все дело было в акциях компаний с низкой капитализацией, которые превосходили рынок в течение этого периода. С 1964 по 2011 год годовая доходность 1000 акций, используемых исследовательскими филиалами, составляла 9,7%. 30 крупнейших компаний в мире составляли около 40% от веса индекса, но их доходность составляла всего 8,6% в год. Остальные 970 акций составляли 60% веса индекса, а их доходность составляла 10,5% годовых. Это на 0,8% больше, чем общая доходность индекса на 1,9% доходности по самым крупным акциям. В России в конце 2008 года такой эксперимент решили с настоящей обезьяной, но без дротиков. Журнал «Финанс» положил перед цирковой обезьяной Лукерьей 30 кубиков с названиями акций. Обезьяне предложили выбрать 8 кубиков, чтобы ее портфель был сравним с портфелем паевых фондов, в которых есть ограничение на то, что одна бумага может занимать не более 15%. В портфеле Лукерьи оказались $LKOH (почти тёзка обезьяны :)), $GAZP, $PLZL, $ROSN, $SBERP, $SNGSP, $AVAZ (сделали выкуп акций) и Уралсвязьинформ (позже был присоединен к $RTKM). По итогам года этот портфель показал более высокую доходность, чем инвестиции 94% российских коллективных управляющих. Однако, наша обезьяна выбирала в противовес "американским" из компаний с высокой капитализацией :) Обезьяне, конечно, повезло. Она начала инвестировать в 2008 году, когда рынок начал восстанавливаться после глубочайшего кризиса. Посмотрели бы мы на нее, вложись она где-нибудь в феврале 2020 😂 Подпишись и поставь лайк, если понравился пост. Буду рад, если расскажешь похожую забавную историю в комментариях.

Эффект доктора Фокса Всем привет и с пятницей вас 🥳🍸 Бывало ли у вас такое, что вы читали чей-то обзор на бумагу и после этого были твердо убеждены в том, что прогноз сбудется? Вы буквально поражались тому, насколько наблюдателен рассказчик, как он предоставляет исход тех или иных событий, удивлялись его нестандартному подходу к анализу. При этом обзор изложен в позитивном ключе, что заставляет вас отзеркаливать эти эмоции. И, конечно, подкупал повествователь тем, что использовал непростые термины рынка, убеждая вас в безупречном знании "инвестиционного" материала. Этот эффект получил название эффекта доктора Фокса. Эксперимент был проведен в начале 1970-х годов группа ученых на медицинском факультете Университета Южной Калифорнии. Три отдельные группы профессионалов посетили лекцию под названием «Математическая теория игр и ее применение к врачебному образованию». Психиатры, психологи и социальные работники участвовали в конференциях по обучению в области непрерывного образования. Слушателям сказали о докладчике, что доктор Майрон Л. Фокс был учеником Джона фон Неймана, одного из создателей архитектуры современных вычислительных машин, и большим авторитетом по части теории игр. На деле же все было иначе: докладчик был актером, который ознакомился с теорией игр исключительно по материалам одной статьи, прочитанной, чтобы подготовиться к этой роли. Актер взял из статьи фразы, которые практически не имеют смысла без контекста. На чисто аудиальном уровне выступление могло казаться действительно имеющим отношение к делу. Ученые Нафтулин, Уор и Доннелли научили актера читать лекцию с чрезмерным использованием двусмысленности, неологизмов и противоречащих друг другу заявлений. Несмотря на практически бессмысленный контент, информация была представлена в живом и юмористическом стиле, оратор тепло общался с аудиторией. После занятия участники заполнили опросник, в котором предлагалось оценить работу лектора. Например: «Был ли докладчик заинтересован в этой теме?», «Представлял ли он свои материалы интересным образом?», «Был ли его материал хорошо организован?». Проанализировав результаты опросников, ученые выяснили, что большинство людей положительно охарактеризовали оратора и преподнесенный им материал. Некоторые даже отметили, что ранее уже читали его публикации. Выразительный лекторский стиль актера обнадежил слушающих, что они действительно узнали что-то существенное. Было выдвинуто предположение, что присутствующие выходили из аудитории в полной уверенности в том, что они приобрели новые важные знания. Это исследование критиковали в научной среде, и в 1973 году Э. Пеер и Э. Бабад решили повторить эксперимент, сформировав 3 фокус-группы и показывая им запись той самой лекции. Но в результате их экспериментов получилось лишь, наоборот, подтвердить эффект доктора Фокса. Сегодня на основе этого эффекта строятся политические компании и рекламные проекты, а также зарабатывают коучи, тренеры личностного роста и прочие бесконечные наставники, наводнившие интернет. Не забывайте, что все решения принимаете вы и ответственность за эти решения так же лежит на вас. Не забывайте и известный тост о том, что настоящий охотник тот, кто ищет добычу сам, а не тот, кто бегает по следу за другим охотником. Надеюсь, что вам понравился мой пост. Подпишитесь, если это так :) Поделитесь своими историями в комментариях бывало ли у вас такое, что, теряли большие деньги, опираясь на чужой прогноз?

Самые дорогие американские акции Всем привет. Сперва приведу сам топ (все цены в долларах): Berkshire Hathaway Inc - $BRK.A - 253 500 Seaboard Corp - $SEB - 3 050 NVR Inc - $NVR - 2 795 Amazon Inc - $AMZN - 2 409 Cable One Inc - $CABO - 1 835 Booking- $BKNG - 1 384 Alphabet - $GOOGL $GOOG - 1 373 Autozone Inc - $AZO - 1 074 Chipotle Mexican Grill - $CMG - 971 White Mountains Insurance Group - $WTM - 881 Пандемия и кризис привели к перестановкам в этом топе. Уже догадываетесь какая компания пострадала сильнее всего? Если не догадываетесь, то, скорее всего, потому что не знаете о некоторых из компаний, представленных в рейтинге. Рассмотрим наименее известные для новичков из них: Berkshire Hathaway Inc - холдинговая компания легендарного инвестора Уоррена Баффета. В нее входят компании по различным видам страхования, оптовой торговле, производству электрической энергии и ж/д транспорту. Кстати, если не можете позволить себе акции класса A, то доступны также акции класса B, которые можно купить в Тинькофф - $BRK.B Seaboard Corp - еще один холдинг, который занимается сельским хозяйством и транспортировкой грузов морскими путями. NVR Inc - крупный американский девелопер, который также осуществляет ипотечные услуги. Cable One Inc - поставщик кабельных услуг. Autozone Inc - розничный продавец автотоваров. Chipotle Mexican Grill - сеть ресторанов мексиканской кухни в США, Канаде, Великобритании, Германии и Франции. White Mountains Insurance Group - страховая компания. И еще немного информации об акциях класса A компании Баффета: в 1980 году они начали торговаться по 245 долларов, а в феврале 2020 их цена доходила до 347 400. Доходность за 40 лет достигала бешеных 142 тысяч процентов🤑 Правда и уровень инфляции за эти годы составил 235%. То есть доходность выходит 42 тысячи процентов, ну а с учетом текущей цены и вовсе 31 тысячу процентов. Понравился пост? Подпишись и поставь лайк - так я пойму, что посты заходят :) Есть ли у тебя акции, которые входят в список самых дорогих на планете? Знал обо всех компаниях из этого поста?

Как проходили IPO IT-компаний Всем привет. Сегодня хочу поведать вам о том как происходили IPO известных интернет-компаний, которые происходили с 1996 по 2013 год. Приведу данные столбцами. Для тех кто в сообществе инвесторов недавно: IPO ( Initial Public Offering) — первая публичная продажа акций компании неограниченному кругу лиц. Тикер --- IPO --- Откр --- Закр --- % изм $BIDU --- 27 --- 66 --- 122.54 --- 354 $YHOO --- 13 --- 24.5 --- 33 --- 154 $LNKD --- 45 --- 83 --- 94.25 --- 109 $TWTR --- 26 --- 45.1 --- 44.9 --- 73 $YNDX --- 25 --- 35.6 --- 38.84 --- 55 $GRPN --- 20 --- 28 --- 26.11 --- 31 $AMZN --- 18 --- 29.2 --- 23.5 --- 31 $GOOG --- 85 --- 100 --- 100.3 --- 18 $FB --- 38 --- 42 --- 38.23 --- 0.6 Некоторых из них нет в Тинькофф. Расскажу, что $YHOO - Yahoo, всем известный поисковик $LNKD - LinkedIn, социальная сеть для поиска деловых контактов $GRPN - Groupon, сервис коллективных покупок Видно, что если бы компании оценили свои акции выше, то они смогли бы привлечь больше денег для своего развития. Например, $TWTR, установив цену размещения в 36 долларов вместо 26, привлек бы дополнительно 700 миллионов долларов - дополнительные 10 долларов с каждой из выпущенных 70 млн акций. Для этого есть термин в английском языке «оставить деньги на столе». На фоне других IPO, особенно недооцененной выглядит цена размещения акции китайского поисковика $BIDU, на котором инвесторы заработали 354% прибыли ЗА ОДИН ДЕНЬ! Теперь сравним: первичное размещение акций $FB считается неудачным, а вот компания $TWTR, наоборот, успешным. Но на самом деле, с точки зрения компании-эмитента, именно $FB сумел установить правильную цену размещения своих акций и забрал всю прибыль себе. А вот $TWTR подарил 73% своего потенциального дохода инвесторам. Подписывайтесь и ставьте лайк, если вам понравился этот пост. Напишите в комментариях о вашем желании или опыте участия в IPO - всем будет интересно почитать.

Бомж - долларовый миллионер Всем привет. Прошлый мой пост собрал большое количество лайков и комментариев, а, значит, продолжаем формат storytelling. Один из комментариев от @DonGordium, который спросил о том, не знаю ли я бомжах-миллионерах. Я вспомнил и такую историю :) Рассказ пойдет о Курте Дегермане, шведском бомже, с состоянием в 1,5 млн долларов. Он умер в 60 от сердечного приступа, но успел написать завещание, в котором указал наследником своего двоюродного брата, который иногда навещал его. В детстве Дегерман был первым учеником в классе, ему прочили прекрасное будущее, но по стечению обстоятельств оказался на улице. По мнению его брата, который получил состояние в наследство, Дегерман был финансовым гением. Курт ходил в библиотеку, чтобы читать финансовую аналитику и играл на бирже. На улице его называли Курт-жестяная банка. Несложно догадаться на чем он сколотил свое состояние, но сложно понять как получить 1,5 миллиона долларов, если, конечно, ты не их производитель. Курт более 30 лет жил на улице, питался остатками фаст-фуда, собирал банки и сдавал их. Курт не тратил на себя ни кроны. Все деньги он вкладывал в акции крупнейших шведских компаний. Курт накопил 12 миллионов шведских крон (около 1,5 миллионов долларов) в виде ценных бумаг и золота. В банковской ячейке хранилось 124 золотых слитка на 300 тысяч долларов, еще 6,5 тысяч долларов лежали на счету. История Курта Дегермана показывает нам, что даже не имея дохода от работы или бизнеса, можно стать долларовым миллионером. Ставьте лайк, если вам нравятся подобные истории и в своих следующих постах я поделюсь еще парочкой таких историй.

Как стать долларовым миллионером? Всем привет. Многим понравилась история в предыдущем посте про Исаака Ньютона и его приключения на бирже. Сегодня я приготовил для вас еще одну забавную историю про художника Дэвида Чо. Отвечая на вопрос в заголовке поста скажу, что иногда для этого достаточно просто раскрасить стену. 4 февраля 2004 года Марк Цукерберг и его соседи по комнате в Гарвардском университете основали компанию $FB. Сегодня её капитализация 594 млрд долларов, а MAU, количество активных пользователей в месяц, составляет 2 миллиарда. Более 25% населения, если принимать численность населения 7,7 миллиарда человек. Бешеная популярность Facebook привела к открытию первого офиса в Калифорнии в 2005 года. Для раскраски стен офиса был приглашен Дэвид Чо, работа которого стоила 2 тысячи долларов. Ему предложили на выбор деньги или акции компании на ту же сумму. Художника убедили взять акции. На тот момент компания была частной, её акции не торговались на фондовой бирже и стоили дешево. В 2012 году после IPO $FB стоимость пакета акций Дэвида Чо составила 200 миллионов долларов. Представляете, что в этот момент испытывал Дэвид? Для сравнения: Дэмьен Херст, который является самым богатым живущим художников в мире, выручил 198 миллионов долларов на рекордном аукционе Sotheby's $BID в 2008 году за полное собрание Beautiful Inside My Head Forever. Ставьте лайк, если вам нравятся подобные истории и в своих следующих постах я поделюсь еще парочкой таких историй.

Как Ньютон потерял деньги на бирже Всем привет. Сегодня я приготовил для вас историю, о которой узнал из рассказа Васи из #ДеньгиНеСпят. Можете ли вы представить, что Исаак Ньютон в 1720 году из-за спекуляций потерял на бирже около 20 000 фунтов стерлингов (на сегодняшний день 3,6 млн долларов)? Помимо того, что Ньютон был одним из величайших ученых мира, он был еще и смотрителем британского монетного двора. Исаак был близок к британскому правительству и убедил правительство сменить серебро на золото в качестве денежного стандарта, в также установил точное содержание металлов в монетах и безжалостно преследовал и наказывал фальшивомонетчиков. Начинал Ньютон на бирже очень уверенно и до 1720 года размер его портфеля составлял около 32 000 фунтов (на сегодняшний день 5,7 млн долларов). Он грамотно диверсифицировал свой портфель, вкладывая в акции и государственные облигации. Ньютон одним из первых разглядел потенциал Компании Южных морей, которой правительство даровало монополию на торговлю с Южной Америкой. Он начал покупать акции через год после основания компании Южных морей примерно в 1712 году. В 1720 году в Британии акциями Компании Южных морей стали спекулировать все – от рядовых инвесторов до членов семьи короля. Ньютон к этому моменту имел 10 000 акций. В апреле и мае он продал 8 000 из них по цене около 350, заработав не менее 20 000 фунтов прибыли (на сегодняшний день 4 млн долларов). Но после продажи акций Ньютоном их цена взлетела до 800 в конце мая и Ньютон занервничал. В июне он купил акции на 26 000 фунтов по цене около 700 за штуку. А в конце августа, когда они стоили около 750, Ньютон купил производный инструмент, который давал ему право приобрести 500 акций по цене 1000 за штуку в рассрочку, но платеж в 1000 фунтов вносился сразу. Позже акции выросли до этой самой 1000, но затем упали до 200, когда Ньютон и зафиксировал свои убытки. К слову, если бы Ньютон не занимался спекуляциями, то в 1723 году, когда котировки стабилизировались, его совокупный доход составил бы примерно 116% без учета дивидендов. Ньютону после этого случая часто стали приписывать слова: "Я могу рассчитать движение небесных тел, но не безумие толпы". Признавайтесь инвесторы, а особенно трейдеры, бывали ли вы в шкуре Ньютона? Начну я: 23 марта купил акции $MOEX по 88,77, но испугался всеобщих волнений и продал в этот же вечер по 91,5, зафиксировав прибыль в 3,08%. Казалось бы, неплохая прибыль за день, но ведь если бы я продержал акции хотя бы до вечера 28 апреля, то смог бы зафиксировать уже прибыль в 41,2%. Но я исправился и купил 7 апреля акции по 102,6₽. Теперь буду держать :)

Не впадайте в уныние в кризис. Часть 3 Всем привет. Сегодня пост-близнец моего прошлого поста. В своем позапрошлом посте я рассказал в разрезе индексов как проходил кризис 2007-2008 года на американских и российских фондовых рынках. Сегодня вернемся к российскому фондовому рынку, а именно к тому сколько вы бы могли заработать с учетом инфляции на январь 2020 года, если бы вложили свои деньги во время кризиса 2007-2008 годов в российский фондовый рынок. Итак, если бы вы вложили равномерно свой кровный 1 деревянный ₽ в ноябре 2008, когда фондовый рынок достиг своего дна, то на январь 2020 года он бы превратился в 5,03₽ без учета дивидендов, которые на российском рынке в процентах выше, чем американском! Например, дивидендная доходность $AAPL около 1%, в то время, как у $SBER последние годы она составляет 5-10%. Для сравнения: если бы вы положили 1₽ на вклад под фантастические 12% (хотя с 2008 года она не бывала более, чем 11,2%), то к январю 2020 он бы превратился в 3,65₽. Извечный вопрос вклад или инвестиции снова решен. Теперь обратимся к инфляционному калькулятору. 1₽ в феврале 2009 - то же самое, что 2.04₽ в январе 2020. С учетом этого факта ваши фактические накопления превращаются в 2,47₽, но это без учета дивидендов, которые можно заложить на будущую уплату налогов, а в момент получения реинвестировать, приумножая капитал.

Не впадайте в уныние в кризис. Часть 2 Всем привет. В своем прошлом посте я рассказал в разрезе индексов как проходил кризис 2007-2008 года на американских и российских фондовых рынках. Сегодня вернемся к американскому фондовому рынку, а именно к тому сколько вы бы могли заработать с учетом инфляции на январь 2020 года, если бы вложили свои деньги во время кризиса 2007-2008 годов в американский фондовый рынок. Итак, если бы вы вложили равномерно свой кровный 1 деревянный ₽ в феврале 2009, когда фондовый рынок достиг своего дна, то на январь 2020 года он бы превратился в 9,62₽ без учета дивидендов! Для сравнения: если бы вы положили 1₽ на вклад под фантастические 12% (хотя с 2008 года она не бывала более, чем 11,2%), то к январю 2020 он бы превратился в 3,65₽. Извечный вопрос вклад или инвестиции, кажется, решен. Теперь обратимся к инфляционному калькулятору. 1₽ в феврале 2009 - то же самое, что 2.04₽ в январе 2020. С учетом этого факта ваши фактические накопления превращаются в 4,75₽, но это без учета дивидендов, которые можно заложить на будущую уплату налогов, а в момент получения реинвестировать, приумножая капитал.

Не впадайте в уныние в кризис. Часть 1 Всем привет. Настоящим инвесторам в текущее время очень легко. Пандемия и кризис самым непосредственным образом влияют на экономику во всем мире, а, значит, и на стоимость наших портфелей. Хочу попробовать успокоить тех, кто занимается инвестициями, а не спекуляциями. А особенно тех, кто закупался от начала 2020 года до конца февраля и уже пережил -30% в своем портфеле. Давайте для этого вернёмся к кризису 2007-2008 и будем смотреть на российские и на американские бумаги. Начнем с российского рынка. К ноября 2008 цены обвалились на 70% от пиковых значений мая 2008, но уже с ноября 2008 тренд развернулся. Цены вернулись к докризисным значениям к апрелю 2016 года, а с тех пор прибавили еще 50% На американском же рынке цены обвалились более чем, на 50% по индексу S&P, но уже с марта 2009 тренд развернулся и только к марту 2013. Цены вернулись к докризисным значениям к марту 2013 на американском рынке, а с тех пор прибавили еще 100% Теперь предлагаю вам всем пофантазировать куда бы вы тратили свои миллионы сегодня, если бы вложили деньги во время кризиса и не забывайте, что компании еще платили дивиденды. В следующих постах я хочу сделать статистику, которая наглядно покажет сколько вы бы могли заработать с учетом инфляции на январь 2020 года, если бы вложили свои деньги во время кризиса 2007-2008 годов в российский и американский фондовые рынки. Интересно будет почитать? Но теперь вернемся к реалиям. Что мы можем сейчас сделать? Во-первых, сидеть дома. А, во-вторых, мы не должны забывать слова Уоррена Баффета: "Рынок - это машина, где деньги получают те, кто умеет ждать от тех, кто ждать не умеет". Рассказывайте в комментариях как вы переживаете это непростое время.

Бессрочные заявки в Тинькофф. Часть 2. Для того, чтобы полностью разобраться в отложенных заявках необходимо четкое понимание того, что такое биржевая заявка и каков срок ее жизни. Заявки на бирже бывают двух типов: лимитная и рыночная. Что такое рыночная заявка? Это заявка, у которой есть лишь один параметр - количество лотов. В рыночных заявках нет цены, то есть ни вы, ни брокер не знают заранее по какой цене такая заявка исполнится и какая будет комиссия. Рыночные заявки имеют срок жизни IoC (Immediate or canceled), что обозначает  "Выполнить сразу или отменить", то есть заявки выставляются на биржу и исполняются полностью или исполняются частично, после чего отменяются биржей. В лимитных заявках есть цена, которую вы устанавливаете сами, поэтому брокер знает стоимость такой заявки и сразу отображает вам комиссию, которую вы заплатите в случае полного исполнения. Срок жизни лимитной заявки - до конца торговой сессии, то есть лимитная заявка выставляется на биржу и остается в биржевом стакане до окончания торговой сессии или до полного исполнения всего объёма заявки. Теперь разберем что такое стоп-заявка. Стоп-заявка - отложенная заявка, то есть заявка, которая не отправляется на биржу и хранится на сервере брокера до достижения условия срабатывания, то есть достижения определенной цены последней сделки. Стоп-заявка порождает биржевую заявку и при этом разные стоп-заявки порождают разные биржевые заявки. Всего есть три вида стоп-заявок: - стоп-лосс (при этом стоп-лосс в мобильном приложении это по факту стоп-лимит заявка) порождает рыночную заявку - тейк-профит порождает лимитную заявку - стоп-лимит порождает лимитную заявку В мобильном приложении можно выставить стоп-заявки только на продажу, в терминале же вы можете выставить стоп-заявки на покупку. Получается, что в терминале вы можете выставить 6 видов отложенных заявок и все они нужны для разных ваших бизнес-потребностей: 1. Стоп-лосс на покупку можно выставить выше текущей цены. Используем для • закрытия шорта с фиксацией убытка • входа в лонг в последующие дни по цене выше текущей 2. Стоп-лосс на продажу можно выставить ниже текущей цены. Используем для • фиксации убытка в лонге • входа в шорт на определенном уровне в последующие дни 3. Тейк-профит на покупку можно выставить ниже текущей цены. Используем для • закрытия шорта с фиксацией прибыли • входа в лонг в последующие дни по цене меньше текущей 4. Тейк-профит на продажу можно выставить выше текущей цены. Используем для • фиксации прибыли по лонгу • входа в шорт на определенном уровне в последующие дни 5. Стоп-лимит на покупку можно выставить выше текущей цены. Используем для • закрытия шорта с фиксацией убытка • входа в лонг в последующие дни по цене больше текущей 6. Стоп-лимит на продажу можно выставить ниже текущей цены. Используем для • закрытия лонга с фиксацией убытка • входа в шорт по цене ниже текущей в последующие дни Пост получился длинным, поэтому буду рад, если поддержите меня лайками.