Нужно учитывать купоны, которые реинвестируются в фонд

Рыночная стоимость пая не зависит от активов внутри фонда

@lunnemone чего это вдруг

@karrakoliko всю жизнь так было. Вы же на рынке покупаете у других участников рынка. Они выставляют любую цену которую захотят. Могут вообще на это золото не смотреть Вы тоже можете заявку по любой цене абсолютно выставить

@lunnemone и какие перспективы у фонда, стоимость которого не зависит от стоимости активов? цена пачки конфет не зависит от стоимости конфет? глупости какие