16 октября 2024
SGZH где бабки Зин???
Сколько нужно денег на погашения в 2024–2025
Общий долг компании составляет 144 млрд руб. По графику Сегеже нужно погасить 11,1 млрд руб. до конца 2024 года и ещё 54,9 млрд руб. до конца 2025 года. Из этой суммы 21,5 млрд руб. приходится на облигации и 44,5 млрд руб. — на банковские кредиты.
По кредитам Сегежа обсуждает с банками пролонгацию долга на пять лет. Как изменятся процентные ставки неизвестно, но, скорее всего, речь будет идти о плавающей ставке по формуле «Ключевая ставка + премия».
Таким образом, нужно найти деньги только на погашения и оферты по облигациям на 21,5 млрд руб. График следующий:
18.11.2024 — 10 млрд руб.
06.05.2024 — 6 млрд руб.
02.09.2025 — 5 млрд руб.
10.11.2025 — 0,5 млрд руб.
То есть формально на погашение долга до конца 2025 года нужно порядка 20 млрд руб. Но нужно смотреть не только на погашения, но и на процентные платежи