sirotanya
sirotanya
7 ноября 2024 в 13:10
Что там у этих ? Исход вчерашнего дня показал, что верящих, что Трамп=позитив много.. не стала это отыгрывать, так как обещать не мешки ворочать, будем посмотреть как на самом деле будут решаться вопросы и вестись политика относительно нашей дорогой страны. Плюс негатив внутренний остается, и всем об этом надо помнить. Я бы хотела снова увидеть ближе (/ниже) к 2500 $TMOS Минфин разместил ОФЗ-ПД 26247 в объеме Р4,86 млрд при спросе Р23,7 млрд, средневзвешенная доходность – 17,56% годовых $SU26247RMFS5 уже выходит интересней, именно его хочу добирать на развороте. К слову пункт последний из вариантов по флоатерам имел место быть ..)) Все длинные хвосты по всем выпускам облигаций падают, короткие тормозят падение или чуть-чуть прибавляют. В общем, приходят к справедливой стоимости по дюрации и ожидаемой 23%ставке…. $RU000A107D33 $RU000A1077X0 $RU000A106HB4 Вчера как раз, чтобы сильно не радовались результатам выборов налили под вечер на голову катушку воды холодной. «ЦБ РФ ДУМАЛ О ПОВЫШЕНИИ СТАВКИ НА 3 П.П. В ОКТЯБРЕ, НО ПРЕДПОЧЕЛ ОСТОРОЖНОСТЬ, ЧТОБЫ НЕ СПРОВОЦИРОВАТЬ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ В ДЕКАБРЕ «ОЧЕНЬ ВЫСОКА», ПРЕДПОСЫЛОК К СУЩЕСТВЕННОМУ ЗАМЕДЛЕНИЮ УСТОЙЧИВОЙ ИНФЛЯЦИИ ПОКА МАЛО. В общем-то решили растянуть страдания до конца недели - недельную статистику по инфляции опубликуют в пятницу (Перенесли🫠). Ожидаемо завтра будут ещё прикрывать лонги… А нам останется только продолжать следить за ситуацией. Про самолет я уже высказалась, буду выходить по оферте из 11вып $RU000A104JQ3 сокращать долю в облигах, брать 15й $RU000A109874 до позитивных новостей не буду, как и докупать акции- отмена, Галя! Расстроили. $SMLT Много неверных решений подряд (не сделана вовремя допка, смена состава, не распродали вовремя земельный банк, только кичились им чтобы быть в ТОПе, выход по низам акционера и в итоге в долгах как в шелках) +конъюктура рынка не сыграла на руку.. ну есть в общем шансы, что ставку могут не вывезти, потому что она планируется быть сильно двузначной ой как долго… Недвига при этом не падает в цене, а новые льготные ждать до снижения инфляции смысла нет, уже сказано об этом не раз. -70% за год это Ту мач. За собой также потащили видимо и всех остальных застроев… везде доходности уже за 35% к погашению. $RU000A107UU5 $RU000A105VU7 $RU000A1084B2 $RU000A106DV1 От ощущения, что бумаги выглядят привлекательно до того, что выглядят откровенно стремно - ровно один шаг. Как от любви до ненависти 😁 Что ещё ).. Мне пришло ещё пара копеек от выкупа заблокированных Т-фондов, и я даже не успела подумать куда деть эти огромные суммы- по тейку внезапненько купилась пози. $POSI У компании сегодня вышел отчет и ждут итоговое инфо по допке (т9 упорно меняет на жопке) по идее увеличить % не должны. **Позитив отчет - РСБУ 9м 2024г: чистая прибыль = +9.88 млрд руб (против прибыли +4 млрд руб годом ранее) чуть хуже ожиданий идет,даже учитывая «особый четвертый квартал», но купилась и купилась, долгосрочно это все равно интересно и ниже 2000 ещё подумаю над усреднением:)
5,84 
3,77%
781,99 
2,68%
29
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
21 ноября 2024
Экономика РФ: новые негативные сюрпризы от инфляции
4 комментария
Aleksandrinvest
7 ноября 2024 в 13:14
Сейчас весь рынок на острие. С одной стороны дикий позитив с выборами, с другой вероятность повышение ставки никто не отменял))
Нравится
3
Rustycboss
7 ноября 2024 в 13:20
Сдаётся мне, Танюшка! Идёт мягкая национализация застройщиков. Интересант Государство, мягко долю за долги прихватит. С Банками договорятся. Гигантов банкротить себе дороже. Тысячи и тысячи строителей. Плюс масса смежников. Высокая ставка не просто так в этой многоходовочке
Нравится
5
sirotanya
7 ноября 2024 в 16:29
@Rustycboss сдается мне ты можешь быть прав! не справится компания как комерс я имела в виду а обанкротить самолет, это как в ножки себе стрелять людей жалко как всегда больше всех но так как пока дна не видно, я воздержусь, посмотрим позже что будет
Нравится
1
Rustycboss
7 ноября 2024 в 16:32
@sirotanya облиги могут пролить до 50% Долги остальных застройщиков обесценились до 90%
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
BENLEADER
+40,1%
1,7K подписчиков
Beloglazov94
64,5%
514 подписчиков
VASILEV.INVEST
23,1%
7K подписчиков
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
Обзор
|
Вчера в 19:43
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
Читать полностью
sirotanya
1,3K подписчиков 73 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
8,62%
Еще статьи от автора
20 ноября 2024
Ну что Говорят бойся своих желаний.. 🧐 Повод для снижения мне, разумеется не нравится, но тем не менее мы сползли к тем самым ценам и закрыли 3 верхних гэпа. Остался последний, но на него я даже не надеялась, а все может быть. TMOS TDIV IMOEXF Однако в этот раз я почему-то (возможно ошибочно, поэтому думаем своей головой каждый) полна решимости начать набор по плану. Отсюда 3 части, что собираюсь брать https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/sirotanya/bc5bdae1-fe34-4af6-bdab-8175a5b3719a?utm_source=share SBER LKOH ROSN TCSG Сегодня важный день, либо новости продолжат негативить и подарят покупки по тейкам около текущих цен, или выйдет спасательное инфо и начнется резкий откуп. После закрытия выйдет недельная инфляция и станет катализатором, пока неизвестно каким, но подозреваю ниже 0,2% воспримут позитивно. А будет ли..вопрос.. бакс-то на 100 прочно закрепился. Считать теперь совсем легко(с) USDRUB Все же может быть только хуже! Ты новости читаешь? ❓ Читаю… 💭 Просто дело в том, что все же понимают, что завершение — это огромный позитив для рынка акций и случится это вмиг, я Точно не успею зайти. Я себя за 4 года знаю ..) Когда завершится никто не знает, но хотелось бы питать надежды что в следующем году. Хоть и текущие новости день за днём друг другу противоречат. Мы наверняка не знаем, что происходят и действительно ли «идут переговоры». В этот же момент по инфляции решается прошли ли мы пик и достаточны ли ставки для дезинфляционного витка. Сегодняшнее выступление внесло надежду, что сильно завышать ставку дальше не будут, ну даже нет особо смысла, хоть 22-23% все еще маячит в воздухе для поддержания марки..) чтобы не расслаблялись. Ну а раз в следующем году у нас на повестке сразу два возможных позитива (причем один вытекает из другого), то почему бы не начать играть на опережение. MGNT SMLT Как минимум спекулятивно- среднесрочно, по ситуации. Да, ставка долго может удерживаться высокой (держу и не отказываюсь от флоатеров RU000A108Q03 , и даже подумываю взять новый селектел RU000A106R95). Да, инфляция не торопится снижаться (вышли очередные новости об индексации на 12% электроэнергии летом 25г. Да, у компаний будут выходить плохие отчёты за счет текущих трудностей и привлекать инвесторов будет все сложнее. MTSS Но если таки случится позитив, который все ждут - рынку будет всё равно. Он просто каждый день будет прибавлять несколько процентов. И даже начет расти чуть раньше на инсайдерах. Но есть мысль, что важно не потерять голову будет в этот момент и вовремя зафиксировать позиции. Потому что мы уже дошли до момента, когда завершение конфликта также будет негативом для экономики на неопределенный промежуток времени. И на это тоже необходимо заложить адаптацию. 🔇Поэтому если верите в позитив, то пора искать точки входа в среднесрок и притвориться немножко мертвым инвестором)) 😇 Не исключено, что закуп будет небольшой лесенкой вниз, ведь остается ещё гэп пара процентов ниже, да и мало ли что ещё. Эти два месяца до конца января будут особенно волнительными с кучей инфо шума. Не забываем про диверсификацию, и что у каждого своя стратегия и бюджет. Я начинаю. Точечно и поштучно. Не ИиР. 🫴🏼
14 ноября 2024
Ну, в общем-то, что и требовалось доказать..: Инфляция за неделю с 6 ноября по 11 ноября ускорилась с 0,19% до 0,3%, — Росстат С начала года 7% - идем по графику ЦБ так сказать 😁 Знаете почему не говорят что пик инфляции пройден? А потому что действительно пока не понятно. (смотрите график во вложении, пришлось дорисовать) Пик был в июле 9,13 (а в начале месяца вообще 9,2%) На данный момент от г/г показатели улучшились, а от м/м исторически ухудшились[ скидки чёрной пятницы работают чуть иначе😄], но впереди ждет самый инфляционный период, и если у нас 4 последующие недели будут как эта 0,3% в неделю, то мы снова пойдем на ежемесячное увеличение, а если еще и в декабре , то перепишем пик в годовых…(~ 7%+1,1%+1,1%) , потому котировки двинулись закономерно вниз, несмотря на то, что пока динамика г/г положительная. И вера в то, что так не произойдет высокая, потому что офз не особо отреагировали. Плюс каждая такая неделя вы же понимаете будет оказывать давление в последующем при пересчете, поэтому двузначная с нами надолго кто бы что не говорил. TMOS IMOEXF SU26247RMFS5 Тут ещё были мысли, они до сих пор актуальны, и про инфляцию и про самолет и про движения и про ставку 🫴🏼 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/sirotanya/5d681874-7aaf-421d-807b-d4740247e217?utm_source=share Отката ждать долго не пришлось, он случился почти сразу. Надеюсь у рынка есть в планах все-таки закрыть все образовавшиеся гэпы и дать закупиться на 2600 по красоте 🤭 КС 21% похоже не предел, ЦБ будет смотреть на проинфляционные моменты и на опережение давить ожидаемый рост в начале года. Ситуация ещё обостряется тем что рубль не крепнет обратно и к этому нет пока предпосылок, даже наоборот. Ставка высокая. И это факт, хотя она начинает напрягать бизнесы и пошли активно уже в инфопросторах первые публичные недовольства. Трудности испытывают абсолютно все сферы: и застройщики (которым наконец озвучили что не дадут обанкротиться), и металлурги (завязанные на эту самую стройку) и банки даже (хотя пока отчеты в рамках планов). А что говорить о компаниях с высокой долговой нагрузкой? А бедный наш автоваз?(а тут ещё и назад все засобирались 😅) RU000A104JQ3 SBER Но пока деваться некуда и глава ЦБ спасает экономику как умеет, без ужесточения было бы хуже 100%, просто поздновато они включились и не проактивно, но что уже имеем то имеем. Я рада, что все наконец вспомнили про экономику и к политическому шуму начали зарабатывать иммунитет. Трезвость ума не помешает. В качестве небольшого офТопа мысли: 💭 заметила, что мне гораздо комфортнее психологически видеть когда рынок падает, нежели когда зеленеет. То ли потому что я вне позиции и так нет чувство упущенной выгоды, то ли это какая-то уже деформация за счет последних кризисных лет. Психологи на связи? у кого также ? 😅
10 ноября 2024
Часть 2 Тоже не закупились и до сих пор охота? Давайте разбираться с остальным. мнение про самолет тут SMLT https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/sirotanya/511e0960-c0ad-4e76-8723-6507f89b0103?utm_source=share Тем временем в пятницу вышла недельная инфляция и она показала «замедление» до 0,19%… ну что сказать… Замедлением я бы это не назвала, если честно. Это все также ~10% годовых. Только показатели ниже 0,08-0,1 (к тому же ещё и устойчивые!) являются истинно позитивными для нас. Остальное притянуто за уши. Но тут вот что получается: TMOS IMOEXF рынок ждал позитива, ждал эту тростиночку надежды - рынок получил позитива - победу на американских выборах мы празднуем с ними уже неделю за компанию )) Вполне может быть, что дальше на подготовке к переговорам, обсуждениях, повторных обещаниях к январю мы так и поедем дальше по-тихоньку выше. НО Как мне видится пока мы боремся с инфляцией и получаем разнонаправленные показатели от недели к неделе - индекс может ходить в большом боковике, заодно закрывая образовавшиеся гэпы снизу за последнюю неделю. Сейчас мы примерно посередине этого диапазона, возможно попробую отыграть поход к верхней границе чисто фондом (на 1 кнопку нажать легче, чем распродавать все бумаги), а потом на локальном каком-нибудь негативе (когда все вспомнят, что слова это слова а дела, показатели, отчеты все слабее) уже набрать портфель по плану, так как судя по всему те цены что я хотела - не получу, а жаль. Не дошли буквально 1%! Мне обидно, реально, я бы вам наделала скринов как выглядят сейчас на графике мои тейки, но смысл нытья этого. SBER TCSG ROSN Теперь по 2600 уже будет неплохо, потому что вы же сами знаете))=рынок живет ожиданиями, а их стало еще больше, и следовательно его будут откупать сильно заранее и ждать:). Это вполне похоже на начало длиииительной развязки. Рынок сейчас торгует и покупает политику, а про экономику как-то забыл. Мне хоть и не верится в Трампопозитив, но идти против (в моем случае упираться и не покупать, не шорчу) идея не очень, я не раз не веря пропускала возможности. Теперь же остро хочется в них поучаствовать. Кого ещё откупают заранее на вере? Правильно, офз Для них рост на 3-4% за пару дней это много. И я писала пару постов назад что 17,5% по длинным это примерно дно. Но честно думала, продержится оно подольше учитывая ожидания по 23%ставке. И учитывая объемы это как будто бы не только эффект от аукциона 247го. Вполне возможно заходят какие -то фонды на долгосрок. Уровни и правда были вкусные. Штош. SU26247RMFS5 SU26241RMFS8 Вовсю также закладываются будущие договоренности и ожидание что со ставкой жестить не будут. Ждём выход Наби) я бы вот еще разок напомнила с серьезным выражением лица, что впереди повышения могут быть, чтобы не повадно было))! Потому что впереди сезонность, новые повышения тарифов, а еще и бакес у соточутром тусуется ближайшие месяцы. Ну а там до заседания еще у нас есть в запасе 5 недельных показателей. Сильно больше доходности я не жду (да и не ждала), но на новых страшилках думается усреднюсь чуть, в долгосрок интересно. В общем такие дела, надо даже имея мнение, смотреть куда смотрит и думает большинство. А именно все ждали победы и развязки, победу получили, шансы на развязку так или иначе на каких-нибудь условиях тоже. Это имело смысл отыгрывать хотя бы спекулятивно. Но среднесрочничку сложно иногда сориентироваться в моменте, потому что он ищет уровни для основательной и долгой покупки. Так что местами постараюсь рискнуть, но буду помнить об осторожности. Не пытайтесь это повторять 😁