$TBRU не рекомендую - неликвидный сурогат

$RGSS $SBER пост для тех, кто считает, что спекуляции лучше осознанного долгосрочного инвестирования. И с одной тысячей рублей можно начать. На скрине один из портфелей (сформирован 20.01.2023)

$RGSS интересная бумага. За год отыграла просадку полностью и сама просадка была некритичная

$ORUP Всем привет! Не люблю шорты, но такая жара на улице, что иногда появляется желание отправить обувь до 10-12.

Внимание!!! Коллеги, благодаря вам я неожиданно для себя превратился в блогера. Если начинал я писать идеи и мысли для фиксации сделок, то перевалив за сотню подписчиков я стал задумываться над тем, что мои сумбурные записи могут оказать влияние на новичков. Да, депозит за последние 2 года вырос на чудовищные почти 1200%. Честно, это не нормально! Я на рынке с 2007 года. Начинал со 103 долларов на форексе и постепенно ушёл в менее ликвидный и более предсказуемый фондовый рынок со счетами у разных брокеров, сотней с лишним различных бумаг и солидным депозитом. Всю карьеру на финансовых рынках я строил по целям в реальных деньгах. Сначала цель была 1000 долларов, 100000 рублей, 10000 долларов и так далее. Сейчас ближайшая цель впереди - 1 млн долларов после уплаты всех налогов. Каждая сумма была как психологический барьер. Подходя к каждой я каждый раз откатывался на 5-10% за пару дней, хотя к каждой шёл неделями и месяцами. После подтверждения каждой суммы я всегда выходил с рынка просто чтобы успокоиться. Выходил в депозиты, в землю, в облигации - в общем в те активы, которые не обесценивались как кэш. Но сложнее было не выйти с рынка и не подтвердить достижение очередной цели, а вернуться и сделать первую покупку. Каждый раз как в первый класс. Никогда не гнался за сверхприбылями, не стремился торговать каждый день. Но искал такие сделки, закрытие которых соответствовало бы конкретному депозиту конкретной даты в календаре, который я сделал в 2007 году перед тем, как залить чудом накопленные 103 доллара. Последние 6 месяцев напомнили мне сентябрь 2007 года, когда я увеличил плечо до 500 и перед заседанием ФРС купил пару евродоллар. За 15 минут на ракете я получил почти 1000% к депозиту. Так же и сегодня я вижу, что слишком много успешных сделок и слишком длинная последовательность сделок, закрытых с прибылью. Всё это оказывает существенное давление на психику🤪 Ситуацию осложняется и усиление волатильности по бумагам, которые казались (были) до последних недель стабильными. Я никогда не слушаю аналитиков, советчиков, советников, не читаю прессу, не слушаю новости, но в последние дни моё видение текущей ситуации на рынках начинает совпадать с мнением очень умных мира сего. Рынок перегрет! Последние почти 1,5 года (с февраля 2020го) доля облигаций в моём портфеле рухнула с 97% до 4,5%. В феврале 2020го после полутора месяцев борьбы с ковидом (от чего только меня не пытались лечить) я закрыл вообще все позиции в акциях и вышел сначала в кэш (мысли были о том, что мой конец настал и надо не усложнять жизнь близким, вывести деньги так чтобы они смогли их оперативно достать), а после осознания, что я пережил новую болячку и скоро рухнет всё (как раз пошли новости о возможной пандемии, первые подтвержденные массовые заражения в Европе, США, в России), я всё убрал в облигации. С конца марта 2020го я начал выходить из облигаций и подбирать всё, что падало или валялось. Теслу, магнит, сбер, лукоил. Дно мне было очевидно и я покупал каждый день на протяжении марта-июня 2020го. Затем докупал в октябре-декабре. Итог ужасный! Так работать нельзя. Макроэкономика и чутье подсказывают мне, что пора выходить если не в кэш, то в облигации. Да, очень многие бумаги недооценены, многие имеют не плохой бустер для роста ещё на 10-20%. Но я видел что такое расти на 20% за квартал и падать на 20%за 2 дня. Как всегда сумбурно, но первые мысли я привык записывать. Они в основном верные. Я не отношусь к рынку пессимистично, но на мой взгляд повышенная волатильность, первые сигналы сдувания пузыря, инфляционные риски и индекс Баффета напоминают мне осень 2007го. Тогда нас начало лихорадить существенно позже, но рухнули мы капитально. Да, это был офигенный год, да, это были лёгкие деньги, но я не хочу дразнить удачу. Сейчас я начинаю закрывать позиции, открытые год назад и постепенно буду уходить в кэш и облигации. В редких случаях буду смотреть на интересные идеи. Главная мысль такая: лучше +6% в облигациях, чем - 20% в акциях.

$MAGN Открыл короткую идею - покупка по 64,5 руб. до сентября 2021. Вчера последний день торговались с дивидендами, закрытие прошло в шаге от 67 руб., гэп составил 3,6%. Январский гэп закрывали аж 53 дня, но там и просадка была в 15% при гэпе 4%. UPD: специально для @investrun скрин одного из исполненных ордеров. Я не показываю все сделки по всем счетам и приложенный скрин добавлен исключительно для одного читателя. В любом случае принимать решения должен каждый инвестор самостоятельно. Слушать советчиков нельзя!

$ORUP Объясняю, что сделал. Выставлены два противоположных ордера - покупка по 25,9 и продажа по 26,6. Если внутри дня ордер по 26,6 не сработает закрою по рыночной цене. Цель - признать убыток для уменьшения налога по закрытым прибыльным сделкам. Бумагу оставляю в долгосрочной части портфеля с целями в район 50-80 руб.

$KRKNP Очень интересная бумага. К сожалению нефтянка не входит в периметр моих интересов. Однако... 5 июня 2020 года на закрытии торгов бумага стоила 19 300, дивдоходность составила 9%, бумага посела почти на 25% и просадка, как и гэп (а он составил 8,39%) ещё не выкуплен. У бумаги есть опыт закрытия гэпа и более 2-х лет. Но при нормальном фоне гэп закрывается меньше чем за месяц. Сегодня мы находимся в промежутке оптимальном для покупки бумаги под дивиденды. Рекомендация СД выплатить 1132,93 руб. на акцию, что эквивалентно 6,7%. Бумага находится в бычем тренде, в 4% от годового максимума и в 13% от годового минимума. Отношение цены к прибыли за 1Q21 составляет 3.84 и показатель снижается 2 квартала подряд. Бумага выглядит недооцененной. За последние 3 года дивиденды составили более 35%, цена акции выросла тоже более чем на 35%. В принципе бумага интересна в долгосрок (3-5 лет). В целом негатива по бумаге не вижу. Обращаю внимание на то, что у меня планов покупать бумагу нет.

$LNZLP Рекомендация по выплате дивидендов в размере 3 699,27 подтолкнула стоимость акций. Тот случай когда "не буду покупать, золото не растёт". Не рекомендация, просто интересное движение по бумаге. Предложений о продаже в стакане нет))

$ETLN Рассматриваю покупку бумаги по 118. На недельном графике разворотная фигура. Планируемый горизонт - до сентября с пересмотром целей.

$FIVE Гэп ещё не выкупили, а идею я пересмотрел - принял решение держать бумагу до 3000. Причина - бумага входит в мой потребительский индекс (соотношение стоимости эталонного портфеля к объёмам текущего периода и годом ранее), а он показывает разворот динамики и оживление после зимы-весны. Аналогичную динамику наблюдаю по всем бумагам, входящим в потребительский индекс. Соответственно буду обновлять идеи по всем. Обращаю внимание на то, что я не даю рекомендации о покупке конкретной бумаги. А кратко записываю мысли. Реальные сделки видны в профиле. Три цели делать такие записки: - не задавать себе в будущем вопросы, почему я принял то или иное решение (своего рода дневник) - до сделки перечитать идею/мысль - в ряде случаев предупредить новичков о том, какими инструментами пользоваться опасно

$SNGSP Следим за вероятной коррекцией в поисках точки входа. После январского максимума скорректировались на 7% и пошли обновлять максимумы. В итоге за 3 месяца +20% и нас ожидают достойные дивиденды. Очень достойное окончание 2020 года, запас наличности в триллион, рост переработки, рост запасов. В общем негатив по бумаге найти сложно. Цель для входа в районе 46 руб. с целью на 54 руб. до 14-16 июля с выходом по достижении цели. Гэп в редких случаях превышал дивидендную доходность, но у бумаги есть особенность. Особенность в том, что глубина просадки после отсечки может составить до 2 величин дивидендов, а выкуп просадки длиться до 2-х лет. Конечные бенефициары не известны, поэтому какими дивы будут за 2021 и 2022 годах предположить сложно. Новичкам рекомендую хорошо продумать точку входа, обе точки выхода и вообще надо ли связывать свой портфель с $SNGSP Стоит учитывать и вероятный вход в бумагу в долгосрок. Учитывая тот факт, что просадки могут составлять 25-30% держать бумагу в существенно весе от портфеля рискованно. Я сейчас держу в этой бумаге 0,9%, но входил в неё очень давно, постепенно докупая в дивидендную часть портфеля и совершая краткосрочные спекуляционные идеи. Никогда не верил в нефтянку, считаю её обреченной, но пока есть устойчивый спрос, относительно доступные запасы и стабильная цены держать их считаю целесообразным.

$RGSS Внимание!!! Не торговая идея. Бумага точно не для новичков, так как информации по ней мало, её надо искать и уметь разбираться, к тому же по бумаге бывают резкие движения Найти бумагу (Росгосстрах) через поиск на настоящий момент не получается. Однако, например, через мой профиль вполне можно зайти на страничку бумаги, изучать её и даже купить. Техподдержка рассказывает, что бумагу они добавят только если будет интерес со стороны инвесторов. Бумага находится в долгосрочной части моего портфеля и сегодня добавил 1 лот в портфель на тиньке чтобы отслеживать её и здесь.

Июнь в моём портфеле даёт в этом году 24% дивидендов и 3,9% дивидендной доходности (исходя из прогнозов по эмитента). Начинают платить российские эмитенты. В остальные месяцы (кроме почти ничего мёртвого августа) основной дивидендный поток дают иностранные эмитенты (в основном штаты). Если интересует тематика дивидендов поддержите пост лайками и напишите в комментариях, какие бумаги интересны с точки зрения дивидендного потока.

$FLOT Совкомфлот платит дивиденды. Редко, всего раз в год, но платит каждый год. За 2015, 2016 и 2019 дивиденды превышали 3 руб., в 2 раза меньше, чем за 2020. Сравнение такое себе, но тем не менее. Дивиденды (рекомендованные) за 2020 год 6,67 руб. (7,3%). Хорошая доходность. Прогнозы инвестдомов позитивные (30+). Существенного негатива по бумаге пока нет. От минимума (88 руб.) скорее всего оттолкнулись. Планирую докупать от 91 руб. +7%. В случае закрытия цели до дивидендов (8 июня) планирую выход из дополнительного объёма. Далее в случае просадки до 91 руб. буду наблюдать за поведением бумаги и отчётностью. Пока не вижу негатива по бумаге. В случае просадки ниже 89 руб. буду постепенно докупать с целью 30%+ с горизонтом по конец августа 2022 г.

$DSKY Хорошая бумага как в долгосрок, так и в дивидендную часть портфеля. В 2018 году просадка после дивидендов достигала 12-13%, выкупали просадку 3-7 месяцев, в остальном просадки укладывались в 6-8% и выкупались до месяца. Рекомендация о выплате финальных дивидендов за 2020 год в размере 6 руб. (около 4%). Рассматриваю покупку бумаг по цене 151 в долгосрок плюс вторую часть за 3-7 дней до отсечки. Критического негатива по бумаге не вижу, прогнозы инвестдомов позитивные (30+).

$FIVE Последний день для покупки для дивидендов. Сценарий 1: брать под дивиденды. Сценарий 2: брать на следующий день. * исходя из последних 4х отсечек просадка была почти до 7%, выкупали просадку от 2х до 12 дней (срок выкупа просадки нарастал). * учитывая, что бумага находится в медвежьем тренде вероятность просадки есть * прогнозы инвестдомов позитивные (потенциал роста 30+) Буду смотреть за сегодняшней динамикой. Склоняюсь к спекулятивной истории: брать на просадке с целью +7% сроком на месяц,а при выкупе просадки до 7 дней включать в долгосрочную часть портфеля.

$BDTX Новичков касается. Спекулировать на венчурных бумагах можно. При глубоком знании предмета рынка спекуляции и руке на пульсе эмитента. Биотех это игра в длинную (3-5-10 лет). Идея может на выходе быть пустой и инвесторы списывают убытки. Но идея может вылиться в выручку, патенты и многомиллиардную прибыль. Из сотни идей выстрел 1-2 окупит списание 98 идей с прибылью. Доля затрат на НИОКР по биотеху в норме лежит в диапазоне от 10 до 20% от выручки, средняя рентабельность продукции по отрасли более 20%,средний срок окупаемости инвестиций по отрасли около 6 лет. Соответственно инвестиции в биотех в среднем через 6 лет могут дать 100% прибыли. Очень примитивное объяснение, но так функционируют инвестиции в биотех. Рекомендую хорошо изучить статистику биотехнологических компаний, общее количество идей, долю банкротств, сроки выхода выстреливающих идей в безубыток и прибыль, а также их рентабельность. Опубликованный 19 мая отчёт практически не содержит негатива. Следует учитывать, что исследования проводились на тяжёлых формах опухолей. Скорее наоборот. Впереди ещё 2 фазы. https://investors.blackdiamondtherapeutics.com/news-releases/news-release-details/black-diamond-therapeutics-presents-phase-1-pharmacokinetic

$ORUP Не разделяю общий негатив по бумаге и эмитенту. Основное направление - производство и продажа обуви - вечный бизнес. Обувь покупали, покупают и будут покупать. Формат целевых микрозаймов - риски высокие, но те же банки и МФО риски закладывают с стоимость займов и успешно на этом зарабатывают. Даже в условиях сокращения ликвидности и при отсутствии длинных денег в экономике. Подчеркну - риски высокие, но они заложены в процентные ставки. Формат маркетплейса - затратное мероприятие (создание, поддержание и раскрутка), но, во-первых, это один из каналов продаж своей продукции, во-вторых, дополнительный доход от комиссионных. 5 лет назад покупка продуктов через интернет вызывала у большинства смех и недоумение, а сейчас это растущий рынок вместе с логистикой. Вообще не вижу крайнего негатива по сути пунктов выше. Акции стоят дёшево. Откровенно говоря, ОР не Газпром, не Тесла, не Сбер и не Х5. ОР очень ускоспециализированная компания, находящаяся на этапе трансформации в условиях падения свободных располагаемых доходов населения, в условиях дефицита ликвидности, в стране со странным руководством, в условиях сжимающейся частной экономики... Ждать роста акций сейчас я бы не стал, тем более, что из рублях уходят и длинные дешёвые западные деньги, и аппетит к риску институциональных инвесторов падает. ОР не бумага для нищающего населения. ОР бумага для инвесторов с горизонтом инвестиций в 3-5 лет минимум. Как-то не видно в России толпы богачей с кучей свободных денег. С чем сравнивать. Собственно нет на рынке полноценного аналога бумаге. Нет совсем. На российском рынке в свободном обращении подобных компаний нет, а сравнивать с иностранными эмитентами не получается при всём желании. Компания не платит дивиденды. Ну, норм. Странно на инвестиционном этапе отвлекать кэш на небизнесовые вещи. В конце концов ТОПы на каком-то окладе + подчёркиваю, бизнес прибыльный. Брать или нет? Я беру. И по 25 буду брать, и по 20 буду брать. Сейчас цена бумаги не отражает экономическую оценку бизнеса, не отражает "веру" инвесторов в доходность инвестиций и не нуждается в росте. Менеджмент справляется с привлечением ликвидности и пока я не вижу рисков кассовых разрывов. Честно, лень приводить тучу табличек, графиков и каждую цифру обсасывать. ОР не занимает в моём портфелях критической доли, но рост до тех же 45 рублей за бумагу в перспективе до 5 лет меня полностью устроит. Лёгких денег нет! Нет их на фондовом рынке. Устраивать панику на "потере" 500 или 5000 рублей глупо, незрело и смешно. Боишься потерять - клади деньги во вклад в банке, не любишь красный цвет - не покупай вообще. Моя торговая рекомендация - сохраняй трезвый ум, не торгуй последними деньгами, управляй потерями, а не прибылью. Мысль сверху. Обувной бизнес не такой рисковый как мебельный, который первым валится в пропасть. Но и мебельный бизнес выживает во всех кризисах, активно работает в формате маркетплейса и уступает прибыль в пользу кредитования и рассрочек.

$CRTX сегодняшний фэйл был вполне ожидаемым, оставалось дождаться официального сообщения от регулятора. К тому же фарма всегда долгоиграющая. Однако. А кто вообще сказал, что человеку с Альцгеймером есть какое-то существенное дело до временных и обратимых эффектов на печень при наличии нужного эффекта на течение Альцгеймера? В общем инвесторы выпустили пар. Рад, что не пошли ниже. Взял на 0.5% выше дна с целями 65-120-190 на 3-12-36 мес.

$SBER вряд ли много шортистов проснётся завтра утром. Опускать $SBER придётся на 9-10%, а это в текущих условиях очень сложно. Тем более, что бумаги не перекуплены и последние 3 недели вообще находились в узком боковике. Аналитики свои прогнозы не корректировали - везде бумага со статусом "покупать" и с целями от 251 до 320. Негатива завтра ждать не стоит, если только Азия не откроется и не отторгуется сильно вниз. Америка торгуется в хорошем плюсе, финансовый сектор тоже. Нефть и рубль должны поддержать рынок. Вялая торговля и низкие объёмы 1 октября скорее показывают уверенность основных держателей бумаги в совершенных покупках. Посмотрим, на сколько у шортистов хватит завтра нервов.