#расскажу_что_купить - splunk

{$SPLK} разрабатывает одноименное удобное ПО #splunk для аналитики данных, в т.ч. сырых текстовых машинных данных (логов). 🗝 Ключевые кейсы: 1. Автоматизация аналитики логов, например, проведения расследований сбоев на базе текстовых логов из разнородных систем и веб-сайтов. 2. Автоматический анализ отклонений (анти-фрод системы) 3. Индексирование и быстрый поиск по очень большим массивам (гигабайты, терабайты) текстовых данных (например, логов) 4. Использование в качестве привычного BI-решения для визуализации и рассылки отчетов, создания интерактивных дашбордов 👑 Основные продуктовые преимущества: 1. мультиплатформенность, интеграция и совместимость практически с чем угодно. 2. различные варианты внедрения 3. развитое комьюнити пользователей 💪 Сильные сторона бизнеса: - гибкое ценообразование, в т.ч. условно-бесплатные версии - дистрибуция. Компания, хоть и американская, но продает продукт реально по всему миру. Например, даже некоторые российские компании (в т.ч. #МегаФон и #Тинькофф) уже начали его активно использовать как мощное дополнение к уже имеющимся BI-решениям вроде SAP BO/BI. ↗️ Ключевые факторы роста: - выпуск новых продуктов (пока нет данных) - дальнейшая экспансия в новые страны и отрасли - покупка крупной компанией 🤔 Ключевые риски: - выпуск аналогичного продукта крупными игроками рынка и агрессивное ценообразование с их стороны - кредитный риск (debt/equity = 135%) - репутационные риски (особенно в случае хакерских атак) 💲Прочие факторы к покупке: - агентсво #Gartner ставит компанию в квадрант "Лидеры" в направлении "Информационная безопасность и управление событиями" (SIEM) - рост выручки за 5 лет +39% (сильно волатильный, т.к. крупные контракты сильно влияют на общий объем). За текущий год цена акции выросла лишь на 14%. Крупных контактов было меньше, чем в прошлом году. Если ожидать, что они всё-таки появятся, то сейчас самое время купить акции. - объем торгов пока не очень большой. Можно купить по цене ниже рыночной, выставив экстремально низкий ордер, и рассчитывая на "прокол". - компания еще не вышла на окупаемость. В случае наступления этого события, можно ожидать взрывной рост акций - 5/5 аналитиков и инвест. домов в последние 2 месяца дают рекомендации "покупать" с прогнозом цены +40-60% от текущей, которая как раз находится в районе полугодовых минимумов ✅ Вывод: рекомендую компанию к покупке в #долгосрок с точкой входа в районе 160$, а также по нерыночным ордерам и просадке ниже этого диапазона. #фундаментал #долларовые #покупки