$TBRU стоимость фонда увеличивается ежедневно или она увеличивается только за счет купонов погашение облигаций?
1
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
3 комментария
Ваш комментарий...
@sergeika
Здравствуйте.
Стоимость чистых активов фонда состоит из стоимости бумаг в его составе, а также из купонов по этим бумагам и НКД. Купоны учитываются в стоимости в день, когда закрывается реестр. НКД ежедневно увеличивает стоимость фонда. При этом нет гарантий того, что фонд каждый день будет расти, так как цены на сами облигации могут падать.
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
sergeika
18 подписчиков • 10 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
−1,51%