Как рассчитывается текущая стоимость ОФЗ в портфеле?

Войти

sadiv

25 апреля 2022 в 9:45

@T-Investments Подскажите как считается текущая стоимость ОФЗ в портфеле (вижу что не по рыночной цене)

988,1 ₽

+1,2%

Нравится

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

3 комментария

T-Investments

25 апреля 2022 в 10:07

Здравствуйте. Стоимость облигаций рассчитывается по формуле: (Last price + НКД) * количество облигаций.

Нравится

sadiv

25 апреля 2022 в 10:50

@Tinkoff_Investments НКД - накопленный купонный доход? Если так, то не сходится с результатом. У меня 200 шт. Текущая цена ~988 руб. В портфеле более 203 тыс. руб. Или НКД расчитывается ежедневно?

Нравится

T-Investments

25 апреля 2022 в 11:04

@sadiv Да, НКД — это накопленный купонный доход, он рассчитывается ежедневно. Если что-то не сходится, пришлите, пожалуйста, ваши расчеты в чате — и мы все проверим.

Нравится

Авторы стратегий

Их сделки копируют тысячи инвесторов