russian_bankster
russian_bankster
31 октября 2022 в 10:19
На прошедшей неделе черные металлурги были в топ-5 по доходности за неделю на российском рынке НЛМК +11,7% Северсталь +11,5% ММК +10,8% И все выросли на 40%+ с минимумов сентября-октября Что случилось? Пройден ли пик кризиса у сталелитейщиков? Из минусов: 1) ММК и Северсталь под блокирующими санкциями США; 2) ЕС ввел эмбарго на поставки стальных полуфабрикатов; 3) рубль крепкий; 4) цены на металл снижаются; 5) затраты на логистику растут; 6) перестали публиковать финансовую отчетность; Из плюсов: 1) не обвалили цены на российском рынке, значит смогли наладить и перестроить цепочки и рынки сбыта; 2) публикуют хотя бы операционные результаты; 3) продажи на уровне прошлого года; 4) продажи будут поддержаны стройками в ближайшие годы: жилье, РЖД, газопроводы и сопутствующая инфраструктура, новые регионы По компаниям: НЛМК: выплавка стали упала на 11% в 3кв22 НЛМК: 40% мощностей находится в ЕС и США НЛМК: рост продаж +8% в 3кв22, +5% год к году Северсталь: рост производства чугуна Северсталь: продажи стали рост на 10% в 3кв22, но падение на 8% за 9мес2022 ММК: ничего путного сказать не могу Финам: Сильные данные по продажам металлопродукции в III квартале у Северстали и НЛМК, которые смогли вытянуть общую динамику за девять месяцев 2022 г., могут говорить о прохождении дна кризиса сталелитейщиками во II квартале, но пока ожидания «хуже рынка» Консенсуса нет: Альфа смотри негативно на компании (дно не пройдено, дивидендов пока не ждем), Открытие и Ренессанс капитал положительно, Тинькофф не готов рекомендовать к покупке, РБК пишет о возможно «крупном покупателе» во всех трех компаниях (на том и рост, теории заговора зашли в чат) $NLMK $MAGN $CHMF
103,36 
+27,28%
31,255 
+23,56%
799,8 
+52,06%
16
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 ноября 2024
Positive Technologies: акции испытывают давление
8 ноября 2024
Бумаги ГК Самолет опять под давлением
7 комментариев
galagan78
31 октября 2022 в 10:29
Так всё и упало сегодня
Нравится
yGaR
31 октября 2022 в 10:34
@galagan78 Так еще продолжит. прибыль по металлургам еще фиксировать многие могут.
Нравится
Tyhlii
31 октября 2022 в 10:41
Ракета будет. Стройка херсон. Сталь на оборонку. 100-500 кораблей.
Нравится
3
Ball00n
31 октября 2022 в 10:48
@Tyhlii вы видели эти гос. тендеры? Ни одной компании они не выгодны. Цены смешные просто
Нравится
2
MeAndr2
31 октября 2022 в 10:59
сегодня должна ниже 100 переволить
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+39,9%
9,1K подписчиков
FinDay
+34,1%
29,1K подписчиков
Invest_or_lost
+2,7%
23,7K подписчиков
Positive Technologies: акции испытывают давление
Обзор
|
8 ноября 2024 в 17:31
Positive Technologies: акции испытывают давление
Читать полностью
russian_bankster
2,1K подписчиков 50 подписок
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+4,3%
Еще статьи от автора
13 августа 2024
Так-с Кажется обмен до 100к идёт. В транзакциях не отображается, но на одном из счетов появились 7к вместо части фондов Финекса, возможность вывода не проверял пока FXUS FXDE FXRW FXDM
8 июля 2024
Вальтер Шлосс, ученик Грэма, как и Баффет, тоже стал известным стоимостным инвестором, хотя в России его знают сильно меньше Его подход к покупке компаний: "мы покупаем акции как фрукты и овощи, а не как парфюмерию" Если переложить афоризм на реальность: цена на парфюм определяются рекламой, модой, а не его реальной стоимостью. Покупать дорогие акции с маркетинговой наценкой он был не готовы Мысль очень хорошо накладывается на завышенные IPO. Такие как VSEH с p/e = 20+
2 июля 2024
Почему не буду участвовать в IPO ВсеИнструментыРу VSEH 1. Активная работа брокеров На скрине ниже типичная продажа клиенту идеи принять участие в IPO: ни слова о том, что компания выходит по завышенной оценке p/e = 26+, когда для рынка РФ норма 4-6. То есть переоценка где-то в 5 раз. Ни слова о рисках. А заработать предлагают на экономии налога за счет ЛДВ. ЛДВ = льгота на долгосрочное владение, если держать акции минимум 3 года. У вас в портфеле много бумаг, которые вы купили и вот уже 3 года не продавали? 2. Активная работа с блогерами Компания пытается красиво продать себя, ходя по инвест блогерам, и настаивая на том, что они маркетплейс – хотят получить повышенную оценку как e-commerce, а не как просто ритейлер в стройке. Перспективы роста продаж перфораторов у них, а не на WB, OZON - под вопросом 😊 WB показал рост продаж в сегменте DIY на 155% год к году в 2023-м, что в 3 раза выше, чем у ВсеИнструментыРу 3. Цели IPO – выход из бизнеса Уже известно, что размещение в формате cash-out: деньги не пойдут на развитие бизнеса, а пойдут текущим акционерам, которые хотят выйти в кэш, продав свою часть кому-то другому (физлицу на бирже) Какие цели IPO компания заявляет в рекламе у себя на сайте? • Получение ликвидности для Акций. • Повышение деловой репутации и привлекательности бренда Компании. • Усиление привлекательности Компании для клиентов, сотрудников и партнеров. • Возможное привлечение капитала для развития бизнеса и финансирования операционной и инвестиционной деятельности Компании. • Обеспечение дополнительной прозрачности бизнеса. Не очень приятно, когда играя словами, компания пытается недоговорить правду 4. Вероятный максимум рынка на ближайшие лет 5 Темпы роста выручки +50% в год за последние 2 года, совпадают с бумом льготной ипотеки. В момент максимума рынка, пока из-за отмены льгот рынок недвижимости не начал снижаться в кол-ве сделок, компания хочет успеть выйти на биржу. Получить максимальную оценку, собрать максимум возможных денег, потому что в ближайшие годы такого удачного окна может не быть