Всем привет! Решил поделиться со своими двумя подписчиками и случайными проходимцами своей инвестиционной стратегией на первый квартал 2024. Может быть, будет какая-то околоконструктивная критика, которая изменит моё видение рынка, наверно на это я и надеюсь, хотя пишу по большему счету для себя и себе на заметку (не является инвестиционной рекомендацией). Итак, по порядку: •Считаю, что курс доллара $USDRUB будет расти после выборов: указ президента о продаже валютной выручки экспортерами истекает в середине февраля, до середины марта будут заканчивать расчёты по сделкам, а после выборов уже будет пох*р на электорат. Экспортеры же начнут накапливать опустевшую $ кубышку, а ждуны крепкого рубля (хотя они составляют малую часть этого рынка начнут закупаться, тк драйверов для его укрепления больше не будет. Сокращение предложения + незначительное повышение спроса = бакс по 110. До выборов это - первостепенная покупка. После выборов - продажа, либо в середине лета, либо по достижению целевого уровня в 110 лесенкой до 120, либо перекладка в остывшие к тому времени ЗО, хотя бы под 7% годовых минимум. И плевать на завышенную комиссию, будет повод поискать другого брокера, как раз ИИС можно будет закрыть в декабре. •Купил транснефтьпреф $TRNFP по нескольким причинам: отсутствие зависсимости от курса доллара и курса нефти (мизерный шанс укрепления рубля), монополия на жизенно-важную для России (являющейся единственным владельцем) отрасль, привязка тарификации (а значит прибыли) к инфляции, прогнозная дивдоходность около 15% на следующие 4 года. Из негатива: вероятное снижение добычи нефти, и, как следствие, объемов транспортировки и ее выручки, а так же вероятное инвестирование в новые проекты по расширению сети труб. Хотя эти проекты могут подождать, поскольку дефицит бюджета властям надо чем-то закрывать, особенно в условиях проведения СВО. Купил я ее, может, достаточно поздно (до взлета на 10% в середине декабря), но, по крайней мере, до сплита, ожидаемого в середине февраля. •Ключевая ставка 16%, на следующем заседании ЦБ в середине февраля с высокой долей вероятности не изменится (что даст возможность держать ее на этом уровне ещё пару заседаний), с низкой долей вероятности вырастет до 17% максимум (после чего обязательно вниз). Может быть и повышение до 16.5%, думаю, такой ход от ЦБ выглядел бы и логичным, и забавным. Но опять таки: нужно ли лишнее волнение перед выборами, особенно когда есть альтернативы? Я так не думаю. Исходя из этого я пока что держу и постоянный, и переменный купоны, но реально закупать ПД буду после выборов, а продавать ПК буду тогда, когда явно будем на пике ставок, либо уже после начала снижения. Вместе с тем, если мои ожидания оправдаются, и ставка останется на уровне 16%, стоит рассмотреть к покупке ОФЗ 29007 $SU29007RMFS0 с лагом в 6 месяцев, тем более мне будет понятна динамика цен по ее 006ому собрату $SU29006RMFS2 , когда после выплаты купона в конце января выяснится, что купон будет давать около 14%, и хомячки побегут ее скупать, ведь она окажется в топе по купонной доходности !!!ОФЗ!!!, и плевать, что он плавающий. В любом случае, по цене до ~102% я бы взял, либо до 31 марта (дата выплаты купона), либо непосредственно в этот день, и чем раньше - тем лучше (в идеале до начала торгов). •Ну и продолжать держать долбаный Газпром $GAZP , по которому я словил маржинколл по 190₽ 24.02.22 в свете известного события. Омрачает это событие и то, что если бы 23.02.22 был торговым днем, я бы успел все продать и встать в короткую позу. Так что я принципивльно буду держать его до талого, пока он как минимум не перейдет это значение. Это психологическая травма) Ожидаю, что рост котировок будет в следующем, 2025 году, ближе к лету которого выкатят хороший дивиденд. Соответственно с 3го квартала этого года я буду потихоньку перекладываться туда. Но если я его продам сейчас и он внезапно вырастет - я себе такого не прощу) Всем спасибо за внимание! И с прошедшими праздниками! Счастья, здоровья и успешных сделок:)