$TCSG $YDEX $MDMG $AQUA $GLTR $NVTK
Собрал портфель по следующим критериям:
1. Высокий исторический ROE (Яндекс исключение)
2. Низкий долг, а лучше денежная позиция
3. Растущий бизнес в реальном выражении
4. Способность в условиях высокой инфляции переносить издержки в цены
5. Адекватный менеджмент, поддерживающий контакт с инвесторами
Гипотеза: такие компании в условиях высокой инфляции и высоких ставок смогут комфортно продолжать зарабатывать и расти в размере. Примерно по таким же критериям отбирал компании Баффет в 1970-х и смог не только сохранить капитал, но и хорошо заработать.
RocketCapital🚀
30
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
13 комментариев
Ваш комментарий...
@rocketboi вывести деньги можно разными путями, так же как и в одночасье перестать выходить на связь)
Нравится
2
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
rocketboi
33 подписчика • 8 подписок
Портфель
до 50 000 ₽
Доходность
+27,97%
Еще статьи от автора
29 сентября 2024
🚀+31,16% по портфелю за сентябрь (+2491% в годовом выражении)
Ежемесячный обзор портфеля. За месяц портфель существенно изменился, остались только Яндекс и Т-Банк как идеи с самым большим апсайдом. В Яндексе это вывод на окупаемость убыточных проектов, а в Тинькофф оживление капитала Росбанка.
Остальные позиции (Мать и дитя, Инарктика, Новабев, Глобалтранс) были проданы для участия в росте Газпрома на слухах об отмене НДПИ через фьючерс GAZR-12.24. Эта сделка принесла больше половины доходности за месяц. Я вообще такие спекулятивные идеи не люблю, но пройти мимо не смог. Бумага сразу после новости отросла на ~6%, но потенциальная отмена НДПИ могла перевернуть экономику газового бизнеса и сделать его операционно прибыльным.
Вчера на полученные средства после закрытия позиции в Газпроме был куплен HeadHunter. Отличный растущий бизнес, после выплаты дивидендов цена будет около P/E 10 и это даже не форвардный мультипликатор. Кроме того, такая большая выплата и выкуп могут сильно разогнать бумагу.
TCSG YDEX HEAD GAZP MDMG AQUA BELU GLTR
🚀RocketCapital
30 августа 2024
Globaltrans стоит чуть больше одной прибыли за вычетом чистой денежной позиции🧐
Капитализация 81,7 млрд. руб.
Чистая денежная позиция 27,4 млрд. руб.
Прибыль за 2023 38,6 млрд. руб.
P/E за вычетом кэша = (81,7 - 27,4)/38,6 = 1,4
Менеджмент конечно начудил с мажором и переездом в ОАЭ. Но с такой потенциальной доходностью можно и рискнуть, нет?
GLTR
29 августа 2024
❗️Инарктика - убыток 1,4 млрд. руб. за 6 месяцев 2024 года против прибыли 8,6 млрд. руб. за 6 месяцев 2023.
Новость заставила меня понервничать, однако разобравшись все оказалось не так страшно (вроде бы). Убыток связан с переоценкой биологических активов. За год они снизились в два раза. Компания утверждает, что это связано с аномально низкой температурой в Мурманской области в начале года, сдвигом сроков зарыбления, медузами, паразитами и другими напастями. Вроде бы сейчас ситуация стабилизировалась.
По финансовым показателям все отлично, рост выручки, рост свободного денежного потока. А за биологическими активами будем следить. Не будет рыбы, не будет и выручки 😕
AQUA
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=4