Хотя бы изредка нужно делать ретроспективный взгляд на рынок и некоторые активы, чтобы в будущем можно было прикинуть, насколько свои собственные идеи сработали (или нет). $SMLT в феврале рассказывал https://www.tbank.ru/invest/social/profile/rock_n_volk/a687c587-99c1-45db-964d-0e56a2725bb3?utm_source=share, почему не стал покупать, и кажется, мой взгляд на ситуацию отчасти совпал с тем, как постепенно, одна за другой, новости вынуждали покидать бумагу держателей крупных капиталов. Тогда еще сложно было разубеждать кого-либо в перспективах, но для себя выводы сделал. С момента «прогноза» бумага отлетела на -31%. А что сейчас? Сейчас начал присматриваться. Разве что-то изменилось? Ну. Принципиально особенно ничего, даже изобилие таких новостей как байбэк, IPO самолёт+ и продажа земельного банка не помогли компании удержаться. Многие инвесторы просто не готовы парковать кэш надолго, пока КС будет держаться долго (скорее всего в 25-й год уйдем). Но все же некоторые детали становятся интересными: Самолет начал разрабатывать новый формат загородной жизни и строит целые поселки, которыми будет потом и сам управлять в качестве УК. Проекты довольно интересные и рассчитаны как раз на тех, кому квартиры в МСК и Питере перестали привлекать. Сейчас это еще пока не понятно, но пройдет время и тема точно приживется. Кроме того, продажи в регионах дадут буст (ЗП у участников СВО растут хорошо и квартиры в других городах для них все более доступны). + Риторика правительства такая, что многие компании сейчас будут выталкивать из Москвы и Питера, а сотрудникам жить где-то надо, так что вижу некоторый разворот в позитив, но не там, где его рисуют😊Надо еще понаблюдать в общем $MOEX ну тут как бы все по плану. Да, писал ранее про то, что самый страшный риск реализовался, но по-прежнему убежден, что мосбиржа бенефициар высокой КС и будет зарабатывать, пока другие ищут способы удержаться. $BSPB смотрится очень неплохо. Держу его со 170р, и продавать не планирую. Савельев сильный управленец и тащит компанию, как настоящий тягач. Были обещания, что будут повышать дивиденды с 20 до 50% от ЧП, возобновили байбэк, настоящая кэшмашина. $YDEX Тут, как пример, лучше всего подходит такая аллегория: Всеми любимая ИТ компания, которую любили именно за то, какой она была раньше просто разлюбили. Пока еще не все, но скоро и те последние, которые в нее прям верят, как не в себя, скоро могут тоже разочароваться. Да, крутые отчеты, да будущие апсайды, да «мы переехали, мы теперь на родине, мы еще огого» и т.д. Но что-то не так. Эмоциональная связь разорвалась в момент возобновления торгов. Это как женатый чувак обещает любовнице, что скоро разведется, а у последней просто не осталось ничего, что бы поверить его словам. Так и тут: Название тоже, услуги те же, все так же привлекательно выглядит, но какой-то стал чужой, не мой. Какие-то мутные челики у руля, консорциум там, Кудрин где-то как-то затерялся и вот эти бесконечные попытки продать мне идею перспективности нового Яндекса, когда чуть ли не из каждого утюга с выраженным старанием накидывают, что ничего не поменялось, все стало только лучше, посмотрите какие у нас показатели тут, и вот здесь, а вот там у нас еще лучше – устойчивое ощущение, что мне усиленно это пытаются впарить. А как известно, если что-то настойчиво впаривают, то скорее нужно отходить в сторону. Общий сантимент нейтральный, в целом оценка на перспективы 2024-го пока подтверждается, год оказался трудный для роста. Может новый деловой сезон как-то двинет рынок вверх, но не сильно на это рассчитываю. Пока что "коллективный запад" неплохо справляется с оказанием давления на взаиморасчеты и приток новых денег из-за рубежа. Дивиденды почти все выплачены, в рынок вернулось намного меньше, чем ожидали аналитики, т.к. в связи с откатом индекса и сильными просадками котировок физики просто ушли тратить свои доходы на поддержание текущих расходов, а не реинвестирование обратно в рынок. Как-то так