Чисто похвастаться...

Хочу оставить это здесь последним моим постом. Пусть он принесет вам прибыль и процветание! Правила интрадейной торговли: 1) Не торговать незнакомым инструментом. Вы должны знать, чем торгуете и осознавать все риски. Поэтому ваш годами собираемый вотчлист должен состоять только из тех инструментов, движение которых вы изучили. Не только тех.анализ и поведение, но и фундаментал, характер управляющих, их отношение к инвесторам и так далее. Чтобы стать инструментом для интрадея акция должна находится под наблюдением не меньше трех месяцев, а лучше не меньше, чем год. 2) Выбор инструмента для "внутридня" происходит с вечера предыдущего и на премаркете. Движения в принтах предыдущего дня, новости, прогнозы аналитиков - это наше тактическое поле, на котором мы делаем выбор. Нельзя лезть в позицию импульсивно и без анализа. Поэтому я не торгую внезапные пампы или дампы, в этом казино помимо мифической прибыли можно получить вполне реальный убыток. И, естественно, вы должны соблюдать пункт 1. 3) Вы должны научиться угадывать дневной тренд. Если вы не понимаете куда сегодня пойдет рынок - не торгуйте. Есть ряд закономерностей, которые я нашел за годы своей торговли и делюсь ими с вами постоянно: понедельник продолжает пятницу, среда и пятница обычно в противоходе с вторником и четвергом, но эти закономерности все равно подчинены общему фону, который формирует тренд на премаркете. 4) День подчиняется не графикам, а таймингу временных интервалов. Смена или ускорение тренда почти всегда происходит в ровное время: 18.00 19.00 20.00 и так далее, поэтому за первые 5 минут можно угадать направление всего следующего часа. Также перед закрытием основной сессии за 15 минут обычно случается импульс контртренда дня, если он двигался все время в одном направлении, иногда за эти 15 минут можно заработать больше, чем за весь день. 5) Не входите в позицию больше чем на 30% от свободных средств. В идеале нужно иметь 3 идеи, в каждую мы входим на 30% свободных средств. При торговле внутри дня нужно использовать плечи, это не инвестиции, плечи придумали для нас. 6) Нельзя усреднять интрадейные позиции. Если идея ушла в минус больше, чем на половину предполагаемой прибыли - фиксируйте убыток, отработаете его в другой идее. 7) Не жадничайте. Если есть подозрение, что тренд разворачивается, да еще если это согласуется с таймингом из пункта 4 - фиксируйте прибыль или передвигайте стоп в зону безубытка или профита. 8) Установите дневные лимиты. У меня стоит жесткое правило: если зарезан лось 3% депозита за день это означает остановку торговли. Идите отдохните, попытка отыграться приводит к еще большим убыткам. Если внутри дня зафиксирован профит больше 3% останавливайте торговлю, вы достигли цели. Идите посмотрите сериал, обнимите детей и жен (мужей), в общем живите полной жизнью. Эмоциональное выгорание и переутомление в трейдинге очень страшная и распространенная вещь, ее надо избегать всеми силами. 9) Умейте отдыхать. Выходные это святое. Отпуск это святое. Никуда от вас не убегут ваши миллионы прибыли, медленно спуститесь с горы и заберёте своё рано или поздно, пока остальные разбиваются в лепешку в попытке обогнать вас. Всех люблю, обнимаю и желаю стабильной прибыли!

#обучалка Сложный процент. Ларри Вильямс принимая участие в конкурсе трейдеров, который длится ровно год, дважды победил с элегантным результатом: завершил конкурс с миллионом долларов на счету имея стартовый капитал.... 10.000 долларов. Дважды. То есть 1 раз случайность, 2 раза... мейби тоже случайность? Но нет. Его дочь годы спустя на том же конкурсе показала результат 850.000 долларов стартовав с тех же 10.000. Значит не случайность? Сколько же должна быть доходность трейдера, чтобы так умножить депозит? Давайте считать. Допустим ваша доходность составляет 10% в месяц, и это считается очень хорошей доходностью, но вы же великий трейдер и в состоянии удерживать этот результат стабильно. Итак, у вас на счету 10.000 рублей (мы великий русский трейдер), аккумулируя прибыль на счёте применим сложный процент: Старт 10.000 1 месяц: 11.000 2 месяц: 12100 3 месяц: 13310 4 месяц: 14641 5 месяц: 16105 6 месяц: 17715 7 месяц: 19500 8 месяц: 21400 9 месяц: 23600 10 месяц: 26000 11 месяц: 28500 Финал: 31400 То есть при доходности 10% в месяц ваш депозит за год утроится А какую же доходность показывали Ларри и его дочь, чтобы наторговать миллион? Старт 10.000 1 месяц: 15.000 2 месяц: 22500 3 месяц: 33750 4 месяц: 50625 5 месяц: 75940 6 месяц: 113900 7 месяц: 170860 8 месяц: 256300 9 месяц: 384400 10 месяц: 576650 11 месяц: 865000 Финал: 1.300.000 То есть Ларри имел доходность около 45% в месяц. Или примерно 10% в неделю. Или 2% в день. Есть к чему стремиться... То есть чтобы заработать за год 100 иксов мы должны зарабатывать 2% в день. Реально ли это? Почему бы и нет? Другие же умеют? Ларри торгует фьючерсами. Во фьючерсы встроено 12-е плечо. Вильямс торгует со стопом 1 к 1. То есть закрывает позицию, если потерял столько же сколько хотел заработать. Ларри входит в отдельную сделку обычно на 30% депозита. Таким образом, чтобы взять +2% к депозиту нужно движение инструмента в сделке 0,6% Как итог, либо ты угадал направление и взял 2% к депо, либо не угадал и потерял 2% депо. Коэффициент Вильямса 80% удачных сделок, то есть он ошибается 1 раз из пяти. В общем, ничего сложного при соблюдении дисциплины. Ну и да. Главное условие: мы не снимаем денег с депозита. А то вроде бы и доходность попадает на звездный уровень, а депозит не увеличивается как у Вильямса, так как с него приходится есть. Бррр... Всех обнимаю и желаю удерживать свой сложный процент!

Друзья мои, добрый день! На вопросы по курсу доллара, что делать, отвечаю просто: то же, что и раньше! Я набираю его со 100 р за бумажку, но на каждую 1000 купленных продаю 1 фьючерсный контракт. Когда вариационная маржа скапливается на еще одну 1000 докупаю доллар и увеличиваю на эту сумму шорт. И буду так делать до тех пор пока не развернётся курс. Явно, а не в виде дохлой кошки. В этом случае шорт по фьючерсу будет закрыт. Боюсь ли я принудительной конвертации? Нет, мне на нее плевать, так как после этого я также тупо закрою шорт и останусь при своих. А сконвертированную в рубли валюту уведу за рубеж и буду ждать доллар по 200. Вот как-то так. Всем отличных торгов сегодня! Их определит статистика по ВВП США и выступление Пауэлла ещё до открытия ОС

$ENPH на самом деле рисует хаи канала и от 210 пойдет на 160

Ладно, меня переубедили в комментариях и лонговать Полюс я не буду. Слишком много рисков. Спасибо всем за обсуждение!

Раздумываю над лонгом $PLZL до уровня 11500. От 9000 думаю подберу немножко Думаю что на сегодняшней новости об эмбарго российского золота его укатали без причины, так как экспорта у него практически нет. А золото должно немного подрасти. Сдерживает только тот факт, что цикл повышения ставок ФРС еще не завершён, а пока он не завершен, цена на золото глобально не будет расти. Скорее его ждёт борьба за отметку 1800 за унцию. Спекулятивно на сегодня можно взять $NEM Думаю пару тройку процентов можно будет забрать на ажиотаже. Но это только если его не запустят на луну на премаркете

Скупка облигаций по всему миру сегодня ускорилась. Неужели и правда у рынков намечается разворот?

Фьючерсы в моменте не отреагировали на рост безработицы, так как ФРС ранее заявлял, что им на нее плевать и они ждут ее роста. Теперь ждём, что там навещает в 17.00 Пауэлл

Пояснение к предыдущему посту: Когда сочетание этих двух мер вступит в силу, хеджировать шортом фьючерса свою валюту начнут не только импортеры, но и экспортёры. Причем, чтобы нивелировать банковские комиссии, допустим в 12% годовых, им необходимо загнать фьючерс в бэквордацию на 3%, что в переводе на русский означает, что биржевой доллар будет дороже ближайшего фьючерса на 3%. Как это будет в итоге я не знаю, завалится ли резко {$SiU2} или отрастет $USDRUB или они столкнутся посередине пока загадка. Но с новыми законами это неизбежно случится. Неделю назад я писал о точке безубыточности наших экспортеров, теперь она поднялась до 45 р за доллар, при этом нефть по прежнему не должна упасть ниже 80. Если рубль продолжит укрепляться, а нефть завалится под 100, это будет означать, что Россия начнет торговать ресурсами бесплатно. Вот так вот я вижу, а что думаете вы? p.s. ботам долларовой ветки передаю пламенный привет

Москва. 23 июня. INTERFAX - Власти РФ намерены сделать очередной шаг в сторону либерализации валютного режима, резко ужесточенного после введения антироссийских санкций в конце февраля - начале марта. "У нас существенные послабления по продаже валютной выручки. У нас сейчас, в частности, готовится проект указа президента, в соответствии с которым требование по репатриации валютной выручки будет распространяться на тот объем валютной выручки, который нуждается в обязательной продаже", - сообщил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин на Чебоксарском экономическом форуме в четверг. "Если обязательная продажа равна нулю, как это сегодня установлено, то значит, и репатриация осуществляться не должна", - пояснил он. А теперь внимание: МОСКВА, 23 июня, ФедералПресс. Кабинет министров поддержал законопроект Минэкономразвития, в котором предлагается ввести большие комиссии на вклады в долларах и евро. Считается, что эта мера поддержит экономику России. «Новое право позволит банкам, по сути, вводить отрицательные ставки для валютных вкладов юридических лиц, устанавливая комиссию, превышающую проценты по депозиту», – сообщила пресс-служба Министерства экономического развития. То есть экспортёры не смогут продавать валюту без разрешения, но будут обязаны платить комиссию за ее наличие на счетах. Во как!

Унция золота (31 грамм) по нынешнему курсу стала стоить дешевле 100.000 рублей. Но в наших банках его в продаже нет, как, собственно, и валюты. Могут только показать.

Доброе утро! Пока мы тут размышляем насколько далеко погрузится нефть, сумасшедший Баффет закупает еще $OXY и делает байбэк $BRK.B Честно говоря, мне его последние покупки за полгода начинают напоминать покупки Кетти Вудс. Не удивлюсь, если он на днях начнет резать лосей. Второй крупный игрок это $JPM , накупивший на миллиарды долларов на днях ещё $BABA и $JD Напомню вам, что это скорее усреднение, чем закуп. Они набирали их раньше по очень высоким ценам. Кстати друг Баффета Чарли Мангер тоже осенью набрал с плечами $BABA по 150 долларов. Видимо его портфелю тоже очень плохо. Зато все они очень не любят биткойн, и эта общая черта их объединяет. Всем желаю удачи и денежного дня!

$GS начал понижать рейтинги нефтегазу. Опаздывают от моих прогнозов на 1 неделю, неудачники :) $CVX: Goldman Sachs cuts target price to $162 from $181 $XOM: Goldman Sachs cuts target price to $105 from $117

Ну что ж... Пророчество полутарамесячной давности начало исполняться. Рубль больше не хотят конвертировать в другие валюты. Пока наши банки изобретают новые каналы конвертации нашего суверенного шиткойна, с 31 июля $IBKR исключает рубль из своей системы как валюту. Это только начало. Наша валюта перестает быть конвертируемой. р.s. поматериться без страха быть забаненым можно сами знаете где. p.s. s. Поправочка: ИБ перестанет принимать рубли для пополнения и вывода, конвертировать внутри брокера всё ещё будет можно

Полоска работает до сих пор.

С ума сойти, меня внезапно разбанили раньше заявленного срока. Но все равно 2 недели непрерывных блокировок ни за что, не способствуют проявлению творческих способностей. Нет во мне жилки от Ленина, Андреева, Солженицына... з.ы. кстати, описание профиля изменилось. Как и моя приверженность строго оставаться только в Пульсе.

Чуть не забыл: причина блокировки НРД евроклиром в том, что НРД не предоставил списки акций людей, попавших под санкции, объяснив, что это невозможно. Зато оказалось возможно обособить их в наших портфелях. Условно, под замком в наших портфелях заблокированы акции роттенбергов, усмановых и прочих медведевых, данные о которых не выдали евроклиру. Они своих не бросают, жаль, что весь остальной народ им чужой.

Ну и последний пост на сегодня - и так выкатил почти всё, что накипело за неделю бана. Минэкономразвития выкатило новые правила осуществления байбэков для участников российского фондового рынка. Ранее в доСВОшных законах было указано, что байбэки проводятся не дешевле, чем по средней цене за срок 6 месяцев. То есть еще вчера условный $SBER не имел права выкупать с рынка свои акции дешевле 200р за акцию, тем самым в момент осуществления байбэка биржевая цена на акцию стремилась бы к этой средней цене. Отчасти это было причиной почему $GAZP отскочил до февральских котировок, они поспешили с байбэком. 7 июня выкатили новое правило - средняя цена будет рассчитана от цен последнего месяца, новое правило действует до конца 22-го года. То есть если до этого россияне могли надеятся на выход в 0 через усреднение своих рухнувших в феврале активов после начала байбэков, то теперь этот шанс утрачен. Ну и как следствие ждать роста отечественных акций теперь, как минимум, глупо. Его не ждут даже наверху.

Теперь о международном рынке деревативов на фоне заявлений мос.биржи, что фьючерсами можно торговать без комиссии. Здесь как и с ослаблением рубля двойное дно. Комиссии не будет в случае выставления независимой лимитки через стакан. Если вы сдадите лот по рыночной цене или поставите его в стакане в существующую плиту, комиссия от нынешней будет в 6 раз выше. Очередное наедалово. Так вот, к теме: ботам написали новую инструкцию о том, что рынок деревативов в США достиг рекордных 300 триллионов долларов и в 10 раз превысил капитализацию фондового рынка. И этот пузырь обязательно лопнет. Рынок фьючерсов и опционов, как и крипта не имеет под собой фундаментала, ну кроме товарных фьючерсов разумеется, но о них нет речи в данном посте, мы пишем о расчетных деревативах, которые ни что иное как воздух. Да, это пузырь, как и крипта, как и золото, как любая фиатная валюта, типа доллара или рубля, но в нем придуман механизм экспирации. Пузырь лопается каждый квартал и надувается новый. Но этот пузырь другого класса: на каждый контракт существует покупатель и продавец, все лоты уравновешены и свистеть на всех углах о гиперкапитализации этого пузыря недальновидно и глупо, так как она не имеет никакого значения, кроме одного: деревативами хеджируются. Если этот пузырь раздуло до рекордных размеров, то только по причине страхования активов, находящихся на фондовом или других рынках. Он не несёт никакого риска финансовой системе, при его схлопывании просто самоуничтожатся противоположные контракты, абсолютно безболезненно для макроэкономики. Ну может банки и брокеры получат меньше комиссий, но не более.

Как я уже писал ранее, вся политика ЦБ направлена на укрепление рубля. Вот это вот всё, якобы нацеленное на ослабление курса, типа послабления для экспортеров, увеличение лимитов для переводов за границу и прочее тут же уничтожается запугиванием людей комиссиями за хранение и прочим. Почему падает доллар я писал ранее. Помимо того, что валюту сливают экспортеры себе в убыток есть еще один момент - импортеры, которые пока ещё не истреблены и они валюту скупают. И накапливают пока не созданы новые цепочки поставок. Но как и все разумные предприниматели они вынуждены хеджировать риски волатильности курса и на каждую купленную тысячу долларов продают фьючерс. Если посмотреть таблицу распределения фьючерсных контрактов мы там увидим перекос в сторону шорта от юр лиц и на каждой просадке валюты этот шорт вырастает еще сильнее, и это явно не спекулянты входят в шорт на лоях, это покупатели валют хеджируют риски. Этот момент еще сильнее роняет курс валюты, на полученную вариационную маржу импортеры докупают валюту и снова ее хеджируют шортом фьючерса, бесконечный цикл. Именно разрыв этой спирали стабилизирует курс, а для этого импортёры должны закончить хеджироваться и направить купленную валюту на покупку товаров. А новая логистика ещё не настроена, и, похоже, возникают новые проблемы, так как китайцы и прочие партнёры не горят желанием попадать под вторичные санкции и чем дольше длится СВО, тем меньше желания у них будет. Далее. Указания сверху экспортерам о переходе на внутренний рынок это ответ на жалобы, что они теряют прибыль. Действительно, зачем продавать бочку нефти с дисконтом за 5000 рублей за границу, если ее можно продать за 7000 россиянам, ведь рубль укрепляется прямо пропорционально росту внутренних цен в валюте, литр бензина подбирается на внутреннем рынке к 1 доллару и скоро будет равен по ценнику с США, который пропагандисты нам вывешивают в каждом сообщении последнее время. Но никто не пересчитывает и не сравнивает зарплаты, мозг атрофирован телевизором.

Добрый день! Хорошо, что меня забанили (надуманная причина: флуд) и я не мог попасть в бан на этой неделе, но не временный, а пожизненный. Но, думаю, всё впереди. Итак, моя диверсификация активов в понедельник лишилась одного из элементов. Я внял завуалированному предупреждению менеджеров банка Тинькофф, которые гвоздь за гвоздем вбивались к крышку последние недели и обнулил не только брокерский счет, но и банковские. Настолько явные движения могут свидетельствовать только о том, что банку очень скоро наступит пипец и он просто желает нам добра, изгоняя будущих пострадавших. Далее. Я решил не держать доллары на счетах российских банков и брокеров, равно как и активы в валюте, даже если они куплены в обход СПб- биржи. Вероятность следующего "обособления" акций и нарисованной валюты стала крайне большой. Поэтому вместо валюты я набрал вчера в лонг фьючерсов {$SiM2} , во вторник-среду перезайду в {$SiU2} , потому что наши деятели любят эксперирующийся фьючерс спекулятивно загнать на 10-50% вниз в момент экспирации, ведь ЦБ плевать последние месяцы на махинации, они заняты отъемом денег у граждан. Валюта и иностранные акции перекуплены на иностранных брокерах или обкэшены в бумагу. По поводу речей птицы Эльвиры и запрете продавать инструменты на счетах иностранных брокеров - пусть идут в пеший эротический тур. Строем. Будет мне ещё всякое *** указывать, что я имею право делать со своими деньгами, а что не должен. Так скоро в туалет придется, чтобы сходить, разрешения спрашивать. Всем хорошего дня! В ближайшее время будут ещё посты.

Однажды один индийский пророк предсказал, что через много лет все колодцы опустеют, и начнётся засуха. Засуха продлится несколько лет, после чего колодцы вновь наполнятся водой, но то будет отравленная вода, и любой, кто её выпьет станет безумцем, и если они не начнут запасать воду прямо сейчас, то они все станут безумцами... Однако никто не отнёсся к предсказанию пророка с должным уважением, и не поверил никто ему. Только один человек поверил словам пророка и стал запасать воду. Проходили годы, а он всё запасал и запасал чистую, не отравленную воду. И вот наступило время исполнения пророчества, но к тому времени никто уже не помнил об том пророчестве, никто, кроме человека, который однажды поверил в него. Началась засуха. Погибал скот и урожай, ибо чистая вода покинула колодцы, только единственный человек пил воду из своих запасов. Засуха кончилась и колодцы вновь наполнились водой, но то была отравленная вода. Однако никто и тогда не вспомнил о пророчестве мудреца, только один человек пил воду из своих запасов. И стали люди безумцами. Только один человек пил воду из своих запасов и сохранил разум. Однако люди не считали себя безумцами, ибо были они теперь все одинаково безумны и продолжали пить отравленную воду. Только один человек пил чистую воду из своих запасов. Но безумцы увидели, что единственный, сохранивший разум, отличается от них, и решили безумцы, что он безумен. Они гоняли его и ненавидели за то, что он не такой, как все остальные. И однажды сломалась воля того, кто сохранил разум и вылил он все запасы своей воды на землю, и испил отравленную воду из колодца, и лишился разума. И безумцы решили, что он обрел разум. (О.Хайам) Всем замечательных выходных!

Кто криптит обратите внимание, с 7 мая в эфириуме образовался покупателище. Продавец такими объемами убил бы инструмент процентов на 30% Примерно с того же времени есть объемы и в биткойне, но менее заметные. Полагаю это первые покупки после просадки в лестнице.

Старая добрая паника среди физиков на фоне новостей и потирающие ручки юрики. Классика

В США несмотря на повышение ставок ФРС, у среднего ипотечного кредита процент падает третью неделю подряд. То есть рынок недвижимости может вопреки экспертным мнениям вырасти из-за повышения спроса, тем более американцам куда-то надо парковать деньги с летящей фонды. То есть предположу, что рейты, занимающиеся продажей недвиги типа $O $SPG и прочие могут на этих данных хорошо подскочить. Жаль, что скорее всего русских инвесторов выдавят из иностранных акций полностью, мало кто осмелится увести активы на иностранных брокеров, поэтому свои бессмысленные посты буду делать всё реже. Тем более треть комментариев там сейчас сплошной хейт. Всем вам желаю здоровья и сохранения накопленного в наших диких условиях инвестирования!

Безработица растет, з/п падают. Американцы затягивают пояса

Сверяйте при выборе акций фундаментал с другими источниками, размещенный во владке местного приложения абсолютно не актуален и может отличаться в разы. В качестве примера приведу 3 инструмента: $TSLA {$SI} $VIR Расхождения с реальностью достигают феноменальных значений. Опираться на вкладку для анализа стало невозможно. Задержки с публикациями реальных данных достигают нескольких месяцев и пользоваться в этом смысле приложением больше нельзя. Соответственно скринер акций здесь тоже не работает, так как опирается на устаревшие месяцы назад данные. Берегите себя и свои депозиты!

Самый большой и нарастающий тысячами лет пузырь на финансовых рынках сейчас в золоте. 12 триллионов долларов капитализация у бесполезного, нигде не применимого, кроме ювелирки и унитазов олигархов, пустого для человечества актива. Даже бумагой можно хотя бы подтереться или разжечь из нее костер, чтобы поджарить пойманную крыску на пепелище ядерной войны.

ОПЕК снял ограничения с добычи нефти. Саудовской Аравии вручено право заместить российскую нефть, при этом Россия из ОПЕК не исключена и это даже не обсуждалось