Ты покупаешь пай фонда - фонд покупает активы, входящие в фонд.
Ты продаешь паи фонда - продаются активы, входящие в фонд.
Если упрощённо, то так оно и выглядит. Говорить, что цена фонда не зависит от покупки паев - бред, кто такое может говорить вообще?