На прошлой неделе нечего было писать, потому сразу 52 и 53 недели. Прошел первый год. А индекс у нас ниже, чем был год назад и продолжает падать. Уже стоит думать, что на 2600 уж он должен остановиться. Куда дальше-то? Впрочем, меня это не особо волнует на данный момент. Если падает - покупай. Жаль сейчас лично для меня не лучший сезон для покупок и намечается переезд, отчего денег свободных не столь много, но все равно пытаюсь откладывать с каждой зарплаты что-то на покупку. FLOT очень хорошо просел упав со своим максимумов на более чем -35%, а ведь компания хуже не стала, активов у них больше, чем на данный момент капитализации, и не смотря на все санкции торговать она будет, потому что на товар есть спрос, а доставлять его как-то нужно. К тому же они платят отличный дивиденды и по такой цене это на мой взгляд отличный вариант на будущее, если смотреть на 1-2 года вперед, не меньше. NVTK с прошлогодних максимумов сложился почти на -50% пробив основную поддержку в 1000 рублей за акцию, которая скорее была более моральной и теперь упал практически до 900. В долгую компания мне нравится, хотя определенные проблемы, как всем известно имеются. Но как-то реальных факторов к снижению уже особо и нет. В этом году ничего особо хорошего от них не жду, хотя они уже неплохо адаптируются и переводят мощности. PRMD хорошо просел после IPO. Очень долго держался выше цены IPO и в какой-то момент я начал думать, что ниже он так и не пойдет, но нет... Улетел в след за рынком, а компания при этом отличная фундаментально с хорошими показателями и небольшим долгом, так что взял чуть-чуть в портфель, пока дают скидку. Буду брать еще если цена будет также ниже цены размещения. RU000A108BE7 купил себе на остатки денег в облигациях. Вполне себе неплохой фикс, неплохая компания с понятным бизнесом и известными рисками. Может, не самый лучший вариант, но вариантов у не квалов все меньше и меньше. Доля небольшая, так что в случае чего не переживаю. В целом планы на ближайшее время просты: покупать то, что хорошо просело, и то что может дать хорошие результаты по этому году. К примеру, по этой причине продал все свои позиции в RENI, потому что у них уже не лучшие отчеты за полугодие и будут только хуже из-за того, что большая часть денег в бумагах, а рынок падает и вызывает переоценку активов. Потому на горизонте года ничего хорошего там не светит, на мой взгляд. А в октябре надеюсь получить статус квала, и если бы в прошлом году начал торговать в июля, то уже бы получил его. Но ничего подожду 1 квартал. Главное, успеть сделать это до 2025, а то потом новые изменения вступают в силу от ЦБ и с этим станет сложнее. Все это не ИИР, а всего лишь мои мысли. Оценивайте риски сами, если красные цифры в портфеле вас нервируют или не дают нормально жить, то лучше положить деньги на год на депозит и скорее всего это может быть лучшим решением на промежутке в год)

На вопрос: "как там дела у девелоперов?", надо показывать вот эту картинку и все будет понятно, как там у них обстоят дела... Кстати ипотека по рыночному проценту практически догнала льготную в июле месяце по данным ЦБ... Люди тарят квартиры даже по 18 ставки. А говорят инфляция и денег нет у народа... SMLT PIKK LSRG ETLN

Вот и 51 неделя. На рынке все еще нечего делать, кроме как покупать. Индекс все также ходит в диапазоне 2800-2900, так что ничего нового пока ждать не стоит. Но кое-что интересное все же есть. BELU Наиболее интересная компания сейчас. На следующей неделе по ней прекращаются торги и с барского плеча всем насыплют дополнительных акций, аж 7 штук. Есть вариант продать сейчас и не замораживать в ней деньги, правда продать в небольшой минус что-то вроде -6%. Но при этом это не классический сплит. Цена будет уменьшатся и регулироваться рынком, а значит никто не знает и не сможет сказать какой она будет. На примере ОВК мы также видели, что логичных показателей в рублей 5 за акцию она так и не скатилась, даже до 15 рублей не дошла. Так что справедливая цена для акция Белуги 625 рублей. Вот только из-за такого рода сплита, при продаже акций придется платить налог в 13%. В таком случае при математической оценке получится примерно -12% убытков. Потому справедливой ценой будет на самом деле 720 рублей. Это позволило бы выйти в ноль. Но я бы делал ставку на апсайд, далее некоторая таблица цен и сколько это даст прибыли: 790 - +10% 860 - +20% 970 - +35% 1075 - +50% 1250 - +75% 1430 - +100% 1790 - +150% 2145 - +200% Потому я все же оставляю акции при себе и буду ждать, тут я ничего не теряю, а даже если акции просядут ниже логичного уровня безубытка, то рано или поздно вырастут. А что касается самой компании, то не смотря на снижение показателей за 1 полугодие, я жду от нее большего роста во втором полугодии. Почему? Они начали заниматься своим винным бизнесом с усиленной силой, это видно по отчетности. Несколько лет бизнес стагнировал, а теперь продажи собственного вина поднялись, а виноградники пошли под расширение. Может это скажется не сразу, но это большой плюс. К тому же наибольшие продажи все равно происходят перед Новым годом. В остальном получил деньги от погашения 2 выпуска М.Видео, направил их на увеличение доли в текущих облигациях. На самом деле с облигациями становится все хуже и хуже в плане выбора, потому что примерно половина недоступна не квалам. Однако это я тоже намереваюсь исправить и уже в октябре получить статус, как раз перед вступлением новых правил по обороту в 2025 году, которые уже официально утвердили. Если бы начал торговать не в августе, а в июле, то получил бы его уже сейчас. Но придется чуть-чуть подождать, зато будет практически подарок на день рождения. Из новых облигаций взял только RU000A1078Y6 - хорошая цена и неплохой купон в 16% до 2026 года. Доходность к погашению 24%+, что меня вполне устраивает. RU000A107SH6 по Нике пока особо новостей никаких нет, эмитент, видимо, отказался от всякой коммуникации, хотя сперва попытался. Ждем 14 числа и вероятно еще одного тех.дефолта по платежке, а дальше возможно и настоящего дефолта. Видимо местный бен решил присоединиться к своему другу из КЭС в СИЗО, ну что же, тоже выбор.