Результаты в июле: - активы в управлении >40 млн (+20% за месяц) - доля замороженных активов 3.5% - доля pre-ipo 0.2% - концентрация в одной акции 51% - ставка на падение рынка 23% - чистая доля акций 58% (снижена с 98%) Ожидания: - не исключена коррекция рынка на 20% - цены на газ до октября могут снижаться Сюрпризы и риски для портфеля: - рост процентных ставок был неожиданным - Газпрому может угрожать рост добычи газа Роснефти - рост тарифов ФСК для $MRKZ не дооценивался, результаты 2 пол 2023 и 1 пол 2024 жду хуже - ослабление рубля пока не прекратилось Текущий фон: - пузырь в нефтяных акциях и третьем эшелоне - начались перестановки в ЦБ - индекс Мосбиржи дошел до 3008 - ситуация на фронте обостряется