$SU26212RMFS9 #облигация Ребят, кто хорошо разбираетесь в облигациях. Можете рассказать механику выплаты купона? (Что такое фиксация владельца) ранее облигациями на торговал. Ответ Тинькофф по моему запросу списания средств с Иис.
" Здравствуйте!
По вашему обращению № 5-9543844605048.
Проверили информацию. По облигации ОФЗ 26212 SU26212RMFS9
была дата фиксации владельцев, в результате чего накопленный купонный доход обнулился, что повлекло изменение состояния портфеля. Эмитент перечисляет сумму купона в депозитарий в течение 1-2 рабочих дней с даты выплаты. А после депозитарий зачисляет средства на ваш ИИС в срок до 7 рабочих дней. Итого это занимает до 9 рабочих дней."
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
7 комментариев
Ваш комментарий...
@Oste5 в акциях не списывают средства. Только если зашортить див отсечку, в этом случае я дивы заплачу ещё. Тут вообще не понял что значит купонный доход обнулился. В моем понимании, если я купил облигацию не с даты выпуска , то поидее должен получить купонные доход, просто в меньшем размере. Или это не так работает?
Нравится
@nikolaitjurin не так. В течении какого-то периода(1/3/6мес.) копится купон. И по окончанию этого периода его выплачивают. Гэп тут отсутствует/минимален. Так же накопившаяся часть входит в стоимость облигации. Т.е. если цена облигации 1000₽, НКД(накопленный купонный доход-накопившаяся часть купона)-20₽, то бумагу можно продать/купить за 1020₽+комиссии. По окончанию периода купон начинает копиться заново. Грубо говоря, как депозит
Нравится
2
Если вы купили облигацию за 1020(цена+купон20₽(это без учёта комиссий)), то НДФЛ заплатите со всего купона. Допустим, с 40₽. И придет вам купон целиком, т.е. все 40₽ @nikolaitjurin
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
nikolaitjurin
1 подписчик • 19 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
+11,44%
Еще статьи от автора