18 апреля 2024
Всем привет👋! Давно что-то не писал посты. Честно признаюсь, было довольно лень😅. Хотя поводы были.
За это время наконец то заставил себя вести📘✍️ блокнот сделок. Блокнот кстати выдали на конференции PROFIT CONF и он выполнен очень удобно, там уже подготовлены поля по типу "Цена", "% портфеля", "Цель", "Идея" и тд.
Внёс туда свои последние пару сделок.
1. Астра ASTR
Все уже наверное в курсе, компания выходит на SPO🚀. Ценой SPO объявлена красивая отметка в 555 рублей. Почему же я решил поучаствовать?
На самом деле логика довольно тривиальная:
📈За последние пару лет бизнес кратно вырос. Темпы роста опережают любую другую компанию сектора.
🏆Астра развивает множество различных перспективных продуктов и стремится создать свою экосистему, а такая экосистема в будущем позволит быть лучше конкурентов.
🔥Для IT компаний на данный момент сложились очень хорошие условия. Прежде всего это потребность в импортозамещении и налоговые льготы.
🎯Астра ставит себе очень амбициозные цели: за два года компания планирует вырасти в 3 раза по чистой прибыли. При этом компания выпускает отчеты из которых видно, что эти планы вполне реальны.
⚠️На хорошем отчете бумага компании выросла до 700 рублей и потом на слухах об SPO начала снижаться к 600, а цена SPO - вообще 555. То есть если бы не SPO то бумага скорее всего стоила бы более 650 рублей.
✅SPO это не плохо фундаментально. Во-первых, это SPO не за счет допэмиссии, то есть доля акционеров не будет размыта. Во-вторых, мажоритарный акционер сохраняет огромную долю в компании, то есть это никак не выход из бизнеса, как кто то мог подумать. В-третьих, SPO это даже плюс, поскольку тогда бумага сможет войти в индекс мосбиржи и 1-й котировальный список.
Сам я держал Астру и, когда её задирали к 700, смог продать по 670. Купил назад где-то по 617 в среднем.
Также поставил заявку на 10% портфеля на SPO, мне кажется что это отличная 🚀возможность🔥 увеличить или набрать позицию для тех кто не сделал этого раньше.
2. Новатек NVTK
Также не могу не обратить внимания на Новатек. Компания терпит всевозможные неприятности😭. Больше неприятностей, чем сейчас есть у Новатек, представить сложно. При этом компания продолжает расти📈 и растет уверенно. И это при том, что некоторые большие проекты сейчас по сути заморожены❄️. Но эти проекты никуда не делись, в какой то момент они начнут работать и генерировать дополнительную прибыль🤑. Компании не хватает танкеров. Эта проблема тоже временная. Какие то ледоколы уже готовы, однако сделка приостановлена из за санкций, но, поверьте, обход найдут. Какие то еще строятся но будут готовы в ближайшее время.
У компании все довольно хорошо, Новатек получает прибыль, даже платит какие никакие дивиденды. При этом котировки падают📉 довольно продолжительное время. Если посмотреть исторические уровни мультипликаторов, то Новатек тоже оценен дешево.
Все это привлекло мое 👀внимание к бумаге и я решил что пора покупать и купил чуть-чуть (~3% портфеля) по 1340. Получил небольшие дивиденды и хотел было забыть про бумагу до лучших времен, как вдруг различные известные и не очень люди начинают тоже выдвигать эту 💡идею. Честно скажу, было очень приятно, что мои 🧠мысли совпали с мыслями людей, опыт которых на рынке в разы превышает мой.
Теперь даже подумываю🤔 докупить ещё.
Желаю всем успешных сделок!!!