Идея "IPO и внутрисекторальная корреляция - ДиаСофтЛайн" АПДЕЙТ: идея писалась на 2 страницах ламповой бумаги субботним вечером, сейчас уже частично отработала... Но всё же актуально и поясняет, почему я не сдал позиции. ВВОДНЫЕ (на 10.02.2024). Скоро произойдёт IPO "Диасофт" $DIAS Это IT компания и у неё есть схожие по бизнесу компании, котирующиеся на бирже. А именно, "Астра" $ASTR (вышла на IPO в декабре 2023), "Софтлайн" $SOFL (осенью был обмен акций в связи с разделением компании, по сути тоже прошло IPO) и Positive Technologies $POSI (пару лет как котируется). Так же, недавно было IPO "Делимобиль", акции на старте торгов взлетели 20+ %. Вместе с Делимобилем в тот день подскочили котировки ВУШ. У этих двух компаний схожая ниша бизнесмодели на бирже - шеринг индивидуального транспорта. Отсюда ИДЕЯ: Выбрать схожую с "Диасофт" компанию и вложиться в неё long на идее корреляции динамики котировок внутри сектора. IPO "Диасофт" обещает быть успешным за счет: - хайповый IT сектор; - хорошая маркетинговая компания к IPO: - привлекательная финансовая оценка бизнеса компании (фин. результаты). Всё это сулит высокий спрос и низкую аллокацию, а значит "бурю в стакане"))) Почему я беру именно "Софтлайн", а не "Астра" или Positiv: - по фундаменталу - мультипликатор P/S (0,8 против 9,77 и 21,3 у конкурентов, недооценка сильная); - по капитализации - самая низкая (45млрд против 115 и 146, возможности для разгона); - по ставкам риска в лонг/шорт - максимально ракетные (Х6 / Х1,7). ИТОГО. Мало акций на бирже, недооценка по капитализации относительно сектора и максимальное плечо в лонг с минимумом шорта - залог ракеты. А запуск ракеты жду от IPO Диасофт - это событие раскрутит внимание к Софтлайну... ..... А там, внимание, 15.02.2024 (четверг) состоится День инвестора "Софтлайн", на котором будут оглашены фин. результаты за прошлый год, раскроют планы по поглощениям (сделки M&A - скупка других компаний и их интеграция в себя). За последнее время компания скупила несколько интересных бизнессов. Так же в состав акционеров недавно зашли крупные институциональные инвесторы, по рыночной цене. И, к слову, оцените состав спикеров заявленных на мероприятие - весь топменеджмент компании будет выступать! Такое явно не просто так, предположу что компания желает донести важную информацию и планы, что приведёт к фундаментальной переоценке компании на бирже. P.S. А в IPO Диасофт я тоже подался, но на минималку 20тр - получил 1 акцию. При таком заоблачном спросе и не ожидал тут заработать, в отличии от выше описанного способа. #ipo Остаток текста в рукописи - неосилил😜