Всем добрый день. Исходя из подсчетам, мы видим, что от нового налога на сверхприбыль меньше всех пострадает наш BSPB , поэтому держим его и ждём выхода на 400+. SBER VTBR SVCB MBNK TCSG

Всем привет. Еще раз все посчитал и проанализировал по BSPB и пришел к следующему: 1. Прибыль за 8 м 2024г. 34 млрд против 36 млрд. в 2023г. И на первый взгляд хомяки видят отрицательную статистику. Но рассмотрев более детально мы можем понять, что в том году был просто аномально сильное полугодие, но если сравнить уже июль и август год к году, то мы видим рост прибыли х2,5. Поэтому если сентябрь будет такой же как август, то за 9 месяцев мы уже увидим положительную статистику относительно 2023г. На чем быстро и закроем див гэп. 2. Заработанные 8,9 млрд. за 2 месяца 2 полугодия дает нам 10р. дивидендов на акцию без учета байбека. То есть за 2 полугодие следует ожидать дивиденды 31-35, что дает нам общий дивиденд за год в районе 60р. При таком дивиденде справедливо ожидать цену акцию в диапазоне 450-500р. 3. Исходя из вышесказанного я придерживаюсь стратегии удерживания всей позиции на дивиденды и дальше на закрытие дивидендного гэпа.

Доброе утро ☀️ Нельзя сказать, что новый исторический максимум BSPB кого-то из здравомыслящих инвесторов должен был удивить. Я правда ждал его еще в августе на объявлении дивидендов и байбеке, но тогда общий рыночный фон нам не позволил его показать, но зато был отличный шанс докупиться и заправиться топливом с помощью хомяков, загоняющих всех шортить наш любимый банк. Сейчас когда паника прошла, все стало на свои места и котировки плавно идут к 400+. Вчера вышла информация, что общая прибыль банков в августе +42% относительно июля. И теперь стало еще интереснее увидеть форму 101 Цб, где мы поймём сколько заработал BSPB за август на повышенной ставке и общем росте прибыли сегмента. Мой прогноз, что там может дойти до 6 млрд., но это прям позитивный сценарий, нейтральный - 5-5,5 млрд. В любом случае считаю целесообразным оставить всю позицию на дивиденды, тк закрыть гэп должны быстро на фоне роста и отчета за 3 квартал. А если поднимут еще ставку в октябре, что весьма вероятно, то во-первых это уже частично в цене (тк ждали 20% в сентябре), а во-вторых банк еще больше станет зарабатывать. P.s. Всем хорошего дня! 🎉