✨Астра — ведущий российский разработчик защищенного инфраструктурного ПО. Более 2700 программных и аппаратных продуктов, совместимых с решениями группы, 76% - доля рынка российских ОС. Драйверы роста компании: ✔️быстрый рост показателей, выручки, чистой прибыли и натуральных операционных показателей. Компания планирует утроить выручку за 2 года, то есть 27 млрд руб выручки в 2026 году ✔️низкая долговая нагрузка ✔️высокий потенциал роста российского рынка — по некоторым оценкам рынок отечественных разработчиков инфраструктурного ПО будет расти на 25% ежегодно в ближайшие шесть лет ✔️усиливают M&A-направление ✔️мотивация сотрудников без проведения допэмиссии - используют ценные бумаги с баланса дочернего общества ✔️гос. закупки, гос.поддержка ✔️импортонезависимая экосистема продуктов и сервисов, импортозамещение ПО Минусы, риски и проблемы компании: ✔️ослабление санкций со стороны США. Возможно возвращение американских IT-компаний на российский рынок ✔️переоценена по мультипликаторам Р/Е 27,5 EV/EBITDA 24,8 ✔️дефицит IT-специалистов ✔️уменьшение, приостановка налоговых льгот 📈Не так давно компания представила результаты работы за 9 мес.2024: ♦️отгрузки достигли 10,1 млрд руб. и выросли на 98% год к году благодаря продолжающемуся масштабированию бизнеса, а также развитию продуктово-сервисной экосистемы. До 50% отгрузок традиционно приходится на 4 квартал. ♦️в 3 квартале компания представила новую версию флагманской ОС – Astra Linux 1.8. На рынок вышли несколько новых продуктов группы: Astra Monitoring и облачная платформа Astra Cloud. ♦️в B2B-сегменте, группа уделила особое внимание малому и среднему бизнесу: поступили в продажу комплексы Helius.Astra. ♦️ продолжили сотрудничество с крупнейшими организациями России: Банк ВТБ, Сбер, АЛРОСА и другими. 🔍Финансовые результаты группы по МСФО посмотрим 19 ноября, когда анонсирован выход отчетности. 📉Котировки с максимумов в 720 рублей в марте 2024г. скорректировались на 30%, а с момента выхода на биржу обгоняют индекс Мосбиржи на 13%. 💼 Компания перспективная, растущая, продолжу наблюдать за новостями и результатами компании. Держу в долгосрочном портфеле, набираю долю. ❗️Не ИИР ASTR SBER ALRS VTBR

🌾Подводим итоги недели — расскажу про мои сделки в долгосрочном портфеле. На прошедшей неделе не было выплат дивидендов и купонов, на которые еженедельно по стратегии докупаются акции и облигации. Средства также дополнительно не вносились. Но было принято решение о ребалансировке акций компании Самолет с убытком на акции компании Астра. 🏗По компании Самолет на прошлой неделе был пост с разбором отчетности. Результаты компания представила слабые, но решение выйти из акций было принято больше по совокупности результатов отчетности и новостей, вышедших о компании — один из крупнейших акционеров продает свою долю акций. Иначе была бы плановая покупка акций, но в текущей ситуации актив стал уже слишком токсичным для портфеля, состоящего из дивидендных и растущих акций представителей надежного бизнеса. 💻 Акции Астры уже были в портфеле, за счет продажи Самолета увеличилась их доля. Про отчетность Астры будет пост на следующей неделе. Считаю актив интересным. Не ИИР❗️ SMLT ASTR

🌱 Фосагро — идея и отчет Компания представила результаты за 9 мес.по МСФО ✅выручка показала рост на 12,8% ❗️EBITDA скорректированная -6,8% г/г ✅чистая прибыль +14,2% ✅Чистый долг/EBITDA за 12 мес. 1,75 Рост выручки связан в основном с увеличением объемов производства и продаж фосфорных удобрений (в основном NPK), на фоне восстановления с начала года средних цен реализации на глобальных рынках. ☝️Свободный денежный поток (FCF) за 9 месяцев 2024 года составил почти 36 млрд руб. Прогноз до конца года: Сохранение спроса на фосфорные удобрения со стороны Индии. Ожидается сокращения экспортного предложения со стороны производителей фосфорных удобрений США (последствия прохождения ураганов) и роста поставок на внутренний рынок. По сегменту азотных удобрений, рынок входит в активную фазу развития сезонного спроса в Индии и Бразилии – крупнейших рынках сбыта карбамида, что должно оказать ценовую поддержку данному виду продукции. 💸Дивиденды. СД рекомендовал выплатить 249 руб. на акцию за 9 месяцев 2024 г. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 22 декабря 2024 г., последний день для покупки бумаг компании — 19 декабря. Окончательно решение по дивидендам будет принято на собрании акционеров 11 декабря 2024 г. Текущая дивидендная доходность акций ФосАгро — 4,9%. 📈На новостях котировки отреагировали ростом с закреплением над МА40 и локальной трендовой. Цели до 5595/5935/6245 стоп 5065. ❗️Не ИИР PHOR