🇪🇺Европа ввела 11 - й пакет санкций против РФ, тем самым очередной пакет антироссийских санкций ЕС будет включать запрет пересечения границы российскими авто прицепами, а также запретит транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба".🚛
🏳🌈Запад делает ставку на удешевление нефти из РФ, чтобы самим ее выгоднее покупать у посредников ниже рыночной стоимости, так как у них есть острая необходимость в восполнении своих нефтяных запасов.
🇷🇺Поставки нефти из РФ не сократятся, так как основные потребители сейчас это Азия и Ближний Восток. 🕌🕌 {$RIU3} {$BRN3} {$MXU3}
13
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
8 комментариев
Ваш комментарий...
США - иногда выступает нетто экспортером. Поэтому, еще рано делать выводы, пока сезон отпусков только-только начался в США.
Если верить Блумбергу, то сейчас заканчивается сезон ремонта НПЗ, поэтому экспорт сырой нефти из РФ сократится, а экспорт нефтепродуктов увеличится.
Что думаете?
Нравится
@mister_RTS подскажите, откуда Вы взяли данные по тому, что Западу необходимо срочно восполнять запасы? Вчера в 23:30 была статистика от API (сегодня будет от EIA), но это по США. По ЕС откуда брать данные, я не знаю. Поделитесь, пожалуйста, источником?
Нравится
@dagakotowaru Л -Логика. Дорогая нефть и газ создают инфляционное давление. Янки хотят победить инфляцию чтобы снова начать печатать деньги. Санкции заставляют Россию распродавать добываемые Объемы по заниженной цене...(как будто краденое ). Цены ползут вниз потому что никто не купит нефть по 100 если тут недалеко разливают по 50 . Инфляция снижается янки довольны, 🤗
Нравится
@mister_RTS так у нас не заниженная цена, просто URALS - более высокосернистая и тяжелая нефть по сравнению с BRENT и WTI, поэтому и дисконт, т.к. она сложнее в переработке. А так, основная проблема, на мой взгляд, для РФ - это увеличившееся логистическое плечо.
Логика - это конечно хорошо, но нужно и с источниками работать.
Касательно того, что цены ползут вниз, на мой взгляд, сейчас идет борьба США и ОПЕК+, где первые всякими способами пытаются сбить цену, а вторые - поднять. Если следите за рынком, то помните, что за новость недавно была с Ираном, и какая была реакция на неё. Посмотрим, будут ли США наращивать добычу...🤔
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
mister_RTS
1,3K подписчиков • 4,6K подписок
Портфель
до 1 000 000 ₽
Доходность
+61,47%
Еще статьи от автора
27 сентября 2024
Получил ачивку "Привет, пульсяне!" https://www.tbank.ru/invest/social/909fd9fd-2ec2-462b-be9d-62dc56115d31/achievements/de1ad240-2881-4bbd-96e1-ffe00cba64a4 $ #
29 февраля 2024
NGH4 🇪🇺🇷🇺 ЕВРОКОМИССИЯ ИНТЕНСИВНО РАБОТАЕТ НАД ПОЛНЫМ ОТКАЗОМ ОТ ПОСТАВОК РОССИЙСКОГО ГАЗА ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ
16 февраля 2024
NGH4 🏆
КРИТЕРИЙ КЕЛЛИ
➡️"Критерий Келли" - это математическая формула, разработанная Джоном Келли во время работы в Bell Labs в 1956 году. Формула определяет процент капитала, которым следует рисковать в сделке, исходя из вероятности выигрыша сделки. В отличие от метода плоского риска, данная стратегия поощряет трейдеров увеличивать риск, если вероятность выигрыша выше.
Например, сделка с вероятностью выигрыша 80% должна быть оптимизирована с использованием большего капитала по сравнению со сделкой с меньшим процентом выигрыша, например 10% или 20%.
📌Большинство торговых платформ предоставляют автоматический расчет критерия Келли, однако не помешает понять, как он работает. В формуле есть две основные переменные - вероятность выигрыша и коэффициент выигрыша/проигрыша.
☑️В мире существует множество сложных вариаций формулы критерия Келли, обусловленных использованием статистического подхода. Наиболее простой вариант, широко используемый трейдерами, выглядит следующим образом:
Келли % = W - [(1-W) / R].
где:
W = процент выигрыша торгового сетапа
R = средняя прибыль по выигрышным сделкам / средний убыток по проигрышным сделкам
👉Например, если вероятность выигрыша по сетапу составляет 50%, средняя прибыль - 6%, а средний убыток - 3%, то расчет критерия Келли производится следующим образом:
Kelly % = W - [(1-W) / R]
= 0.5 - [(1-0.5) / (0.06/0.03)]
= 0.5 - [0.5 / 2]
= 0,25 или 25%.
📌Таким образом, исходя из критерия Келли, оптимальный размер риска для сделки составляет не более 25% от торгового счета.
🟩Преимущества использования критерия Келли заключаются в том, что он обеспечивает большую потенциальную прибыль, ограничивает риск и способен максимизировать прибыль с высокой вероятностью выигрыша.
🟥Однако отрицательным моментом является то, что высокая вероятность выигрыша одновременно увеличивает риск по сделке, что может привести к катастрофе. Последовательные убытки также могут стать катастрофой для торгового счета. Кроме того, большой разброс стоимости счета может препятствовать возможности поддерживать торговую деятельность.