mister_RTS
mister_RTS
20 января 2023 в 10:38
$NGF3 $NGJ3 кричали что в связи с санкциями газ и нефть подскочит до небес☝на самом деле газ и нефть так же, как и раньше добывается и продаётся только в пол цены из под полы. С чего энергоресурсам дорожать ,если можно купить дёшево контрабандой?
3,251 пт.
9,47%
3,81 пт.
39,48%
8
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
3 комментария
876590
20 января 2023 в 10:45
Там вроде паролельный импорт занижает стоимость и все
Нравится
mister_RTS
20 января 2023 в 10:55
@876590 европейцы предпочитают газ покупать не у России. Пусть дороже но зато не кто тебя не обвинит в спонсировании СВО . Другое дело если скидка действительно стоит того, чтобы хер положить на евроценности))
Нравится
Stas_kript
27 марта 2023 в 19:34
это кто на фото - Рейган???
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Territory_of_Trading
+13,8%
1K подписчиков
Borodainvestora
+33,5%
34,8K подписчиков
Sozidatel_Capital
+38,9%
9,5K подписчиков
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Обзор
|
Вчера в 17:45
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Читать полностью
mister_RTS
1,3K подписчиков 4,6K подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+57,66%
Еще статьи от автора
27 сентября 2024
Получил ачивку "Привет, пульсяне!" https://www.tbank.ru/invest/social/909fd9fd-2ec2-462b-be9d-62dc56115d31/achievements/de1ad240-2881-4bbd-96e1-ffe00cba64a4 $ #
29 февраля 2024
NGH4 🇪🇺🇷🇺 ЕВРОКОМИССИЯ ИНТЕНСИВНО РАБОТАЕТ НАД ПОЛНЫМ ОТКАЗОМ ОТ ПОСТАВОК РОССИЙСКОГО ГАЗА ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ
16 февраля 2024
NGH4 ​​🏆 КРИТЕРИЙ КЕЛЛИ ➡️"Критерий Келли" - это математическая формула, разработанная Джоном Келли во время работы в Bell Labs в 1956 году. Формула определяет процент капитала, которым следует рисковать в сделке, исходя из вероятности выигрыша сделки. В отличие от метода плоского риска, данная стратегия поощряет трейдеров увеличивать риск, если вероятность выигрыша выше. Например, сделка с вероятностью выигрыша 80% должна быть оптимизирована с использованием большего капитала по сравнению со сделкой с меньшим процентом выигрыша, например 10% или 20%. 📌Большинство торговых платформ предоставляют автоматический расчет критерия Келли, однако не помешает понять, как он работает. В формуле есть две основные переменные - вероятность выигрыша и коэффициент выигрыша/проигрыша. ☑️В мире существует множество сложных вариаций формулы критерия Келли, обусловленных использованием статистического подхода. Наиболее простой вариант, широко используемый трейдерами, выглядит следующим образом: Келли % = W - [(1-W) / R]. где: W = процент выигрыша торгового сетапа R = средняя прибыль по выигрышным сделкам / средний убыток по проигрышным сделкам 👉Например, если вероятность выигрыша по сетапу составляет 50%, средняя прибыль - 6%, а средний убыток - 3%, то расчет критерия Келли производится следующим образом: Kelly % = W - [(1-W) / R] = 0.5 - [(1-0.5) / (0.06/0.03)] = 0.5 - [0.5 / 2] = 0,25 или 25%. 📌Таким образом, исходя из критерия Келли, оптимальный размер риска для сделки составляет не более 25% от торгового счета. 🟩Преимущества использования критерия Келли заключаются в том, что он обеспечивает большую потенциальную прибыль, ограничивает риск и способен максимизировать прибыль с высокой вероятностью выигрыша. 🟥Однако отрицательным моментом является то, что высокая вероятность выигрыша одновременно увеличивает риск по сделке, что может привести к катастрофе. Последовательные убытки также могут стать катастрофой для торгового счета. Кроме того, большой разброс стоимости счета может препятствовать возможности поддерживать торговую деятельность.