$OZON $YDEX Данные с полей НРФ от Mediascope: Посещают е-сom в месяц: 80% Посещают e-com в среднем в день: 51% 25 мин в среднем в день тратит на e-com каждый россиянин 5% всего времени в интернет это e-com

$HHRU завтра планирую осторожно докупить. Осторожно, поскольку возврат к дивам это замечательно, но 1.5 мес заморозки (до 23.09) при текущей ставке и 20+ доходности облигаций, это те же самые 1.5% дивов.

$SVCB на своём YT канале публиковал эту идею в связке с $SBER за пару недель доходность около 8%. Впереди позитив: фиксиков Сбера успешно прошли, ждём отчёт в середине месяца и туземуним)

$SBER В ожидании отчета по РПБУ в пятницу 09/02 за январь 2024 уже начинает просачиваться информация о динамике банковской отрасли: https://frankrg.com/news/po-itogam-yanvarya-2024-goda-obem-vydach-kreditov-sostavil-828-mlrd-rublej Важное: - снижение выдачи кредитов физикам на 41,86% - снижение выдачи ипотеки 66% - снижение автокредитования на 14,9% При этом, в сравнении с январем 2023 общий объем в денежном выражении вырос на 1,76%, но при реальной инфляции 10+% это навряд ли можно рассматривать, как достижение. При этом уже 29.02 следует отчетность МСФО за 2023 год и она-то будет позитивной, тут скорее всего все игроки покажут ракету. Вопрос, что выберет рынок в качестве путеводной звезды - отчёт за прошлый год, либо текущее положение дел. $SBER $VTBR {$TCS} $SVCB

Покупать банк в период высоких ставок можно только в его (периода) начале. Далее, период одобрения, тем кому утвердили кредиты по прошлым ставкам, заканчивается и кредиты встают. Депозиты же идут по новым, повышенным ставкам. Раздать деньги под 12% и привлекать по 15% это плохой бизнес. На ближайшие полгода банковский сектор вниз. $VTBR $SBER $TCSG

{$RU000A103117} в предверии очередного повышения ключевой ставки в пятницу рынок корректируется. Ожидания экспертов по повышению +50-100 пунктов: https://riamo.ru/article/681421/kak-izmenitsya-klyuchevaya-stavka-tsb-na-zasedanii-27-oktyabrya-prognozy-ekspertov Мои же ожидания связаны с появлением облигаций со схожими ставками, что МВидео, но меньшим риском. Поэтому пока на холде.

$VKCO торги на московской бирже возобновятся завтра: https://www.moex.com/n64724

{$RU000A101KK0} {$RU000A102HB3} $RU000A1008V9 В ТГ канале депутата Куренного задал вопрос о банкротстве Роснано. По его словам речь не о банкротстве, а о привлечении к ответственности виновных (понятно кого) Зря все-таки Мойша уехал Больше тут: https://www.youtube.com/channel/UCqPp53ni2BuRxET1oeOOnaw

{$RU000A101KK0} думаю выкуп произойдёт, поскольку потенциальный урон бондам с гос участием может легко превысить траты на погашение конкретной бумаги. Серьёзная коррекция фондового рынка никому не нужна, до марта точно.

{$RU000A101KK0} выплатили купоны, хотя и с задержкой, что свойственна Тинькофф, но заставляет лишний раз понервничать. В рамках краткосрочной стратегии инвестирования буду добавлять бумагу в портфель, благо горизонт погашения близок. Другие мои шаги в инвестициях смотрите на YT канале: https://www.youtube.com/channel/UCqPp53ni2BuRxET1oeOOnaw

{$RU000A101KK0} Путин на ВЭФ говоря про отъезд Чубайса заявил, что тот уехал из-за угрозы возможного уголовного преследования, поскольку в бюджете Роснано дыра и предприятие работало неэффективно. Парам-пам-пам

$USDRUB инфовбросы от Набиуллиной, Силуанова и Орешкина смогли укатать бакс на 1%, но дальнейшее снижение захлебнулось, тк фундаментала за ним нет. Даже после роста КС на 25 пунктов доллар падал лишь неделю и после опять вверх. Что уж говорить о мнениях и суждениях чиновников. Завтра уже в рост.

$OZON вышел по 2800 хотя бумага блестящая. Причина: инфраструктурный платёж, который оспаривали маркетплейсы в пользу Почты России равный 0.5% с ОБОРОТА оспорить не удалось. 0.5% с оборота это много - для Озон ~ 7.5 млрд в 2023 или до 10% чистой выручки. Все мы теперь будем закрывать многомиллиардные убытки Почты России с чем вас и поздравляю. $SBER идёт вниз по той же причине, хотя влияние маркеплейса на его бизнес безусловно меньше. Интервью Шаддаева, больше похожее на извинения: https://ria.ru/20230907/platezh-1894666739.html

{$RU000A103117} взял по 941р. 75 шт. и вот почему: - эмоции и паника. Народ скинул облигации из-за слабого отчета и цена под погашение стала приятной - сроки. Неужели кто-то верит, что такой гигант обанкротится до апреля? Я - нет. - %. С учетом тела облигации доходность уже 22.5% 😉

$GAZP в силу спекулятивного интереса зафиксил бумагу по 180. На горизонте год+ потенциал очевиден с ростом мирных настроений и мыслей партнеров о дешевом российском газе. На данный момент есть бумаги поинтереснее и безопаснее, например, облигации {$RU000A101KK0} - хоть и старого выпуска, но падение тела дает на выходе перспективу в 15%

$SBER выплатит 3 млрд руб по wIndfall tax, но это не повод для паники. Отчёт за 7М2023 показывает чистую прибыль в 858.2 млрд., в пересчёте на год - 1471.2 млрд, т.е. 4 млрд руб в ДЕНЬ чистыми. 3 млрд. руб. для Сбера это прибыль за неполный рабочий день)

Отвечу по $VKCO, раз накопились вопросы. Возможно в краткосроке $VKCO и улетит к 800 в силу общего дисконта после начала СВО. Но риски в динамике я вижу следующие: - согласно исследованию Mediascope: https://mediascope.net/news/1601603/ $VKCO уже в марте этого года вышел на плато по росту аудитории, а по времени на сайте с января идет снижение более чем на 1% - если в начале СВО из-за шока был недостаток контента на Youtube, то сейчас блогеры пришли в себя и его прям много, в том числе и юмора (дольше всего эта тематика считалась не ок в текущее время). Здесь VkVIdeo, хоть и купивший студию mediumquality у Вячеслава, тупо проигрывает из-за объемов и неудобства просмотра на ТВ, поиска и тп. Неудобные они. - в качестве мессенджера, в эпоху, когда использование Whatsapp уже моветон, использовать Vk для переписки ну просто зашквар. Есть же ТГ. - музыка, ну ок. Но {$YNDX} музыка удобнее и подписка выгоднее из-за бонусных баллов экосистемы. Я сам себе не могу ответить на вопрос - зачем нужен Vk? Разве что радио почты, которую завел в универе.

Удачно вчера избавился от рискованного $VKCO, что сегодня позволило увеличить $OZON до 8.8% портфеля, а $TCSG до 6.3%. Выбрал негос эмитенты из-за ожиданий по уплате доп налога на прибыль госкорпорациями и последующим снижением их стоимости. Исключение - $SBER, который я подбираю ~ по 260 и для которого, 10 млрд руб допналога при капитализации 5.5 трлн. руб., как слону дробина. А там ещё и 5 млрд может нарисоваться при досрочной оплате (подозреваю, все досрочно оплатят). Побольше бы саммитов в Джидде, чтобы подбирать хорошие бумаги на инфошуме!

Вышел из $VKCO по 748р с профитом 77% перед отчётностью в четверг. Причина: не ожидаю из отчётности ничего серьёзного. По майским данным медископ, пользование соцсетью растет на 1%, что мало. Vk video себя не оправдывают + мирные инициативы все сильнее приближают возврат Ютуба. Единственный рост - Vk Music (ожидаю ~+15%), но в музыке почти нет рекламных денег. В краткосрок площадка вполне может показывать рост, на горизонте года - навряд ли.

$OZON всю неделю закупаю Озон, взял 40 бумаг, тк знаю инсайт об их доходах, который станет явным в отчетности

$TCSG хорошо, что вовремя вышел. Пока вниз-вниз. Ниже 3000 возможна поддержка

{$POLY} На всякий случай решил выйти по 584, наученный горьким опытом блокировок торгов, хотя бумага более чем интересная. Взамен купил $GMKN, поскольку сектор схож, но бумага менее проблемная. Посмотрим выгорит ли ставка.

На брокерcком счету чуть более 2k $USDRUB со средней 69,59. Пока лежат недвижимо дожидаясь курса в 85. Кто продал, кто держит?)

Что посоветует уважаемое сообщество по {$META}? Пока решил продавать, тк риски оставить выше рисков закрыть лося, благо он не велик (средняя 170 на 4 бумаги)

Как и ожидалось, перспективы у $SGZH - мрачные. Европейские партнеры не такие уж и партнеры, а восточные в ярой борьбе с COVID не особо помогают. Внутренний же рынок почти встал, для дерева нужна мебель, а для мебели - продажи жилья. Они-то и подводят, несмотря на все шаманские танцы с ипотекой за 0,01% и скидками до 30%. Сентябрь показал рекорд по экспозиции за все время существования девелопмента в России, а скорый отъезд части сограждан за рубеж и продолжение СВО не способствуют формированию долгосрочных планов. Живем одним днем! В такую парадигму ипотека не укладывается) Готовимся к интересным отчетам $PIKK $ETLN $LSRG $SMLT

Хороший отчет у $MOEX, при этом стоит учесть, что это ретро данные, т.е. до октябрьских ограничений для неквалов. Де-факто МБ становится монополистом на растущем российском рынке акций. Разморозка, конечно, будет, но это даже не среднесрок. Ну и как их не купить?)

Как чутко $PHOR реагирует на геополитику! Любые проблемы с зерновой сделкой Россия-Украина-Турция отправляют бумагу на +5%. Далее спад и новые проблемы с глобальным продовольствием толкают бумагу наверх. Пожалуй, наиболее ликвидная бумага, окромя нашего ТЭК. Есть-то мы ну никак не перестанем)

$SGZH растёт даже на фоне сегодняшнего списка 45 банков чуть подкосивших рынок. $PIKK отвалился, серьёзных игроков на приобретение IKEA остаётся 2, но сможет ли лесозаготовщик встроить в свои процессы такого монстра логистики, как шведский бренд? Для меня ответ скорее отрицательный.

Нет-нет, да и почитываю прогнозы уважаемых инвесторов касаемо той или иной бумаги. Удивляюсь немного. В первую очередь тому напору и безапелляционной уверенности, которыми они обладают. Потом захожу в профиль… Бааа -60% за год. Хорошо, что есть такой простой способ понять верить человеку, аль нет. Вот бы в жизни так! Я для себя в период кризиса избрал стратегию голубых фишек в категориях спроса. Нефть и газ хоть как будут нужны и проблемы с нитками - лишь повод купить с дисконтом $GAZP $ROSN Надо будет - вывезут сами. Конфликт создаст проблемы с продуктами, поэтому $PHOR Ну и $VKCO , как один из немногих бенефициаров выхода {$META} Никаких «сигналов» и «спекуляций на новостях». Решайте сами, какой портфель вам строить.

Стоит ли докупить #gazp перед дивами, ведь впереди бумагу ждёт крутое пике.. В сомнениях докупил чуть-чуть