Результаты инвестирования за неделю: рост портфеля на 1.76%

Войти

. С учётом органического роста и скромных дивидендов от Ford и Intel портфель подрос на 1.76%. 🔼 Лучшими оказались мичиганские автопроизводители из Дирборна — Ford Motor Company ( +6.83%). Видимо, дела у них идут настолько хорошо, что по этой причине гендиректор сообщил, что Ford перестал принимать заказы на свой электропикап F-150 Lightning — полна коробочка — в ней уже заказов на 200 000 электрогрузовиков. 🔽 Хуже остальных себя показали мультимедийщики из Comcast Corporation ( -6.32%), которые сильно просели после прогнозов о приросте пользователей широкополосного интернета в Q4 2021. Но меня это мало трогает, наоборот, по текущей цене они стали ещё более привлекательны: при цене в $48 они наращивают инвестиции в контент NBCUniversal, имеют форвардный P/E чуть больше 15, див.доходность в 2% и buyback на уровне $5 ярдов в год, что в итоге дает акционерам суммарный выхлоп на уровне 4,2% в год. 🟦 В четверг CEO Intel ( +2.00%) Пэт Гелсингер на мероприятии Economic Club of Washington заявил, что реорганизация Intel Corp займет не менее пяти лет. «Если вы хотите измерять меня ежеквартально, я проиграю», — сказал Гелсингер. «Если вы хотите измерить меня на основе двух-, трех-, четырехлетнего переворота в отрасли в рамках знаковой компании, то это то, как я хочу, чтобы меня оценивали». Это вполне укладывается в мой долгосрочный инвестиционный план. Думаю, что за год-другой доля синих чипсоделов в портфеле как раз сравняется с долей ONEOK Inc., которые пока малость доминируют. В рамки упомянутой реорганизации Intel укладывается и анонс выхода на IPO в середине 2022 года подразделения Mobileye, которое Intel купили в 2017 году за $15,3 млрд. Текущая оценка держится в диапазоне $40—50 млрд, при этом большая часть акций останется у Intel. Кроме того, чипсоделы с синим логотипом объявили о открытии комплексного исследовательского центра фотоники, который стимулирует инновации в фотонных технологиях, схемах CMOS и архитектуре каналов оптоволоконной связи. Он объединит несколько университетских центров и всемирно известных исследователей фотоники, чтобы подготовить почву для следующего десятилетия развития компьютерных сетей. 🚅 Новый год ещё не наступил, а немецкие машиностроители из Siemens AG ( +2.57%) уже делятся планами на 2022 год, в рамках которых они собираются испытать водородные поезда с дальностью хода до 1000 км. В случае успеха, поезда позволят драматически сократить воздействие на окружающую среду и сократить выбросы углекислого газа. Предлагаемая схема на водородных энергетических элементах позволит Siemens Mobility создать поезда пригодные для дальних маршрутов без необходимости электрифицировать железнодорожные пути. По оценке компании на текущий момент в Европе имеется 20 тысяч железнодорожных транспортных средств, которые могут быть заменены водородными в ближайшие 15 лет 🕹 Электронщики страны восходящего солнца — Sony ( +3.23%) нацелились объединить PlayStation Now и PlayStation Plus в новый сервис, чтобы составить конкуренцию популярному подписочному сервису Xbox Game Pass от Microsoft. Новый сервис от Sony под кодовым названием Spartacus будет взимать с пользователей PlayStation 4 и 5 ежемесячную плату за доступ к современным и классическим играм. На данный момент PlayStation Plus предлагает бесплатные ежемесячные игры и требуется для большинства сетевых многопользовательских игр, в то время как PlayStation Now обеспечивает потоковую передачу или загрузку старых игр. Новая услуга будет иметь три уровня: один с существующими преимуществами PlayStation Plus, второй, включая большой каталог игр для PS4 / PS5, и третий — с расширенными демонстрациями, потоковой передачей игр и библиотекой, включающей игры из PS1, PS2, PS3 и эпохи PSP. Sony намерена сохранить бренд PlayStation Plus при постепенном отказе от PlayStation Now, как сообщает Bloomberg. Всем хороших выходных и успешной следующей недели!

📈 Если говорить про органический рост, то за неделю портфель раскукорачило примерно на -2,5%. 💵 Формальный общий итог за неделю +0,04% на момент написания поста оказался в нуле лишь благодаря новым покупкам и тому, что приехало $55 дивидендов газопроводных дел мастеров из г. Талса, что в Оклахоме ( OKE -1,96% за неделю), которых сразу докупил ещё чуток, так же как и чипсоделов с синим логотипом ( INTC -2,30% за неделю). Таким образом, Intel наконец-то переполз на третье место в диаграмме. 🔼 Единственные, кто хотя бы формально ниже нуля не ушёл за неделю — это чуваки с фабрики баварских моторов Bayerische Motoren Werke AG ( BMW@DE +0,14% за неделю). Остальные все в минусе. 🔽 А хуже остальных с более чем двадцатипроцентной просадкой оказались мультимедийщики Viacom, которые после выхода неплохого годового отчёта, что так разочаровал инвесторов, сменили название на Paramount Global ( VIAC -20,59% за неделю). Что до новостей, то за неделю их свалилась целая куча от чипсоделов с синим логотипом. 🟦Много шума Intel ( INTC -7,41% за неделю) наделал сообщением о покупке Tower Semiconductor за $5,4 млрд, котировки которого сразу подскочили на 50%. Для Intel компания может быть интересна в рамках развёртывания нового направления по контрактному производству. Так же стало известно, что Intel решили открыть в Великобритании центр разработки графических процессоров. Новый центр будет расположен в Суиндоне, примерно в 144 км от Лондона. Что до видеокарт, то Intel объявил, что они начнут поставки новых видеокарт Arc в течение текущего года. Чипы для ноутбуков станут доступны в 1 кв., для настольных компьютеров — во 2 кв., а для рабочих станций — в 3 кв. Но синие чипсоделы на этом не унимаются, и параллельно со всей этой движухой партнёрятся с Вenteler EV Systems, Beep, Mobileye для разработки и внедрения в США электромобиля с четвёртым уровнем автономности. В электрокарах компании Benteler EV Systems будет использоваться система автономного вождения Mobileye Drivе, а также системы развертывания и эксплуатации парка Beep. Ожидается, что на дорогах в США они появятся в 2024 году. Перспектива не самая близкая, но обозримая. И завершая говорить про перспективы на своей конференции Investor Day в четверг Intel заявила, что ожидает, что ее прибыль снизится в этом году, а затем останется стабильной в течение нескольких лет, поскольку она инвестирует в новые технологии и заводы для удовлетворения растущего спроса на микросхемы, но добавила, что прогнозирует рост с 2025. Судя по последним движениям, это много кого расстроило, а у меня есть некоторое время, чтобы насобирать нормальную долю синих чипсоделов в портфель. 🚙 Фабрика баварских моторов получила разрешение властей Китая на увеличение доли в совместном предприятии с BMW Brilliance China. Немецкому автоконцерну BMW ( BMW@DE +0,14% за неделю) будет принадлежать 75% Brilliance Auto Group. Условия сделки не раскрываются. BMW заплатит €3,7 млрд. за получение контрольного пакета акций своего китайского совместного предприятия после получения необходимой лицензии от Пекина, поскольку мировые автопроизводители стремятся усилить контроль над бизнесом на крупнейшем в мире автомобильном рынке. 🧪Акции Albemarle Corp. ( ALB -17,20%) в четверг упали больше всего в S&P 500 после того, как ее прогноз по годовой прибыли разочаровал инвесторов, которые ожидали большего, учитывая рекордно высокие цены на литий, и были не готовы к неожиданному сюрпризу в виде планов на капитальные затраты в $1,3–1,5 млрд. за 2022 год. Коллеги Albemarle по литиевому цеху, среди которых Lithium Americas, SQM и Livent (LTHM -4,42% за неделю), так же нацелились на погружение ниже нуля. Всем хороших выходных и нормальной следующей недели. #результатзанеделю #OKE #INTC #BMW #PARA #ALB

📈 За неделю покупок не совершалось