🔎 Облигации. Несколько последних моих покупок последней недели, принимала участие в первичном размещении, выбирала два выпуска с фиксированным купоном и два флоатера, с привязкой к КС.
Новые облигации в моем портфеле
🍀 $RU000A109PP1 Асфальтобетонный завод N1 002Р-01
🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕
🔸 Тип купона: Плавающий
🔸 Ставка купона: ΣКС + 4%
🔸 Количество выплат в год: 12
🔸 Срок: 3 года
🔸 Дата размещения: 09.10.2024
🔸 Дата погашения: 24.09.2027
🔸 Цена: 1000 руб. (нкд 0,63)
🔸 Оферта: нет оферты
🔸 Амортизация: Да по 16,5% в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов купонов, в дату выплаты 36-го купона – 17,5%.
🔸 Квал: ➕
🔸 Сектор: Производство строительных
АО «Асфальтобетонный завод N1» — диверсифицированная дорожно-строительная группа компаний, деятельность которой преимущественно сосредоточена в Северо-Западном федеральном округе РФ. Группа реализует полный цикл работ от производства дорожно-строительных материалов до управления строительством и ввода в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры. АО «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» - головная компания группы «АБЗ-1».
🍀 $RU000A109R50 Самокат БО-02
🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️➖
🔸 Тип купона: Постоянный
🔸 Купон: 18.9 руб. (доходность 23%)
🔸 Количество выплат в год: 12
🔸 Срок: 3 года
🔸 Дата размещения: 08.10.2024
🔸 Дата погашения: 23.09.2027
🔸 Цена: 1004,1 руб. (нкд 1.26)
🔸 Оферта: нет оферты
🔸 Амортизация: Да, по 8,30% в даты 25-35-го купонов, 8,70% в дату выплаты 36-го купона.
🔸 Квал: ➖
🔸 Сектор: Сервисы и ПО
ООО «Мой самокат» предоставляет сервис аренды устройств в сфере микромобильности, спорта и развлечений по системе подписки под брендами «Мой девайс», «Мой самокат» и «Крути колеса». Компания предлагает своим клиентам возможность взять в аренду велотренажеры, беговые дорожки, самокаты, велосипеды, бытовую электронику.
🍀 $RU000A109QN4 Экспобанк 001P-02
🔸 Рейтинг: 🅰️
🔸 Тип купона: Плавающий
🔸 Ставка купона: ΣКС + 2,75%
🔸 Количество выплат в год: 12
🔸 Срок: 4,9 года
🔸 Дата размещения: 04.10.2024
🔸 Дата погашения: 08.09.2029
🔸 Цена: 1003 руб. (нкд 3.6)
🔸 Пут-опцион: 29.09.2026
🔸 Амортизация: ➖
🔸 Квал: ➖
🔸 Сектор: Банки
АО «Экспобанк» специализируется на кредитовании и РКО среднего и крупного бизнеса, автокредитовании, а также выдаче банковских гарантий и операциях с ценными бумагами. Головной офис расположен в Москве, банк также представлен 3 филиалами и 36 дополнительными офисами практически во всех федеральных округах РФ.
🍀 $RU000A109PK2 Парк Сказка БО-П01
🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️➕
🔸 Тип купона: Постоянный
🔸 Купон: 59,84 руб. (доходность 24%)
🔸 Количество выплат в год: 4
🔸 Срок: 3 года
🔸 Дата размещения: 03.10.2024
🔸 Дата погашения: 30.09.2027
🔸 Цена: 1000 руб. (нкд 4.6)
🔸 Колл-опцион: 01.10.2026
🔸 Пут-опцион: 06.10.2026
🔸 Амортизация: ➖
🔸 Квал: ➖
🔸 Сектор: Развлечение и досуг
ООО «Парк Сказка» является парком развлечений под открытым небом в г. Москве, включающим в себя более 70 вариантов активностей для любого возраста и времени года. Парк основан в 2016 году и находится на территории природно-исторического парка «Москворецкий» в Крылатском.
Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация)
#портфель #что_купить #сектор #вдо #доход #пассивныйдоход #пассивноеинвестирование #облигации #облиги #хочу_в_дайджест
12
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
5 комментариев
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Чем запомнилась неделя: вероятность повышения ключевой ставки в России растет
Обзор
|
Вчера в 20:48
lelik6
452 подписчика • 258 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
−6,33%
Еще статьи от автора
17 октября 2024
🔔 Приняла участие в IPO OZPH ПАО «Озон Фармацевтика»
🍀Чем занимается: «Озон Фармацевтика» успешный, многолетний, эффективный бизнес, лидер отечественной фармацевтики. Сейчас у компании 4 завода. Заводы “Озон” и “Озон Фарма” производят дженерики, “Мабскейл” занимается биотехом (будет запущен в коммерческое производство к 2027 году, сейчас выпускает небольшие партии для клинических испытаний), “Озон медика” - строящийся завод для производства препаратов для борьбы с онкологией и аутоиммунными заболеваниями с особыми требованиями к производству, он заработает в 2027 году. Сейчас часть препаратов против онкологии выпускаются на имеющихся мощностях на специально выделенной линии.
🍀 Сектор: здравоохранения. Фармацевтика - нецикличная отрасль, акции которой являются классическими защитными активами, наиболее актуальными для вложений в периоды сильных антирисковых настроений в мире.
🍀 Цена IPO на уровне от 30 рублей до 35 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 30 млрд рублей до 35 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.
🍀 Параметры проведения IPO: инвесторам будут предложены исключительно Акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании в размере до 10% от уставного капитала.
🍀 Начало торгов - 17 октября под тикером OZPH ПАО «Озон Фармацевтика»
🍀Lock-up период составит 180 дней после завершения IPO.
🍀 Предполагается механизм стабилизации в размере до 15% от размера размещения. Он будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
🍀 Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.
🍀Риски:
1) Рост конкуренции со стороны российских фармацевтических компаний;
2) Выход на рынок иностранных игроков из дружественных стран;
3) Вероятность сокращения объемов финансирования программ здравоохранения;
4) Возможные сложности с поставками сырья из зарубежных стран;
5) Макроэкономическая конъюнктура может оказать негативное влияние на финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы бизнеса Компании.
🍀 Согласно новой дивидендной политике, доля чистой прибыли по МСФО, направленная на выплаты акционерам, будет зависеть от уровня долговой нагрузки и величины свободного денежного потока. При этом выплаты планируются ежеквартально.
Я подала небольшую заявку на участие, в секторе "здравоохранения" у меня только две компании MDMG "Мать и Дитя" и PRMD "Промомед", новая компания планирует выплачивать дивы ежеквартально. Заявку разместила на 10 тыс, при размещении получила 30 акций по цене 35 рублей за акцию.
Участвовали в IPO?
Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация)
#дивы #портфель #что_купиить #акции #сектор #пассивноеинвестирование #IPO #доход #пульс #пассивныйдоход
16 октября 2024
🔎 Облигации. Несколько последних моих покупок последней недели, понемногу добавляю данных эмитентов себе в портфель, в данном случае выбирала ниже номинала без амортизаций и без оферт
🍀 RU000A1090N4 Аэрофьюэлз-002Р-03
🔸 Рейтинг: 🅰️➖
🔸 Тип купона: Плавающий
🔸 Ставка купона: ΣКС + 3,4%
🔸 Количество выплат в год: 4
🔸 Срок: 2,8 года
🔸 Дата размещения: 23.06.2024
🔸 Дата погашения: 20.07.2027
🔸 Цена: 998,4 руб. (нкд 50,52)
🔸 Оферта: нет оферты
🔸 Амортизация: ➖
🔸 Квал: ➕
🔸 Сектор: Транспорт
Причина покупки: флоатер с хорошим рейтингом со ставкой + 3,4% без оферт и амортизаций ниже номинала. Разместила так же заявку на первичку данного флоатера.
🍀 RU000A108PC1 ЛЕГЕНДА БО 002Р-03
🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️
🔸 Тип купона: Плавающий
🔸 Ставка купона: ΣКС + 3,75%
🔸 Количество выплат в год: 12
🔸 Срок: 1,6 года
🔸 Дата размещения: 14.06.2024
🔸 Дата погашения: 04.06.2026
🔸 Цена: 999,4 руб. (нкд 3.12)
🔸 Оферта: нет оферты
🔸 Амортизация: ➖
🔸 Квал: ➕
🔸 Сектор: Строительство
Причина покупки: флоатер с хорошим рейтингом со ставкой + 3,75% без оферт и амортизаций ниже номинала.
🍀 RU000A109791 ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-10
🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️
🔸 Тип купона: Плавающий
🔸 Ставка купона: ΣКС + 4,5%
🔸 Количество выплат в год: 12
🔸 Срок: 1,8 года
🔸 Дата размещения: 09.08.2024
🔸 Дата погашения: 30.07.2026
🔸 Цена: 990,7 руб. (нкд 5.79)
🔸 Оферта: нет оферты
🔸 Амортизация: ➖
🔸 Квал: ➕
🔸 Сектор: Строительство
Причина покупки: флоатер с хорошим рейтингом со ставкой + 4,5% без оферт и амортизаций ниже номинала.
🍀 RU000A109981 Джи-групп 002P-05
🔸 Рейтинг: 🅰️➖
🔸 Тип купона: Плавающий
🔸 Ставка купона: ΣКС + 3%
🔸 Количество выплат в год: 12
🔸 Срок: 2,9 года
🔸 Дата размещения: 16.08.2024
🔸 Дата погашения: 31.08.2027
🔸 Цена: 995,2 руб. (нкд 1.21)
🔸 Оферта: нет оферты
🔸 Амортизация: ➖
🔸 Квал: ➕
🔸 Сектор: Строительство
Причина покупки: флоатер с хорошим рейтингом со ставкой + 3% без оферт и амортизаций ниже номинала.
Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация)
#портфель #что_купить #сектор #вдо #доход #пассивныйдоход #пассивноеинвестирование #облигации #облиги #хочу_в_дайджест
10 октября 2024
🍀 BELU Novabev Group (ранее Белуга Групп) крупнейшая алкогольная компания в России, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Владеет 6 заводами 🍾 винодельческим комплексом, логистическими центрами и розничной сетью “Винлаб”.
Компания продает 30 собственных брендов алкоголя и продукцию 117 зарубежных брендов. Известные собственные бренды: водка “Белуга” и “Беленькая”, коньяк “Золотой Резерв”.
❇️ Относится к потребительскому сектору. Отрасль напитки.
❇️ Компания торгуется сейчас с мультипликаторами:
🔸 P/E: 12x
🔸 P/S: 0,6x
🔸 P/B: 3,2x.
❇️ Капитализация: ₽81 млрд.
❇️ Совет директоров «Белуга Групп» одобрил новую дивидендную политику компании, согласно которой размер выплат составит не менее 50% от консолидированной чистой прибыли компании по МСФО. Периодичность дивидендных выплат — не менее двух раз в год..
❇️ Финансовые показатели:
Выручка растет ~15%:
🔸 2024 (1П) — 57,09₽ млрд
🔸 2023 — 116,9₽ млрд
🔸 2022 — 97,3₽ млрд
🔸 2021 — 74,9₽ млрд
🔸 2020 — 63,3₽ млрд
Чистая прибыль ~15%:
🔸 2024 (1П) — 2,02₽ млрд
🔸 2023 — 8,06₽ млрд
🔸 2022 — 8,44₽ млрд
🔸 2021 — 3,82₽ млрд
🔸 2020 — 2,46₽ млрд.
EBITDA:
🔸 2024 (1П) — 7,55₽ млрд
🔸 2023 — 19,3₽ млрд
🔸 2022 — 17,4₽ млрд
🔸 2021 — 10,5₽ млрд
🔸 2020 — 9,2₽ млрд
❇️ Цена акции: 641₽.
❇️ Выплаченные дивиденды:
🔸2кв2024 – 12,5₽ - 2.6% (641₽)
🔸2023 - 225₽ - 3.7% (6031₽)
🔸3кв2023 - 135₽ - 2.5% (5352₽)
🔸2кв2023 - 320₽ - 5.4% (5968₽)
🔸2022 - 400₽ - 8.5% (4690₽)
🔸3кв2022 - 75₽ - 2.6% (2877₽)
🔸2кв2022 - 150₽ - 5.4% (2765₽)
❇️ Вывод:.
➕ Сплит пройден. Акций стало в 8 раз больше.
➕ Развитие бизнеса продолжается.
➕ Развитие и расширение сети Винлаб (окупаются они в среднем за 1,5 года).
➕ Фундаментально сильный актив с долгосрочными перспективами и конкурентным преимуществом.
➕ Новабев Групп продолжает развивать и диверсифицировать бизнес.
➕ Объем продаж увеличился на 29,2%.
➕ Трафик вырос на 10,4%, средний чек на 17%.
➕ К концу сентября масштаб сети составляет 1 909 магазинов.
➕ Впереди активный период — сезон высоких продаж
➖ Снижение прибыли в 1П связано с давлением процентных ставок и часть нераспределенной прибыли ушла на раздачу семи новых акций.
➖ В период высоких ставок платить большие дивиденды не разумно.
➖ 7/8 акций заморожены на несколько месяцев, изменения по ним увидим позднее.
➖ Риск рост долга и замедление темпов роста.
🍀 В моем портфеле в секторе "Товары повседневного спроса" BELU занимает 12%. Я держу и планирую докупить после дивгепа. Пока $FIVE до января не торгуется, с MGNT играются спекулянты, долю в AQUA не увеличиваю из-за гибели мальков, от AGRO захотелось срочно избавится (из-за начала процесса дробления акций (номинал с 30 до 2,5 ₽) и редомициляции компании по предписанию суда и ЦБ).
Ваше мнение насчет акций НоваБев Групп?
👍 Покупаем
💹 Продаем
🚀Держим
🛋️ Наблюдаем
Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация)
#дивы #портфель #что_купить #акции #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #дивиденд #доход #пульс #пассивныйдоход