$TCS $TCSG на днях прослушал аудио книгу Олега Тинькова - Революция. Жалею что не прослушал её ранее. Главный вывод: Сам Олег называет 2022-2025 годы временем предстоящего бурного роста. Дело в том, что Тинькофф Банк этот банк для молодых мозгов. В эти годы вырастут и станут платежеспособными та молодеж которой было по 14 лет среди которых банк был признан и узнаваем. Именно они будут пользоваться всём многообразием инфраструктуры Тинькофф и соответственно TCS GROUP вырастит кратно. Сам Олег верит, что могут дорости до котировки $500 за акцию.

Делаю простой прогноз, что в ближайшее время акции компании $EPAM Systems вырастут. Обоснования: 14 декабря эта компания вошла в индекс S&P500. Следовательно в ближайший квартал все фонды следующие за индексом сделают ребалансировку и купят акции этой компании на миллиарды. На графике виден рост только от одной новости, но я верю, что рост продолжиться когда компания получит реальные деньги. Это было всегда со всеми новичками индекса. Посмотрите для примера Tesla когда её включили в индекс.

В одном посте напишу все свои мысли, что и почему я покупаю. Будет кратко, так как каждая компания это отдельный мир. Я долгосрочный инвестор, меня тайминг и котировка не интересует. Я смотрю на факты, стратегию и цифры. Во-первых. $FXCN $AKCH Я безгранично верю в Китай. Это только вопрос времени когда они удвоятся от нынешних показателей. Я покупаю индексы на Китай. Китай никто не в силах остановить, это огромная фабрика трудоголиков по зарабатыванию денег, накоплению и они не тратят деньги. Они могут купить весь мир. Напомню про стратегию Китая к 2025 г. стать первой экономикой мира. Когда это произойдёт всё будут не sp500 покупать, а индекс Китая. Во-вторых $GMKN НОРНИКЕЛЬ - верю и участвую в энерго переходе. Он точно будет, на горизонте 2-5 лет жду +200-300% Третья сумасшедшая идея. $BELU Белуга - я покупал, покупаю и буду покупать. Я уже много про них писал, читайте предыдущие посты. За 3 года план удвоиться и это не придел. Четвёртая идея $SGZH СЕГЕЖА - пилим лес, бабло летит. Нас ждёт +200% в течение 5 лет и дальнейший рост. Возможно даже +2000% Пятая идея $ISKJ ИСКЧ - жду котировку 500-600 р., по таймингу не скажу. Не удивлюсь если их купит крупный фарм концерн. Шестая идея - самая консервативная $FIVE X5 - мы кушали, кушаем и будем кушать. Компания удвоиться точно, а дальше посмотрим. Рост будет стабильный но медленный. В эти бумаги я вкладываю каждый месяц.

$ISKJ я начал набирать позицию 11 октября, верю в долгосрочный рост. Жду ИКСЫ. Планирую фиксировать через несколько лет по цене 500-700 р., на это есть причины. Сейчас +40%. Два дня назад на пике было больше 100%.

$ABRD $BELU Вообще рынок отечественного вина растет, развивается. На бирже представлены только две компании: Абрау Дюрсо и Белуга. С Белугой все ясно, там семимильными шагами бегут к удвоению и дальше. А вот про Абрау не все ясно, нужно изучать компанию. Но судя по общей тенденции и близости к власти рост так же имеет место быть.

$ABRD Абрау Дюрсо выйграла престижную премию. Видимо этим и обусловлен рост акции +17% (с учётом сегодняшнего отката). Если рост акции реально обоснован этим, то рынок очень сильно переоценил новость, так как в день выхода новости котировки выросла на +50%, а оно того не стоит.

$ABRD в связи с чем такой рост? У кого есть информация? Опять поглатили конкурента?

$OKEY Кто знает напишите информацию. Капитализация компании? Сколько % в свободном обращении?

$FXCN в провинции Синьцзян обнаружена вспышка пневмонии. До 22 октября введён карантин. Граница с Казахстаном закрыта, транспортные компании внутри Китая в этой провинции не работают. Вся провинция закрыта. Население провинции - 22 млн.чел.

$BELU Назрел вопрос к компании @NovabevGroup Зачем платить дивиденды если вы компания роста? Я как ваш долгосрочный инвестор предпочёл бы, чтобы вы вкладывали весь свободный денежный поток в развитие, тем самым рост котировки ускорится и на росте акции все заработаю существенно больше чем размер дивидендов. На сколько я понимаю сейчас в свободном обращении 15% компании и планируются доп.размещения в будущем. Так чем быстрей вырастит стоимость акции, тем быстрее и по более выгодным ценам для собственника сможете сделать размытие. Тем более в России люди любят большие дивиденды и не задумываются на сколько тяжело и даже болезненно для бизнеса выдёргивать миллиарды на выплату дивидендов. 30 сентября вы выплатили 2,21% - это маленькие дивы, их миноритарии не оценят, а вот компания могла бы открыть на эти деньги 300+ магазинов ВИНЛАБ. При том, что сейчас 800 магазинов в сети, то это огромный прирост и развитие сети магазинов заложено в стратегии компании. Вы пампите котировку компании через инсайдеров, но бизнес показатели никто не отменял. Рост продаж и рост сети магазинов (как минимум) все смотрят и это напрямую влияет на рост котировки. В доказательство этому, я допускаю, что после квартального отчёта (а он хороший) акция пойдет вверх, это разумно.

$BELU сегодня читал информацию о компании Белуга. Еще раз убедился что это крутая компания. Если коротко, то есть программа развития компании до 2024 года. Согласно которой они должны показать рост в 2 раза. То есть 25% рост в год. Это очень круто. Эти цифры не из головы взяты, все обосновано. А теперь еще круче новость. Александр Мечетин дал интервью в котором сказал, что есть реальные шансы выполнить план по росту в 2 раза за 3 года. То есть 33% рост в год. Лучшее, что можно сделать это купить акции этой компании и не трогать. Еще поизучаю информацию и оформлю подробный отчёт. Очень интересная компания. Чем больше читаю про Белугу, тем больше она мне напоминает по перспективам Сегежу $SGZH

$BELU А что вы знаете о компании Белуга кроме одноимённой водки? ЧАСТЬ 2 Пишу на скорую руку, возможно позже буду дополнять. Основатель и бессменный лидер группы компаний Белуга является Александр Мечетин. Если посмотреть его биографию, то ему всего 46 лет. А родился он на краю земли, на Дальнем Востоке в Приморском крае в маленьком городке Партизанск. Этот город раньше назывался Сучан, градообразующими предприятиями были шахты. Сейчас шахты закрыты, даже земля в городе проваливается в пустоты. В общем стандартная переферийная, деприсивная обстановка. К чему я клоню... Дальний Восток всегда был и остается отчужденным от центральной России. Именно поэтому я думаю завод компании "Уссурийский бальзам" расположенный в г.Уссурийск на родной земле играет для Александра особую роль. Хочется отметить национальный колорит продукции. Уже десятки лет здесь производят не только водку, а ликёры и бальзамы на Дальневосточных травах, шишка, оленьих понтах (так и называется Панты на меду). Отмечу, что маркетологи  грамотно подходят к дизайну упаковки. Смотря на некоторую упаковку думаешь что это загроничный продукт, посмотрите сами DOCTOR AUGUST. И тут мы возвращаемся опять к сети алкомаркетов ВИНЛАБ. Уже более 800 магазинов в сети и по максимуму они сконцентрированы на Дальнем востоке. Для сравнения сеть Красно&Белое насчитывает более 6500 магазинов, НО на Дальнем Востоке  их нет вообще. Чтобы стало понятно плотность охвата: Во Владивостоке и близ лежащих населённых пунктах население примерно 1 мил.чел. - 106 магазинов Винлаб ( один магазин на 10 000 человек) В Хабаровске  - еще 100 магазинов Винлаб. Еще раз хочется отметить отсутствие сильных федеральных сетей. На Дальней Востоке нет таких компаний как: Магнит, Пятерочка, Перекресток, Дикси, Азбука Вкуса, Красное&Белое. Конечно здесь есть местные региональные сильные игроки, но федералов нет. У ВИНЛАБа сильный маркетинг, простая понятная система скидок, маленькая площадь магазинов с постоянной очередью на кассе. На квадратный метр хорошо зарабатывают. (Вообще как-нибудь напишу пост по цифрам чтобы было понятно откуда они зарабатывают и сколько, ну и конечно про сеть ВИНЛАБ нужно писать отдельно они это заслужили). Если коротко, то как устроен торговый бизнес. Произвели за 30 р. Продали крупному дестрибьютору за 60 р. Дистребьютор продал более мелким игрокам или поставил в сеть за 120 р. Клиент купил на полке за 240 р. Это очень упрощённо, но смысл понятен. А теперь  смотрим как работает группа компаний БЕЛУГА. Сами  произвели по минимальным издержками, сами поставили, сами продали и сами заплатили налоги. Убрали всех посредников из сделки, весь торт съели в одиночку. Максимально возможное количество прибыли заработали и не поделились ни с кем. Ну молодцы же, снимаю шляпу. Кроме того ГК Белуга является крупным импортером десятков видов виски, коньяка и прочего крепкого алкоголя из за рубежа. И опять они не только продают его в другие сети, они продают через быстро растущую сеть ВИНЛАБ и тем самым зарабатывают двойную или даже тройную маржу. Вы до сих пор думаете что ГК Белуга это только водка? Я вас уверяю, вас ждёт еще больше открытий и удивлений в следующей части, если конечно вам это интересно.

$BELU А что вы знаете о компании Белуга кроме одноимённой водки? ЧАСТЬ 1 Сегодня расскажу об одном из заводов компании, расположенном в Краснодарском крае в станице Голубитское, выращивают виноград и производят вино Golubitskoe estate. Знакомые ценители вина все как один говорят что вино хорошее, а Шардоне выдержанное чуть ли не лучшее из того что они пробовали. Это не самое прибыльное направление компании, но перспективное. Срок окупаемости очень большой может достигать 10-20 лет, даже при той высокой марженальности вин. В России всего порядка 50 производителей вина, для сравнения в Италии их более 4000. А все потому, что при Горбачеве во время сухого закона вырубили виноградники. Эта индустрия сейчас буквально с колен поднимается. Это игра в долгую. Площадь виноградников - 231 гектар, это не много. Для сравнения у Абрау-Дюрсо более 6500 гектар. Вино хорошо пить молодым и в этом в реализации хорошо помогает сеть Винлаб которая так же относится к группе компаний Белуга. В каждом Винлабе всегда есть красиво оформленная полка вин Голубское, всегда в наличие и естественно минимальный выбор отечественных конкурентов. Выводы каждый сделает сам. Если пост будет интересен в следующих публикациях подробней расскажу о других направлениях компании.

$MAIL читаю отчет компании - все круто. Смотрю на график - падает. Вот уж сила спекулянтов, не желание смотреть отчёты и вникать в суть бизнеса. В 2021 году закончатся большие инвестиции в совместные проекты с Aliexpress и Сбером, вот тогда увидим ракету. Так как по всем остальным направлениям компания не просто в плюсе, она прорастает и очень хорошо.

$MAIL бумаги этой компании так же торгуются на Лондонской бирже в $ - тикет MAILRq Этой бумаги нет в Тинькофф инвестициях. Предлагаю всем неравнодушным написать в поддержку чтобы добавили эту бумагу. Надеюсь что все понимают что лучше инвестировать в $.

$FIVE X5 Retail Group продолжила наращивать долю рынка (12,8% в 2020 году по сравнению с 11,5% в 2019 году) Есть антимонопольное распоряжение - занимать долю рынка не более 25%. Тоесть для роста компании в 2 раза дорога открыта. Ну а дальше есть разные способы нарастить долю рынка не нарушая закон. Если посмотреть на мировой опыт то TESCO занимает 28%. Walmart более 25% Амбиции на захват рынка явно видны у X5, соответственно по фундаментальным показателям бизнес будет рости. Вывод- через лет 10 компания точно сильно вырастит, думаю кратно. Поэтому планирую набрать долю. Из минусов - низкая чистая прибыль ритейлеров 2-3% в год. Остается только верить, что людей не перестанут кушать и компания будет строить новые магазины и скупать конкурентов.

$MAIL прекрасные цены, паника, ненависть спекулянтов к компании. Все как я люблю, начинаю набирать позицию. Через пару лет отростет на 100-500% Год назад металлургов так же закидывали камнями, сейчас они +110% показывают и дивидендов насыпали мешок. Естественно я оставляю держать их у себя в портфеле. $NLMK $CHMF Mail ведёт очень крупный, прибыльный бизнес. Если бы они не инвестировали в новые проекты, то было бы другая ситуация. Но они инвестируют в стратегический рост, а это не ларёк с шаурмой открыть, бизнес в прибыль выходит не в первый месяц. Старые проекты - остаются с прибылью. А новые, один aliexpress чего стоит. Бизнес модель успешная, прибыльная, проверенная на других рынках и на российском. Дайте время и она выстрелит. Подписная база увеличится и будет ракета. Я смотрю на это как на бизнес и задаю себе вопрос, хотел бы я целиком владеть этой компанией, ответ - однозначно ДА! В бизнесе не бывает, чтобы он рос в гору всегда. Сейчас очень выгодное время для меня как для долгосрочного инвестора. И напомню, что по статистики долгосрочные инвестиции обгоняют 99% спекулянтов.

$BELU Вчера зашёл в ВИНЛАБ - маркетинг отличный, хороший ассортимент, пробки на кассе. Более 600 магазинов в сети и растёт как грибы после дождя. Во Владивосток (численность 600 тыс.чел.) уже 101 магазин, тоесть на каждые 6000 человек 1 магазин. Вывод - продолжаю скупать акции компании. В долгосрочной перспективе будет однозначно рости. Единственное жалко, что нет акций Белуги в $. [Я уже писал ранее об этой компании, про другие аспекты бизнеса, вывод тот же]

$BELU Какая разница, что будет завтра с бумагой. На перспективе 10 лет я бы хотел владеть максимальным количеством акций этой компании. Причин много: - хорошее качество продукции - высокая маржа - высокий спрос и он продолжает рости - своя дестрибьюторская сеть ВИНЛАБ - ростет как на дрожжах. - владеют заводом вин Голубитское в Краснодарском крае. Знакомые ценители вина говорят, что это вино в полном порядке. - хорошо деверсифицированы. Собственное производство 6 заводов и дестрибьюция нескольких сторонних брендов. Итог - я бы хотел владеть этой компанией.

$BELU спекули, зачем нервничать? Покупайте в долгую. Сижу кайфу +131% Начинал покупать по 1300, потом покупался 3 раза.

$BELU Начал покупать по 1300, докупал по 2300, 2500, 2600. Сейчас +91%, скоро еще дивиденды получу. Вот это Кайф) Верю в слабости людей, инвестирую в алкоголь, сигареты, колу)))

$BELU Ну, что все пассажиры вышли? Можем рости дальше?

ВЕЧНЫЕ КОМПАНИИ 🚨 Я ставлю на слабости людей. Вы знали, что по статистике 80% людей в мире курят. Табачный бизнес это печатный станок денег. Поэтому мой выбор: - Philip Morris $PM - Altria Group $MO - British American Tabacco $BTI Как думаете розарятся эти компании когда-нибудь? А ведь так хочется жить в некурящем обществе.

$BABA $WMT информация к размышлению. Я занимаюсь товарным бизнесом с Китаем. Сегодня таможенный брокер сказал, что на таможне в Китае большие проблемы: 1. Закончились пустые контейнера по всему Китаю. Все склады затаварены, вывезти никто не может. Это касается не только России, клиенты со всего мира не могут вывезти груз морем. 2. На наземных таможенных переходах в России стоят очереди грузовиков для захода в Китай. Очередь движется очень медленно. Китай вводит новые правила для грузового транспорта, сильно ограничивает их поток. В ноябре была забастовка русских водителей, можно почитать в СМИ. Грузовик моего брокера стоит в очереди уже 2 недели и когда зайдёт в Китай не известно. Как это скажется на экономики? На кого повлияет? Пишите кто, что думает. Дополнение: Горячая пора каждый год, но контейнера никогда не заканчивались. Как это повлияет? Мои размышления. По факту товар придётся в торговые сети по всему миру с опозданием, это приведёт к упущенное прибыли, соответственно отчет за первый квартал 2021 года будет с посадкой. Что думаете по этому поводу?

$AXP отличный шанс заработать+30%. Скорей всего увидим эти цифры к новому году. Платёжные системы - отличный, понятный бизнес. С каждым днём люди все больше пользуются картами, а соответственно компания зарабатывает на комиссии с каждой операции. Visa и Mastercard уже давно отросли к прежним показателям, пока только младший брат $AXP отстаёт, но это дело времени. Компания в кризис хуже не стала, а только лучше.