Всех приветствую, недавно ARK-Invest выпустили отчет “BigIdeas 2021”. Отчет интересный и познавательный, доступен после регистрации: https://ark-invest.com/big-ideas-2021/ На нем на 112 страницах фонд рассказывает о 15 направлениях, в которые собирается инвестировать. Отчет направлен на долгосрочные “подрывные” (до 2030+ года) и не ориентирован на среднесрочную перспективу Ниже - одна из идей и те компании, в которые можно инвестировать в рамках идеи: “Скрининг на онкозаболевания” Как вы понимаете, исходя из названия идеи, речь пойдет о компаниях, производящих решения для обнаружения раковых заболеваний и/или мутаций на ранних стадиях. В основе идеи лежит тренд на снижение стоимости тестов с 30k USD в 2015 году до 250 USD к 2025 году. OFF-TOPIC: CAGR (среднегодовой темп роста) для США всего 3.6% 2019-2024; Европа и Япония 7-8% и, конечно же, лидирует Китай с более чем 16%. Таким образом, инвестировать имеет смысл именно в те компании, которые планируют выпускать продукцию за пределами штатов. Понятно, что чем раньше раковое заболевание будет диагностировано - тем больше жизней будет спасен - по оценке ARK, около 66 000 человек. В соответствие с исследованием стоимость теста должна быть около 1500 USD, чтобы население 65+ захотело пройти тестирование в массовом порядке; 1000 USD, чтобы охватить население 40+ Конечно, исследование релевантно для США. Итак, погуглив, нашел следующие компании: Exact Science ($EXAS) - ожидаемый рост выручки в 2021 -17%; 2022 - 24%; 2023 - 20%; присутствует более чем в 90 странах; стоимость около 4000 USD; выручка 2020 vs 2019 выросла; акционерный капитал растет Myriad Genetics ($MYGN) - ожидаемый рост выручки в 2021 -17%; 2022 - 8%; 2023 - 6%; компания не так давно вышла на рынок Японии и активно идет в Европу; стоимость тестирования около 4000 USD; выручка 2020 vs 2019 упала; акционерный капитал падает Guardant Health ($GH) - ожидаемый рост выручки в 2021 -29%; 2022 - 30%; 2023 - 32%; в планах на 2021 год расширение на Европу и Азию (важнейший регион); стоимость тестирования около 5000 USD; выручка 2020 vs 2019 выросла; акционерный капитал растет Neogenomics ($NEO) - ожидаемый рост выручки в 2021 -12%; 2022 - 17%; 2023 - 13%; в европе с 2017, на 2021 запланирован выход в Китай; стоимость тестирования не нашел; выручка 2020 vs 2019 выросла; акционерный капитал растет Invitae ($NVTA) - ожидаемый рост выручки в 2021 -65%; 2022 - 44%; 2023 - 38%; в планах упоминается о желании занять мировой рынок, но текущего положения не нашел; стоимость тестирования от 125 до 250$ (стратегия компании подразумевает снижение стоимости теста для увеличения аудитории); выручка 2020 vs 2019 выросла; акционерный капитал растет Digital Quest ($DGX) - большая компания, несколько разных бизнесов, поэтому все оценки даны для всей компании; ожидаемый рост выручки в 2021 - 05%; 2022 - минус 10%; 2023 - 2%; присутствует в 130 странах; стоимость тестирования около 400$; выручка 2020 vs 2019 выросла (в том числе, из-за COVID; в том числе, поэтому на следующие года прогноз консервативный); акционерный капитал растет Natera ($NTRA) - ожидаемый рост выручки в 2021 - 32%; 2022 - 25%; 2023 - 21%; присутствует более чем в 90 странах; стоимость тестирования около 250$; выручка 2020 vs 2019 выросла; акционерный капитал растет Veracyte ($VCYT ) - ожидаемый рост выручки в 2021 - 65%; 2022 - 25%; 2023 - 31%; присутствует во многих странах; стоимость тестирования не нашел; выручка 2020 vs 2019 упала; акционерный капитал растет

Всех приветствую, недавно ARK-Invest выпустили отчет “BigIdeas 2021”. Отчет интересный и познавательный, доступен после регистрации: https://ark-invest.com/big-ideas-2021/ На нем на 112 страницах фонд рассказывает о 15 направлениях, в которые собирается инвестировать. Отчет направлен на долгосрочные “подрывные” (до 2030+ года) и не ориентирован на среднесрочную перспективу Ниже - одна из идей и те компании, в которые можно инвестировать в рамках идеи: “Виртуальные миры” В соответствии с прогнозом Ark доход от виртуальных миров будет расти на 17% в год до 2025, пока не достигнет 390 млрд $ Отличную динамику демонстрирует монетизация, которая сдвигается в сторону внутриигровых покупок. Люди начнут еще больше проводить время в таких мирах (среднее время вырастет с 1.1 часа в день до 1.5). Соответственно, виртуальные миры станут третьим местом, после работы и дома, по времени проведения. $ATVI, $TTWO, $EA, $DKNG Так как отчет Ark сфокусирован на “подрывных” инновациях, то они предлагают фокусировать не только на “традиционных” мирах, как Second Life, WoW или Sony Play, а еще и на тех, что придут им на смену и которые сейчас в зачаточном состоянии - Augmented Reality и Virtual Reality. $FB, $AAPL, $SNAP увеличили инвестиции в AR и, по ожиданиям ARK, в 2022 мы увидим серьезный рост рынка. Следующие компании инвестируют в AR, при этом не только в игровую индустрию, но и в производственный AR: $ADSK, $ETSY, $MSFT, $QCOM, $NVDA Что касается VR, то тут поинтереснее, но и ждать дольше. Революция должна случится ближе к 2030 году, именно тогда пользователи смогут приобретать VR по цене смартфонов. Компании, которые сейчас активно инвестирую в разработку технологий: $GOOG, $NVDA В целом, в игровой индустрии очень много private компаний и нужно внимательно следить за IPO К сожалению, есть ограничения на количество прикрепленных к записи тикеров - вошли только самые основные. Если вы знаете еще какие-то компании в AR/VR - поделитесь, пожалуйста, в комментариях

Всех приветствую, совсем недавно ARK-Invest выпустили отчет “BigIdeas 2021”. Отчет интересный и познавательный, доступен для бесплатного скачивания на https://research.ark-invest.com На нем на 112 страницах фон рассказывает о 15 направлениях, в которые собирается инвестировать. Тут надо заметить, что отчет направлен на долгосрочные “подрывные” (до 2030+ года) и не ориентирован на среднесрочную перспективу Ниже - одна из идей и те компании, в которые можно инвестировать в рамках идеи: “Изобретение Дата-центров заново” Наверное излишне объяснять, что Дата-Центры будут пользоваться все большей и большей популярность и никто от них не откажется. Такие компании как $EQIX; $AMT; $CCI показывают рост выручки да еще и дивиденды приличные платят По мнению ARK-Invest внутри Дата Центров (именно в железе) и назревает революция: сочетание Arm & Risk-V сможет наконец подвинуть господство Intel и x86. Прогноз по росту: 45% к 2030 году и размером в 100 bln USD. Соответственно идея в том, что GPU постепенно заместят CPU в серверах Отсюда следим за: ARM (RISC) •Поглощение ARM легендарной $NVDA. Если поглощение будет одобрено - то перспективы очень понятные и заманчивые; тут уже надо брать по той цене, что дают. При этом, даже с тех процессоров по архитектуре ARM, которые произведут любые другие компании, $NVDA все равно получит royalties •Если поглощения не будет, то вот те, кто ARM изначально создавал и соответственно, производят по этой архитектуре процессорвы: $AAPL (скорее будет использовать для своих нужд, чем пойдем в Дата Центры); $AVGO; $QCOM; $MRVL; $SAMSUNG RISC-V (ближайший конкурент ARM) •Тут сложнее - архитектура открытая, никаких royalties нет. То есть, может присоединиться кто угодно и когда угодно •Некоторые члены RISC-V, которые являются публичными компаниями: $BABA; $GOOG; $MRVL; $MCHP; $NVDA; $NXPI; $QCOM; $RMBS; $SAMSUNG; $WDC Если знаете еще какие-то компании - делитесь в комментариях - буду признателен

$ALLO Идея: ждем результатов исследования и взлета или покупку компании кем-то из большой фармы Плюсы: один из лидеров в CAR-T технологиях (злокачественные образования в гематологии); интересный pipeline (хотя только начальная фаза); много денег на балансе Минусы: конкуренты могут просто быть успешнее с точки зрения исследований. Цена входа: все, что ниже 30-35 Цель: 100$ Срок: до 8 месяцев Немного о компании и технологиях: Компания образована разработчиком Yescarta (была куплена Gilead за примерно 12bln$). Основная задача - разработать новую CAR-T для использования в лечении гематологических заболеваний. Есть высокая вероятность, что технологию точно так же выкупят. CAR-T технология (очень общее описание, прошу специалистов за такое не бить :) - конструкция из двух компонентов - первый компонент идентифицирует раковую клетку; второй компонент - Т-клетка - атакует и убивает раковую клетку. При этом Т-клетки "производятся" из собственных клеток пациента. ПРоцесс включает в себя, условно, забор клеток у пациента > их "прокачивание" для борьбы с раковыми клетками > возвращение пациенту. Очень круто, что часть процесса может быть разработана заранее и использована для любого пациента, т.е. у пациентов появляется время, которого так не хватает (источник: ir.allogene.com) Pipeline тоже можно найти на ir.allogene.com В целом - в ближайшие 4-5 месяцев должны быть доложены первичные результаты по пяти различным исследованиям. Именно их и ждем для позитива и "взлета" цены. Market Cap компании - около 4 bln USD На счетах около 530 mln; долги - около 50 mln Около 50% компании принадлежит институционалам - фондам и тд. Заключение: компания разрабатывает передовую технологию лечения рака; если будет достигнут успех, это будет как изменение скорости интернета при переходе с обычной телефонной линии на оптоволоконный кабель Важно: не является инвестиционной идеей; брал на 1% портфеля, только чтобы посмотреть получится ли взять x

$OXY Идея: в последнее время идут активные покупки инсайдерами и даже Баффет увеличил позицию (но она у него в общем портфеле на уровне «капля в море»). Рассматриваю покупки инсайдеров как «кто-то что-то знает». Сам не верю в такое - решил попробовать ;) Цена входа: 40.5 Цель: 47 Срок: до 60 дней Стоп-лосс: 37

S&P500 больше 3К На таких высотах даже смотреть ничего не хочется для покупок Сезон отчетности уже тут, надеюсь будет интересно...

Компания Walgreens Boots Alliance - $WBA Аптечная сеть Плюсы: сектор Healthcare, который, согласно ретроспективным данным, должен хорошо себя чувствовать в кризис. Payout на уровне 30% - маловероятно сокращение дивидендов; Revenue growth YtY - 6.3% Слухи/впечатления от статей в интернете: не дала себя «заамазонить», самостоятельно развивает партнёрства, активно ищет новые точки роста Минусы: серьезных не нашёл Позиция: начал подбирать на 52. Сильная поддержка 49 (в тех анализе не силён - могу ошибаться). Беру под стабильные дивиденды. При росте котировок до 60-62 USD вероятнее всего - продажа актива. Если есть мнения по компании, особенно по минусам, поделитесь в комментариях ;) Всем хорошей пятницы!

В шорт листе на отслеживание $INTC (не говорите мне про AMD, просто посмотрите на доп. эмиссию). У всех остальных чип мейкеров просто нет столько сервисных контрактов на об слеживание и поставки. Целевая цена покупки: ниже 47 $BMY (распродают все не нужные активы, рост 10% для фармы, поверьте мне - это много). Целевая цена покупки: ниже 45 $GPS Фундаментально все нормально. Роста нет. Так как до заводов INTC не добраться - сходил в магазин GAP в РФ - пустота. Если есть релевантные мнения по магазинам в Европе и США - напишите в комментах. Целевая цена покупки: теперь даже не знаю, стоит ли брать. $T дорогая на текущих уровнях, если Apple не убьёт всех конкурентов своим стриминговым сервисом - все будет у Т хорошо. Целевая цена покупки: ниже 32 $LVS есть отдельный пост. $OKE добавлю позднее Кстати, все с достаточно хорошими дивами - можно сидеть на просадках ;)

Компания Center Point Energy - $CNP Газораспределительная компания. Плюсы: годовой рост 14%; дивиденды 3.91%; грамотно управляется - акционерный капитал растёт (особенно последние 2 года) Минусы: payout 71%, по некоторым источникам почти 100% и вернётся на уровень 70 только за 3 года. Долговая нагрузка значительно возрасла в 2019. С одной стороны - плохо, с другой стороны - ставки низкие. Позиция: сектор Utilities, по историческим данным неплохо перформит в кризис. Начал формировать позицию, зашёл на 1/3. В силу текущей ситуации цена легко сходит вниз на 5-7%. Беру только под дивиденды. Если будет больше 6% рост в течение года - продажа актива.

Компания Las Vegas Sans Corp - LVS Плюсы: стабильно платит дивиденды - сейчас 5.53% годовых. Имеет интересный (игорный) бизнес. Потихоньку растёт (2.9% YtY) Минусы: payout ratio 93% Есть мнение, что в случае кризиса расходы на развлечения будут сокращаться одними из первых. Позиция: доллар сейчас в диапазоне 63,8-64; теоретически, к концу года не должен быть меньше 66. Покупая доллары сейчас есть «подобие хэджа» для рублей около 3%. Ждём рынка вниз на фоне новостей по импичменту - падать будет все. LVS интересна на уровнях 49-50, мощная поддержка. $LVS