{$YNDX} надеюсь юрики понимают, что обмен акций = закрытие шортов :)

$9988 $9618 $HKDRUB ⚡️СПБ Биржа с 12 сентября полностью перешла на дружественную депозитарную цепочку для учёта всех гонконгских бумаг СПБ Банк — расчётный депозитарий СПБ Биржи — с 12 сентября начал использовать международные учётные институты только дружественных стран для хранения и расчётов по всем ценным бумагам с листингом на Гонконгской бирже, включая акции и ETF. Все новые гонконгские ценные бумаги, которые предполагается допустить к торгам на СПБ Бирже, также будут учитываться в дружественных депозитариях. 💡Сделки с гонконгскими ценными бумагами доступны неквалифицированным российским инвесторам. Для тех, кто боится - вот.

$RUN REVENUE $565M (EST. 572M) EPS $0,4 (EST. -$0.16) Понижен годовой прогноз по установкам и плохой гайденс на 4 квартал.

$RUN с возвращением! Что ожидать от отчета 1 ноября, кроме как ставки ФРС? После серии плохих отчетов "солнечников", на очереди RUN. Очевидно, что он станет мощным толчком для всех акций, так как отражает спрос на продукцию всего сектора. Вернемся к отчету ENPH. Цитата из отчета: "Due to macroeconomic conditions, our revenue in the United States for the third quarter of 2023 decreased approximately 16%, compared to the second quarter of 2023. Our revenue in Europe decreased approximately 34%, compared to the second quarter of 2023 due to high inventory at our distribution partners along with a softening in demand in our key markets – the Netherlands, France, and Germany." Если кратко, то из-за высоких ставок выручка упала на 16% в США, а в Европе начинается спад спроса. SEDG же отмечает, что "During the second part of the third quarter of 2023, we experienced substantial unexpected cancellations and pushouts of existing backlog from our European distributors" Если кратко, то начинают отменять заказы в Европе. Перенесётся ли падающий спрос в Европе на США? Вероятно, что да. К тому же, ENPH дал пугающий прогноз по выручке на уровне 2021 года, что означает, что они ожидают сильное падение спроса. Ожидаю, что RUN выпустит плохой отчет, что только подтвердит прогнозы ENPH и SEDG. Высокие ставки не дадут расти компании так, как всем хотелось, но и данные уровни - полнейшее недоразумение, что даже при таких отчетах, которые отражают краткосрочный спад, акции должны быть намного выше (рус фонде привет). Консенсус-прогноз аналитиков ДО отчета: 26.04 (+194.57%) Считаю, что рейтинги останутся на уровне 20-24 бакса, что и потянет акции вверх, несмотря на плохой отчет.

$RUN Sunrun завершает секьюритизацию жилых солнечных систем и аккумуляторных батарей на сумму 715 миллионов долларов и привлекает 253 миллиона долларов дополнительного субординированного финансирования с купоном 6,6% - REUTERS

$RUN И я снова тут, уже после -30% по другим позициям, но всё же. RUN по 12,5 - наверное очень дешево, когда аналитики ставят по $30-$40, но народ не берёт. Самое страшное, что тут свечки идут вниз молотом, другими словами - люди покупают, а потом продавливают вниз, что говорит о бычьем настрое. Пока высокие ставки, рост тут может чисто быть спекулятивный.

$SNAP Мораль думайте сами

$FTCI А амеры "молодцы"! Уже какой день FTCI идёт хуже рынка. Очевидно, что терпение уже заканчивается, но тут вспоминается Rivian (сегодня он +7% на 1 только апгрейде рейтинга). Худшие времена Rivian — 2 квартал 2023 года. Тогда акция потеряла ~90% с времен IPO и инвесторам очень не нравились увеличивающиеся затраты. Аналитики ставили таргет около 20 (то есть 2х). Только вот суть в чем: ничего не поменялось. Компания убыточна на миллиарды, но люди верят в светлое будущее, набирает кучу долгов, но она точно выйдет в 0 уже в 2П 2024 (это говорил СЕО) Разберём здесь: компания без долгов, аналитики ставят таргет в 4. Цена — бакс. Где подвох? Наверное, давит фонд от Кэти, который практически ежедневно сливает акции. Добавим несбывшиеся обещания компании, где нам обещали рост выручки уже в 3кв. Перенесли, окей. Rivian делал точно тоже самое, но почему-то он делает 70% за неделю, а FTCI может сделать так только вниз. Если компания возьмет долгов, то я не знаю зачем, тем более в период выоских ставок. Они уже размыли доли акционеров путем допэмиссий и вероятно, что они избегают долгов из-за нынешней нестабильности бизнеса. Чего не хватает? Новостей и выступлений. Компания small-cap, у неё нет возможности быстро заручиться поддержкой и им нужно показывать себя где только можно, но они так не делают. Вместо этого, они продвигают себя большим компаниям и подписывают договора с ними, что тоже эффективно, но это не дает инвесторам практически ничего, кроме как "ожидающейся рекордной выручки". Нужны результаты здесь и сейчас. Чего ждать? Есть много вариантов, но самый очевидный: исполнение обещаний менеджмента, как было с Rivian. Либо ждать обновления цен от аналитиков, а я напомню: делают они это неожиданно и обычно пачками. Срок — 9 ноября, там должны объявить о том, что в Q4'22 они ждут рекордной выручки. Дальше идёт выкуп компании. Только кто купит и зачем? Solaredge и First Solar — наиболее очевидные покупатели. В своей презентации Q2'23 SolarEdge упомянули, что будут развивать направление трекеров, чем и занимается FTCI. First Solar делает солнечные батареи, что очевидно. Только вот зачем покупать компанию, которая находится на дне? Пока что не знаю, но в будущем вариант поглощения "большими" вероятен. Как обычно, не иир и до следующего поста!

$FTCI во даёт...

$FTCI Тройное дно, ты ли это? И снова я в этой акции на фулл котлете (скажу сразу, моя цель - 1.8 = шпиль 25 августа, не верю пока в дальнейший рост до ноября ввиду настроений рынка, а среднесрочно (в течении года) я вижу около $3) Давайте подумаем. MkCap у нас уже 154 млн. Банкрот? Далеко нет. ЕСЛИ верить менеджменту, то они ожидают рекордную выручку в 4кв23- весь 2024. Насколько высоко? Я бы сказал минимум 250 млн на 2024. Это УЖЕ выше текущей оценки компании. Добавим, что аналитики ожидают 424 млн. Но насколько можно верить менеджменту? Последний отчет показывает, что их ожидания перенеслись на чуть позднее время, но это подкреплено новыми договрами, которые должны принести существенный рост выручки. Солнечная энергетика в период высоких ставок очень рискованная тема, что мы сейчас и наблюдаем - акции всех энергетиков обновляют новые минимумы. Какие же договоры подписали? Вспоминаем август. Анонсировали 2 крупных договора: вместе с Cat Creek и Five-E. Более того, две компании положительно отзываются об услугах FTCI. Так насколько большие проекты? Для сравнения, с 2017 по настоящее время FTCI предоставил услуг на 4.5GW. Договоры подписаны на 1.3GW. К тому же, упомянуто ДАТА НАЧАЛА поставок - конец 2023 и до 2025. Поэтому можно считать, что обеспечено почти 2 года поставок и стабильной выручки. Получается, что менеджмент говорит правду. Много денег будет? Посчитаем. С 2017 по настоящее время FTCI получил выручку в размере ~850 млн. Разделим: 850 млн / 4.5 GW = 188 за 1 GW. Получаем, что FTCI подписал контракты на ~ $250 млн до 2025, что ВЫШЕ текущей оценки компании. На этом всё! Но это, конечно же, не ИИР.

$USDRUB 🗣 Если есть необходимость влиять на потоки капитала, делать это лучше экономическими мерами: повышать привлекательность рублевых сбережений, создавать стимулы продавать выручку компаниям — Набиуллина

$SEDG Выручка 2021: 1.6 млрд Выручка 2023: 3.8 млрд. Цена акции в 2021: 250 Цена акции в 2023: 144 А, ой... Зато стагнирующая экстремистская организация на хаях!

$BABA $JD Банк Китая снижает ставку (RRR) на 0,25 п.п. Китай продолжает стимулировать внутренний спрос, что приведёт к росту показателей бизнеса.

$USDRUB Потребинфляция США CPI м/м = +0.6% (ожид +0.6% / ранее +0.2%) г/г = +3.7% (ожид +3.6% / ранее +3.2%)

$WUSH пан или пропал..

$USDRUB DXY📉

$USDRUB СИЛУАНОВ: ИЩЕМ КОНСЕНСУС С ЦБ ПО ВОПРОСУ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, МИНФИН ЗА БОЛЕЕ ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ НАД ВАЛЮТНЫМИ ПОТОКАМИ С УЧЕТОМ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

$LKOH На счетах Лукойла 1443 рубля на акцию

$FTCI правый верх. JOLTS сегодня 17:00 ВВП и ADP 30 августа 15:30/15:15 Доходы и расходы 31 августа 15:30 Безработица 1 сентября 15:30

$FTCI третий лишний 2.0

$RUN damn.. хотя бы вниз не летим и хорошо! 20 сентября ФРС, до этого дня могут вверх хотя бы разогнать..

$WUSH Решение в ноябре. Это около 11 рублей на акцию.

$FTCI ищем лишнего

$FTCI мысли и аналитика, которые вы не просили, но они есть Компания стоит по мультипликаторам так: P/S 1.677 P/BV 2.7 Market Cap 217M То есть рынок закладывает 217 миллионов стоимость компании, которая с положительной маржой и близкую сумму по выручке скорее всего получит в 2024? Не сочитается.. Вспомним Rivian! Акция стоит 12, MkCap около 12 миллардов, а лишь на балансе денег 12 миллиардов, то есть 1 к 1? Не сочитается.. Теперь стоит в 2 раза больше, на этом уже давно получилось заработать.. А график? График забит доджами и молотами, которые должны давать разворот, но нам дали большую красную свечу перед пятницей.. самое интересное, что завтра Пауэлл может рынок повернуть на +2 или -2% сразу, а эта компания реагирует очень сильно на индекс.. Ставки точно не будут повышать, это в случае если они хотят сохранить экономику. Инфляция около цели (пусть даже и не Core), а все остальные экономики сидят в рецессии/дефляции. США первыми начнут восстанавливаться в 2024, как мы перейдем к циклу снижения ставок, small cap и компании роста будут первыми, кто даст жару. Таргет? около 3.5 - минимальная цена для такой компании, при условии, что выручка действительно покажет обещанный *рекордный* рост в 2024.

$TCSG Он такой один

$SMLT я обязательно пробью 3650...

$FTCI Webull указывает на покупки со стороны больших заявок. Ближайшая накопленная позиция - 2.45

$FTCI аналитика в студию «Мега проекты», которые должны были обеспечить большинство прибыли, перенеслись на 4 квартал. Менеджмент уверяет, что маржа будет на уровне 15% в 2024 и выручка будет рекордной. Каков шанс того, что они и это не перенесут? Часто американцы сливают перспективные акции, которые не показывают результат здесь и сейчас, а только через год-два. Это и сюда можно отнести, возьмите к примеру Enphase. Консенсус аналитиков сдвинулся с 4.79 до 4.25, но это все ещё больше 100% доходности, а будущее выглядит очень позитивно, если учесть растущий спрос на солнечную энергетику и снижение ставок в 2024…

$RUN жаль вас парни Валится слишком сильно. Минутки ФРС это как позитив вышел, но рынок почему-то воспринял негативно, мол ставку повысить *могут*. Рецессии не будет и точка? (ладно я сам в small cap)

$USDRUB РОССИЯ ОБСУЖДАЕТ ВОЗВРАТ К КОНТРОЛЮ ЗА ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ПАДЕНИЕ РУБЛЯ