Профиль инвестора kseni_us | Тинькофф Инвестиции Пульс

🎢В Москве можно будет бесплатно прокатиться на аттракционах. Акция заработает ко Дню города (9 и 10 сентября), заявил Собянин. Источник ПРАЙМ

Чего - можно ждать от ещё не отчитавшихся представителей российского нефтегазового сектора? - Финам и 🎁-от Тинькофф дочитавшим пост🔻 На текущей неделе, как ожидается, отчётность по МСФО за первое полугодие представят «Газпром», «Лукойл» (уже опубликован на данный момент), «Транснефть» и «Роснефть». Для «Роснефти» и «Лукойла» ключевым фактором в первом полугодии стали снижение средней цены Urals на 38% г/г и более низкий курс рубля. При этом «Роснефть» в отличие от большинства аналогов продолжала выигрывать от наличия сорта ESPO в выручке, что позволило компании снизить налоговую нагрузку. По нашим оценкам, за счёт данного фактора и вероятного отсутствия списаний чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии выросла на 52% г/г до 659 млрд руб. В таком сценарии промежуточный дивиденд может составить 31,1 руб. на акцию (5,7% доходности. Наибольший интригой, на наш взгляд, является отчёт «Лукойла», который практически не раскрывал информацию последние два года. Внимание инвесторов в первую очередь будет приковано к скорректированному показателю FCF, исходя из которого выплачиваются промежуточные дивиденды. По нашим оценкам, промежуточный дивиденд «Лукойла» может составить 380 руб. на акцию, что соответствует 5,7% доходности. Бизнес «Транснефти» в первом полугодии незначительно пострадал от добровольного сокращения добычи нефти в РФ на 500 тыс. б/с, однако, на наш взгляд, это было компенсировано ростом тарифа почти на 6% с начала года. По нашим оценкам, в первом полугодии «Транснефть» получила прибыль в размере 133 млрд руб., а прогнозный вклад первого полугодия в годовые дивиденды составляет 9174 руб. на акцию (7,5% доходности). В то же время во втором полугодии прибыль компании, вероятно, снизится на фоне сокращения добычи и экспорта. В наиболее тяжёлой ситуации продолжает находиться «Газпром». Нормализация европейских цен на газ, наличие дополнительного НДПИ и продолжающееся падение экспорта, по нашим оценкам, приведёт к падению скорректированной чистой прибыли газового гиганта на 85% г/г до 363 млрд руб. Кроме того, на наш взгляд, финансовое положение «Газпрома» делает выплату промежуточных дивидендов маловероятной, что может добавить негатива. Подарки от Tinkoff ниже👇 🎁ПРЕМИУМ от Тинькофф БЕСПЛАТНО Тариф🔥 🎁Брокерский счет Бонус Акция До 100.000₽🔥 💰Все продукты Тинькофф с бонусами для Вас 💡 „Финам“ (пост взят у Premium_free)

Публикация oтчетностей Часть 1 и 🎁-от Тинькофф дочитавшим пост🔻 29 августа — Полюс — финансовые и операционные результаты за I полугодие 2023 г. («Держать». Цель на год — 15000 руб. / +29%). Компания ранее заявляла о восстановлении объемов продаж до 2.8 млн унций после просадки до 2.5 млн унций в 2021 г. Мы закладываем аналогичное восстановление объемов добычи и продаж в соответствии с планом компании на 2023 г. Ожидаем увеличение EBITDA за 1П23 более чем на 30% г/г на фоне выросших цен на золото и более слабого рубля, лишь частично нивелированных растущими издержками компании (в рублях, в меньшей степени в долларах). 29 августа — TCS — финансовые результаты за II квартал 2023 г. по МСФО («Держать». Цель на год — 5100 руб. / +45%). TCS продолжает раскрывать финансовую отчетность МСФО в полном формате, но все еще не предоставляет взгляд на 2023 г. Тренды 1К были сильными с увеличением чистых процентных доходов, нормализации стоимости риска и комиссий на фоне высокой базы. Тенденции 2К23, на наш взгляд, должны быть позитивными. 29 августа — Самолет — финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО («Покупать». Цель на год — 5100 руб. / +32%). В результатах за 1П23 МСФО мы ожидаем увидеть эффект приобретения ГК МИЦ с точки зрения динамики долга и других статей. Кроме того, мы прогнозируем позитивные результаты на фоне хороших продаж в 2022 г. 29 августа — ЛСР — финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО («Продавать». Цель на год — 660 руб. / -15%). Мы ожидаем умеренные результаты, поддержанные хорошим уровнем рентабельности на фоне высокой средней цены продаж. 29 августа — АФК Система — финансовые результаты за II квартал 2023 г. по МСФО («Покупать». Цель на год — 27 руб. / +50%). Наибольший интерес по-прежнему представляют результаты непубличных активов (показатели публичных «дочек» уже должны быть известны к этому моменту), особенно крупнейших, например, Биннофарм, Медси и Степь. Также в фокусе динамика долга холдинга, его взгляд и планы на 2023 г., инвестиции и планы монетизации активов. 29 августа — Русгидро — финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО («Продавать». Цель на год — 0,69 руб. / -24%). В 1П23 цифры должны указывать на продолжение оздоровления финансовой ситуации на Дальнем Востоке благодаря росту тарифов (около 50% г/г), следовательно, финансовые показатели должны быть значительно лучше прошлогодних. Следим за динамикой инвестрасходов и FCF. 29 августа — Segezha — финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО («Продавать». Цель на год — 6,2 руб. / +2%). Мы (и рынок) будем внимательно смотреть на результаты за 2К23, поскольку менеджмент указывал на ожидаемое улучшение финансовых показателей в 2023 г. (по сравнению со 2П22) по ряду причин. Это может быть и ослабление рубля (позитивное для экспортеров), и улучшение цен на пиломатериалы, и выстраивание новой логистики. 30–31 августа — Фосагро — финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО («Продавать». Цель на год — 7800 руб. / +3%). Цены на фосфорные удобрения падали в течение 2К23, однако девальвация рубля, на наш взгляд, в значительной мере сгладила снижение цен. Возможно объявление дивидендов за 2К23. Подарки от Tinkoff ниже👇 🎁ПРЕМИУМ от Тинькофф БЕСПЛАТНО Тариф🔥 🎁Брокерский счет Бонус Акция До 100.000₽🔥 💰Все продукты Тинькофф с бонусами для Вас Источник: БКС пост взят у Fonds

Бумаги в фокусе: и 🎁-от Тиньkоф дочитаBшим пост🔻 {$HHRU} (+10,3%). АДР компании вновь показали один из лучших результатов на российском рынке среди ликвидных бумаг. Рост продолжается уже 10 сессий подряд. За это время котировки подскочили на 68%. {$SFTL@GS} (+4,3%). С 28 августа на Мосбирже начался обмен ГДР компании ( ) на акции ПАО «Софтлайн» (SOFL). Торги акциями «Софтлайн» на бирже планируется начать 26 сентября. (+2,8%). Опубликованы неплохие финансовые результаты за I полугодие 2023 г. Операционная прибыль выросла на 35,6% г/г, до 58,2 млрд руб., отражая рост операционной эффективности бизнеса, а также синергетический эффект от сделки по приобретению предприятий Группы ЧТПЗ. Скорректированный показатель вырос на 50% г/г и составил 79,2 млрд руб. Маржинальность по EBITDA достигла рекордных 28,4%. Чистая прибыль составила 28,3 млрд руб. (27,1 руб. на акцию) за I полугодие 2023 г. (+38,7% г/г). После отчета акции ушли на новые максимумы. (+0,9%), (+0,3%). Цены на газ в Европе снова резко подскочили и вернулись выше $400 за тыс. куб м. Профсоюзы сотрудников СПГ-заводов Chevron в Австралии заявили о начале забастовки c 7 сентября. Это может обеспечить перебои с поставками газа и поддержать цены. На долю этих предприятий приходится более 5% мировых мощностей по производству СПГ. Сложности в Австралии позитивны для НОВАТЭКа и Газпрома, ведь именно сейчас, когда почти на 100% заполнены европейские ПХГ, был риск сильного падения цен вплоть до начала холодов, но теперь он снижается. (+0,2%). Опубликован отчет за I полугодие. Выручка составила 4,4 млрд руб. (+38,8% г/г), EBITDA кикшеринга — 2 млрд руб. (+45% г/г), рентабельность по EBITDA — 46%. Чистая прибыль — 1,2 млрд руб. (рост в 3,3 раза г/г). Фин дир Синявский отметил, что Чистый долг/EBITDA находится на уровне 1,2x, что дает возможность выплачивать дивиденды. В соответствии с дивидендной политикой минимальный целевой уровень выплат, исходя из финансовых результатов за истекший период, составляет порядка 1,14 млрд руб. Совет директоров в октябре примет решение о рекомендованной сумме дивидендов. Получается, что на одну акцию приходится 10,2 руб., или 4% доходности по текущей котировке. (+0,1%). До сих пор так и не были опубликованы результаты субботнего заседания совета директоров по полугодовым дивидендам. Ждем в ближайшее время. У компании отрицательный чистый долг, а значит, по дивполитике она может платить до 100% от FCF. (-0,5%). Опубликованы финансовые результаты за II квартал 2023 г. В годовом выражении они ожидаемо сильно ухудшились. Акрон оценил свои выплаты по налогу на сверхприбыль в размере 4,7 млрд руб. В данный момент акции не выглядят привлекательными с учетом текущей оценки компании, ситуации на рынке удобрений, а также низкой ликвидности и free-float. (-0,9%). Опубликованы финансовые результаты за I полугодие. В целом цифры чуть ниже нашего прогноза. Например, скорректированная чистая прибыль за II квартал составила $266 млн против нашего прогноза в $281 млн. С учетом эффекта девальвации рублевая прибыль по-прежнему находится на рекордных уровнях, и пока компания идет к нашему плану получения чистой прибыли в размере 80 млрд руб. за год. Подарки от Tinkoff ниже👇 🎁ПРЕМИУМ от Тинькофф БЕСПЛАТНО Тариф🔥 🎁Брокерский счет Бонус Акция До 100.000₽🔥 💰Все продукты Тинькофф с бонусами для Вас Источник: SpeedyRacer