$ESPR отчёт не айс, это правда. Однако, резать лося не стоит. Вчера прочитав только сухие цифры бегло, написал, что он гуано. Сегодня почитал расшифровку конференса на мотлифул. Все не так и плохо. Снижение выручки произошло из-за снижения цены, что временный фактор. В месяцы ослабления пандемии наметился приличный рост клиентов. В разговоре прослеживается определенная стратегия продаж и понимание того, что будет дальше. Есть оговорка, что прогнозов на этот год дать не могут. Это в целом логично, непонятно как поведут себя продажи с medicare, как быстро уйдут скидки, как скоро и как массово все вернуться к врачам после пандемии, каков будет лаг между посещением врача и назначением. Ключевыми в этом смысле будут второй и третий кварталы. По мне дальнейшей распродажи ждать не стоит. По крайней мере без существенной коррекции рынка. Крупняк навряд ли дёрнется из акции. Правда есть риск того, что шорты на нервных откупятся и потом без объемов начнут опять вниз катать какое-то время. Как бы это не звучало, сегодня возможен рост)
7
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
9 комментариев
Ваш комментарий...
@SmartMonkey
Почему то Тинькофф прогноз этот убрали. Наверное чтобы люди по сливали депозиты увидев оставшиеся мегапрогнозы.
Нравится
@Pobedazanami скрипт у Тинькофф такой. Когда достигает цены прогноза он исчезает :)
Нравится
2
@SmartMonkey с точки зрения того, как ведётся оценка, учитывая невысокий фактор дисконта, используемый аналитиками, ключевое значение будет иметь даже не то, как быстро происходит вход в рынок, а то, каков размер этого рынка. Смещение выхода на мощность на квартал или год не так критично. Medicare, новые milestones, неокученный рынок Китая, в к этому всё идёт. По мне, понижений с его стороны быть не должно. Его прогноз возможно был и хуже. Но модель никто не видел))
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
kozhan
40 подписчиков • 5 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+34,82%
Еще статьи от автора
4 июня 2021
GTHX сегодня ситуация не сказать, чтобы однозначная. Все говорят про ринто, но ринто по мне слаб и мне кажется, что все это понимают.
Чудеса бывают, но не факт, что в этот раз.
Для инвесторов перч - это козела, козела и ещё раз козела.
На конфе будет один постер по ринто и 2 по козеле. Сначала ринто и козела по груди. Вечером - козела по лёгким. Логично, что козела по груди и ринто по груди идут одновременно. Не исключено, что это для уравновешивания эффекта (ринто ни о чем, козела - хорошо), но может логика следует из органа.
Вопрос, а нет ли в цене плохих данных по ринто? На сколько могут укатать, если они плохие. Укатают ли вообще и интересны ли они для инвесторов в принципе. Про ринто особо никто и не говорил и не обращал внимание. Есть и есть.
Хорошие данные по козеле могут перевесить плохие по ринто имхо.
Не понятно совершенно, что будет. Задница чует - вниз, но сердце сомневается.
2 июня 2021
CNST купил акции чисто по хомячьи - не разбирался. Прогнозы норм, ценник маленький, без негатива, на проливе - беру. Чуть было не зафиксил +10% на днях, а потом чуть не слил на откате. А вот 70% хоть и к мелкой сумме (1,5% от депо) - приятно)))
31 мая 2021
HRTX как настоящий хомяк сидел и ждал пока котлетчики и звёзды пульса разберут таки ситуацию с выпуском конвертов - не дождался, пришлось самому поковырять документы.
Не претендуя на истину в последней инстанции констатирую итоги:
Ворнер Бразерс или другая кинокомпания выкупила конверты на сумму 150 млн. Usd.
Курс конвертации 15,3 за акцию.
Конвертация может произойти в любой момент.
После чего был зарегистрирован объем акций, который может пойти на конвертацию. Там два куска: большой - это собственно акции по цене 15,3 на сумму 150 млн., 9.8 млн. акций. Второй кусок (2.6 млн. акций) - это акции, которые могут вступить в дело в случае фундаментальных изменений (гуглите, что такое, там все написано). В случае этих фундаментальных изменений минимальный курс конвертации 12 за акцию.
Тут был небольшой шухер в пульсе по поводу этой регистрации, так вот там ничего нового по сравнению с договором, который был ещё 24 мая и о котором мы узнали 25.
Итого:
•куда пойдут акции - не знаю.
•ход с конвертами расцениваю, как показатель высокого класса менеджмента - сделали допку выше рынка.
•покупатель конвертов - теперь потенциально крупнейший акционер.
•у компании теперь сильная переговорная позиция при возможном поглощении.
Писал по памяти с телефона, поэтому текст хомячий и поверхностный.
Прошу критиковать и вставлять свои пять копеек без промедления.