Фонд растёт только за счёт купонов по флоатерам. После выплаты купонов. Цена будет возвращаться к номиналу.

@gogofloor как будет расти фонд за счет купонов, если они выплачивается людям?

@investor_rzd_NSK будет расти расчётная стоимость пая по мере накопления НКД и купонных выплат в фонд. Потом будет дивгэп, возврат расчётной стоимости пая к прежним значениям и так каждый месяц.

@gogofloor это то понятно, но сами активы фонда за счет чего будут расти? Если они все выплачивают и будет гэп! Только уполномоченное лицо внесет деньги и все?

@investor_rzd_NSK если ты имеешь в ввиду СЧА, то да. Но внесение денег уполномоченный лицом это всего лишь следствие увеличения доли держателей данных паев. Тут для инвестора главное рост стоимости пая, а не размер СЧА. Также СЧА будет расти между выплатами за счёт НКД и выплаченных купонов.