iksport
iksport
27 августа 2023 в 9:09
sinovation ventures китайский венчурный фонд Т-1 от Тинькофф. В конце июня Тинькофф предложил инвесторам венчурный фонд Т-1 (причем изначально обозначил название китайского фонда: hainan fuchuang innovation, о котором даже информацию тяжело найти, но в описании фигурировали Ли Кайфу и sinovation ventures, которая запускает данный фонд). Впоследствии Тинькофф поменял заголовок на sinovation ventures - так выглядит авторитетнее" Среди квалов сразу после предложения пошли обсуждения: стоит ли в него вкладываться, какие есть "плюсы" и "минусы", сколько можно заработать или потерять. Ведь как говорится "И хочется, и колется" Вчера в комментариях меня тегнул @Vladislav_75 с вопросом, вкладывался ли я в этот фонд. Отвечу "ДА". Не буду повторять весь гугл, скажу коротко: sinovation ventures, которая специализируется на инвестиции в стартапы с 2009 года успешно закрыла уже несколько фондов. А ее основатель Ли Кайфу обладает высоким авторитетов (занимал высокие должности в Apple $AAPL, Microsoft $MSFT и Google China). 🤑Сам китайский фонд и основатель сомнений не вызывают. 🤔А вот схема реализации размещения через 2 фирмы прослойки (одна в России, другая в Китае) причем с минимальным уставным капиталом меня смущает очень сильно, как утверждает в Тинькофф это сделано для обхода санкций, но чем сложнее схема- тем больше риска. Тем более, что Русские, что Китайцы по своей натуре бывают довольно ушлыми (Китайцы в этом плане даже хуже нас), и именно в этих "прослойках" (в Гонконге это холдинговая компания LP, в России это "Эмитент СФО Т-1) и могут возникнуть проблемы... (и первые уже возникли- ЦБ не сильно понравилась данная схема, поэтому мы видим сбор, который затянулся на месяц, и ответы от Тинькофф: "решаем с документами и ЦБ"). Но тут уверен, что решат быстро (если уже не решили- так как сбор закрыли) - как обычно бывает: "дать в долг легко, а вот обратно получить квест". Что жду я, и почему решил вложиться в этот фонд: Начну с того, что я патологически не верю в рубль - но так как мы все жители этой страны, то как ни крути мы и работаем за рубли, тратим рубли и храним тоже рубли... От этого никуда не деться... Отсюда первая ставка: так как фонд номинирован в юанях, то курс юаня за это время по отношению к рублю вырастет $CNYRUB. Во-вторых, видно как Китай рвется вперед, поэтому инвестировать в Китай можно смело (да, США будет пытаться помешать его развитию, но уже поздно, они опоздали). Инвесторы из США сейчас ушли из Китая плюс там кризис с банкротством очередного застройщика (кризисы это хорошее время для покупок, можно покупать Китайские акции, потом Америка вернется, им продадим). Плюс сами стартапы - они либо выстреливают, либо нет, причем если выстреливают, то приносят огромную прибыль (в Китае сейчас очень высокий уровень государственной поддержки стартапов и школьники со студентами максимально целеустремлены на создание своих проектов). Зашел я в данный фонд на минимум (100 тыс юаней) - чисто для диверсификации портфеля. Для большинства из нас эта сумма довольно большая (Да, для меня сумма больше 1 млн рублей так же большая, но в настоящий момент времени в моей жизни она ничего не решает, а значит можно рисковать). А теперь про риск, и что я жду (скажу, что в рекламе и проспектах обещают 40% годовых прибыли которая уже включает комиссии за управление- они большие 3% год и 30% за результат, но в такие результаты не очень верю, поэтому даже из максимального результата в 40% годовых вычту 3% ежегодных за управление и 30% с прибыли) 1 вариант - теряю все, что вложил (юани куплены по курсу 12,6 - кстати уже в плюсе) поэтому потеря 1,26 млн руб 2 вариант минимальный фонд заработает 20% годовых (считаю сложный процент и вычитаю комиссии за управление)- за 8 лет будет 266000 юаней, при курсе рубля к юаню в 15 рублей это будет: почти 4 млн рублей Продолжу в комментариях, так как превышаю объем в 4000 знаков: #sinovation #sinovationventures #Ли_Кайфу #венчурный_фонд #Т_1 #мысли
178,41 $
3,19%
322,55 $
+8,3%
13,049 
+3,99%
7
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 ноября 2024
Positive Technologies: акции испытывают давление
8 ноября 2024
Бумаги ГК Самолет опять под давлением
106 комментариев
iksport
27 августа 2023 в 9:09
3 вариант оптимистичный фонд заработает 30% годовых - получим 477000 юаней которые продадим по курсу 17 рублей: более 8 млн рублей 4 вариант (нереальный) фонд заработает как в рекламе 40% годовых (но я все же вычту комиссию- иначе суммы получатся вообще сказочные) - 840000 юаней - продаем по курсу 19 рублей: около 16 млн рублей (тут должна быть ссылка на губозакаточную машинку) Как мы видим, доходность может быть довольно высокой (а может и не быть), при этом много рисков (кажется не рискует только Тинькофф в этой схеме, который при любом раскладе неплохо заработает на комиссиях). При этом крайне не рекомендую вкладывать тем для кого на данный момент эта сумма: имеет важное значение на текущий момент, у кого эта сумма является резервной подушкой безопасности, или тех, у кого есть план по инвестированию этой суммы во что-то другое (квартиры, бизнес, акции, металлы и т.д.)
Нравится
1
Vladislav_75
27 августа 2023 в 10:09
Самый лучший и подробный разбор! Огромное спасибо.👍
Нравится
1
Vladislav_75
28 августа 2023 в 17:36
@iksport Стоит брать мвидео 11месяцев?Больше 18% руки чешутся купить.
Нравится
iksport
28 августа 2023 в 17:41
@Vladislav_75 я сегодня его немного добавил... но скорее в спекулятивных целях- паника уляжется продам... но думаю все хорошо будет: кроме них и днс в радиусе километров 40 других нет магазинов электроники...
Нравится
1
Vladislav_75
28 августа 2023 в 17:44
Я сегодня в чате видел на всё люди брали.
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+39,9%
9,2K подписчиков
FinDay
+34,1%
29,2K подписчиков
Invest_or_lost
+2,7%
23,8K подписчиков
Positive Technologies: акции испытывают давление
Обзор
|
8 ноября 2024 в 17:31
Positive Technologies: акции испытывают давление
Читать полностью
iksport
196 подписчиков 8 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+6,11%
Еще статьи от автора
23 февраля 2024
Мужики, всех с праздником! Новых побед Вам на бирже и не только! Пусть Ваш портфель зеленеет. Ранее высказывал свои мысли по поводу сплита TRNFP транснефти, что лучше зафиксироваться до сплита, после цена может упасть. Да, те кто брал в лонг в последний день перед сплитом скорее всего понесли убыток (если не скинули ее в первые минуты). После сплита можно было поиграть с колебаниями цены- график был очень волатилен. Сейчас же более-менее успокоился и можно добирать в среднесрок и долгосрок. Транснефтью буду постепенно пополнять свой портфель, наверняка она постепенно войдет у меня в ТОП5 акций портфеля. На первом месте в моем портфеле по прежнему находится газпром GAZP, который как не странно, я планирую так же постепенно добирать: очень хочу увидеть красивую цифру в 10000 акций газпрома, пока их чуть больше половины от запланированного #с_праздником #сплит
13 февраля 2024
После IPO Совкомбанка (SVCB) принял решение не заходить в IPO на большие суммы, так как заявки удовлетворяют лучше тем, кто входит на минимум... А не в % соотношении, как это было ранее... Сегодня стартовал Диасофт (DIAS) -да, я участвовал, ожидал хороший рост и аллокацию около 10%... И снова этот цирк с количеством акций... Вошел на 100 тысяч (хотел больше, но вспомнил про Совкомбанк и не стал вводить много), получил 2 акции (что близко к моим прогнозам - моя аллокация 9%) Но факт то в чем, что те кто заходил на 20 тысяч получили 1 акцию (аллокация 22,5%), и вообще таблица оказалась странной: 20-50 тысяч - 1 акция 50-500 тысяч - 2 акции. (мне еще повезло тут) миллион - 3 акции (1,3% аллокация). Отсюда напрашивается вывод: в IPO участвовать есть смысл только на минималку, еще лучше добавить с аккаунтов жены, брата, друга, любовницы- но везде на минималку Я продал Диасофт по 6300, так как свой прогноз и цель выполнил по данной бумаге, да, завтра ожидаю рост спекулятивный продолжится, но далее не вижу эту бумагу выше 6000 рублей. Еще одна продажа это акции Транснефти (TRNFP) купленные осенью под сплат, решил не ждать сплита, а выйти на уровне выше 165 тыс (изначальная цель) сегодня эта цель была достигнута- я вышел из позиции. При этом жду данную акцию под дивиденды уже по 1800, но поведение после сплита может быть не предсказуемым- с одной стороны рост, так как она станет наконец-то доступной, с другой стороны она вдруг станет одной из хороших акций за 2000... и потеряет статус "ценового короля" и перестанет быть чем-то знаковым... При этом представьте, что у вас есть акция транснефти, может вы давно хотите половину продать- но надо продать только целиком, так что количество продавцов так же может увеличиться. (при этом цена повышения- сплита уже давно заложена в цене). Плюс то что я вообще не люблю: после сплита Вам будут продавать несуществующие акции, которые куплены на несуществующие деньги (да, я говорю о плечах). А представьте, если вдруг цена не пойдет нормально вверх сразу после дробления (а неделю комиссий за плечи надо отбивать) - это может усилить вал продаж.
31 декабря 2023
Хочу поздравить всех Вас с наступающим новым годом! Желаю всем отдохнуть от работы и прочей суеты и насладиться этими прекрасными выходными, проведя их в кругу семьи и друзей. Мои короткие итоги уходящего года: прежде всего продолжаю формировать дивидендный портфель и за 2023 год получил 170932 руб дивидендов (или в среднем 14244 рубля в месяц). Пока эта цифра ниже прожиточного минимума, в будущем году ставлю планку получить дивидендами не менее 300 тысяч. Порадовал в этом году дивидендами SBER, в следующем жду от него не менее 30 рублей на акцию. Разочаровал GAZP, при этом по нему так же продолжаю подбирать позиции, но с его отчетами особо на дивиденды не рассчитываю (тут скорее очень сильный долгосрок). Жду восстановления и неплохих дивидендов от металлургов. Из позитивного: высокая ставка будет постепенно снижаться и проценты полученные на вкладах перетекут на фондовый рынок. Еще раз всех с праздником и удачных сделок в новом году! #новыйгод