19 февраля 2025
Топ-10 акций по Альфа-рейтингу в феврале 2025
Альфа-рейтинг от Альфа-Инвестиций учитывает все основные аспекты оценки акций. В её основе — взгляды различных инвестиционных домов, собранные в одном месте. Оценка сочетает анализ прошлых показателей с оценкой будущих перспектив. Каждая акция получает интегрированную оценку от 1 до 10 баллов на основе анализа ключевых факторов. 👀 Посмотрим, что это за факторы, и топ-10 акций с самой высокой оценкой.
🌟 Факторы
1. История торгов и текущий тренд по бумаге. Оценивается динамика цены акции за последние 30 дней и год, направление и сила тренда определяются с помощью технических индикаторов.
2. Дивиденды. Учитывается дивидендная доходность акций за последний год и прогноз на год вперёд. Также рассчитывается индекс стабильности дивидендов DSI, показывающий, насколько регулярно компания выплачивает дивиденды и увеличивает их.
3. Бизнес-показатели. Анализируются ключевые мультипликаторы, такие как прогнозные P/E, P/S и EV/EBITDA, а также темпы роста выручки и прибыли.
4. Потенциал роста. Оценивается вероятность роста цены акций на горизонте 12 месяцев на основе прогнозов аналитиков Альфа-Банка и консенсус-прогнозов рынка.
5. Устойчивость. Анализируется волатильность акций, ликвидность, а также долговая нагрузка компаний (NetDebt/EBITDA), чтобы оценить возможные риски.
🔝 Топ-10
LKOH — 8,8
• Потенциал роста 8,9
• История торгов 10
• Дивиденды 8,5
• Устойчивость 10
• Бизнес показатели 6,7
SBER — 8,1
• Потенциал роста 6,7
• История торгов 10
• Дивиденды 7
• Устойчивость 8,6
• Бизнес показатели 8
SBERP — 8
• Потенциал роста 6,3
• История торгов 10
• Дивиденды 6,8
• Устойчивость 10
• Бизнес показатели 7,3
T — 7,7
• Потенциал роста 8,7
• История торгов 9,3
• Дивиденды 2,5
• Устойчивость 8
• Бизнес показатели 10
MOEX — 7,5
• Потенциал роста 7,5
• История торгов 9,3
• Дивиденды 6
• Устойчивость 10
• Бизнес показатели 4,5
ROSN — 7,4
• Потенциал роста 7,3
• История торгов 8,9
• Дивиденды 7
• Устойчивость 8,9
• Бизнес показатели 5,1
HEAD — 7,3
• Потенциал роста 9,3
• История торгов 5,2
• Дивиденды 7,5
• Устойчивость 9,5
• Бизнес показатели 5,3
TATNP — 7
• Потенциал роста 5,6
• История торгов 8,6
• Дивиденды 7,8
• Устойчивость 7,6
• Бизнес показатели 5,5
YDEX — 7
• Потенциал роста 5,3
• История торгов 9,3
• Дивиденды 2,3
• Устойчивость 10
• Бизнес показатели 8,1
ETLN — 7
• Потенциал роста 9
• История торгов 7,3
• Дивиденды 5,5
• Устойчивость 4,2
• Бизнес показатели 8,8
Следующие 5: Позитив — 6,9, Икс 5 — 6,8, Газпром — 6,6, СНГ-ао — 6,6, Татнефть-ао — 6,6.
Даже не хочется знать, как Газпром попал в топ-15, видимо, дальше ещё хуже;) Что есть у меня в портфеле акций: Лукойл, Т-Банк, Сбер-ао, Яндекс, Роснефть, Татнефть-ап и немного Мосбиржа. Очень уж странно выглядит разница оценок у префов и обычки Сбера, но ранее акции и правда отличались друг от друга, сейчас же — идентичные. Эталона и ХХ у меня в портфеле нет. А у вас что есть, чего нет, что планируете купить?
#акции