Херлуф Бидструп нарисовал карикатуру "Портрет Уолл-Стрита" в 1962 году. Через столько лет она актуальна как никогда! {$SFU2} $USDRUB

Так, признавайтесь - кто тут из будущего? У меня тоже есть 800 долларов и я тоже так хочу! $TSLA $USDRUB $SBER $SBERP

Как это убрать, кто знает? @Pulse_Official @T-Investments я уже запарился каждый раз открывая главную страницу убирать это с экрана. Неужели нельзя сделать так чтобы просмотренный информационный блок больше не появлялся? $USDRUB $GBPRUB $GLDRUB_TOM

Когда ты настолько ленивый трейдер, что даже в приложение заходить неохота чтобы следить за курсом 😏 Сбер строго в лонг, тесла строго в шорт! $TSLA $SBERP

Пока @MOEX_Official не дал ответ где можно посмотреть повтор вебинара Евгения Онищука по индексу {$HOU2} нашел немного полезной информации. Итак, индекс московской недвижимости рассчитывается исходя из данных об ипотечных сделках, которые предоставляет ДомКлик от Сбера $SBER $SBERP и отражает в рублях среднюю стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Москве. Доля ипотечных кредитов от Сбера почти 50%, поэтому можно с уверенностью сказать что индекс отражает действительность. В расчет попадают не все квартиры. Стоимость квартиры должна быть ниже 30 млн. рублей, дом должен быть построен после 1900 года, высота не больше 26 этажей. Не участвуют квартиры элитного и премиум класса, а также квартиры проданные по маркетинговым акциям. Таким образом, в индекс попадают максимально усреднённые цены на квартиры. Расчет индекса производится раз в неделю в виду его слабой волотильности. В какой день это происходит найти информацию не удалось. Таким образом, с помощью этого индекса можно инвестировать в недвижимость от 0.1м² метра, при этом гарантийное обеспечение равно 1/10 от стоимости. Т.е. имея на счёте около 3000 рублей можно начать покупать квадратные метры московской недвижимости! Фьючерс торгуется с премией около 11% годовых, но эта премия зависит от ставки ЦБ и может меняться. Как можно использовать фьючерс? Допустим, мы хотим купить квартиру и постепенно копим на неё. Или копим на первый взнос по ипотеке. Имея высокую инфляцию и постоянно растущую стоимость жилья можно купить на имеющиеся деньги фьючерс, что будет равноценно покупке части квартиры. И с ростом цен на недвижимость вложенные нами деньги будут также расти. Также можно через этот фьючерс просто инвестировать в недвижимость. Да, физически квартиру мы не получаем, но можем заработать на росте стоимости. Жирным плюсом в этом случае является то, что нам не обязательно приобретать сразу целую квартиру. Ну и естественно можно зарабатывать чисто спекулятивно не имея никаких планов на недвижимость вообще. Но как всегда есть одно НО! Стоимость недвижимости за последние несколько лет очень сильно выросла. И сейчас наметился разворот. Никто не знает что будет дальше, вроде бы понижение ставки и льготные кредиты должны подтолкнуть рост. Но в то же время люди теряют работу, цены на всё растут и покупка недвижимости уже не стоит на первом плане у многих семей. Поэтому лично я делаю ставку на падение цены и буду набирать позицию в шорт.

Можно ли заработать на контанго? Итак, контанго это ситуация, при которой стоимость фьючерса отличается от стоимости базового актива в большую сторону. Это нормальное явление и контанго считается премией за дальность даты исполнения. При этом, чем ближе дата исполнения, тем меньше становится контанго, и в конечном итоге исчезает вовсе. Зная это можно попытаться получить гарантированный заработок на размер контанго. Для этого нужно открыть позицию в Лонг по базовому активу, на это же количество открыть позицию в шорт по фьючерсу, и при этом держать на счёте достаточно денег для покрытия гарантийного обеспечения чтобы не платить маржинальную комиссию. В этом случае нам абсолютно без разницы куда пойдет рынок. Падение лонговой позиции компенсирует доход от шорта фьюча и наоборот. Но так как в конечном итоге контанго уменьшится до нуля - это и станет нашим заработком. Получается что мы получаем гарантированный доход практически ничем не рискуя (ну почти). Бинго? К сожалению нет. Здесь нужно привести расчеты. Возьмём к примеру префы Сбера $SBERP и его фьюч {$SPU2} с датой исполнения 16.09.22. На текущий момент после закрытия рынка 20.06.22 стоимость префов равна 124.84, стоимость фьюча в пересчете на одну акцию 128.27. Контанго 3.43 или 2.75% на оставшиеся 87 дней, или 11.54% годовых. На сегодняшний день можно без проблем найти вклады с такой же, или примерно такой же доходностью в банках. При этом нужно учесть, что с дохода на бирже придется заплатить налог плюс комиссию, а доходы по вкладам сейчас освобождены от налога. Поэтому конкретно этот пример хоть и позволит заработать, но заработок не превысит доходности по обычному вкладу в банке. Как говорится овчинка выделки не стоит. Но иногда возникают аномалии и доходность от этой схемы может превысить ставки по вкладам. И вот я задался вопросом - а не написать ли отчёт, который будет искать такие аномалии? Есть у кого-то какие-нибудь умные мысли на счёт этого?

Очень интересная бумага! Давно ждал её, встал в шорт. Ощущаю себя одним из главных героев фильма "Игра на понижение" перед началом ипотечного кризиса 2008г. Чувствуете по графику где мы сейчас? {$HOU2}

Спокойной ночи, инвесторы 😂 {$YNDX} {$POLY} $CHMF $SBERP $TCSG $MTLRP

Сегодня снова повторил одну из самых распространенных ошибок которые частные инвесторы совершают на рынке. Могу с уверенностью сказать что добрая половина моих убытков связанна именно с ней. И ведь знаю что так делать нельзя, но всё равно регулярно наступаю на эти грабли. Радует что происходит это всё реже и реже, но легче от этого не становится. А ошибка эта - попытка быстро отыграть убытки. Как я уже писал ранее, на полученную вариационную маржу от шорта фьючерса на префы Сбера я регулярно докупаю сами префы. Вот и сегодня, когда снова пробили уровень 111, я решил сделать очередную покупку. Но вместо одного лота на 10 акций я взял 10 лотов на 100 акций. Думаю, каждый здесь сталкивался с тем что в бумагах торгующихся лотами такую ошибку сделать элементарно. Ну ладно, страшного ничего нет, решил откупить 9 лотов назад, но курс пошел вниз. Глядя на это решил снова встать в шорт по фьючу и тут же получил убыток, так как курс снова пополз вверх. Я переобулся по фьючу в Лонг и снова убыток. График как-будто бегал от меня в разные стороны! В итоге я на этих качелях растерял всю прибыль полученную в течение дня. Я был готов себя убить, но не за то что потерял заработанное, а за то что позволил эмоциям взять верх над разумом. Ещё раз себя ударил за это по рукам и пообещал так больше не делать. Посмотрим на сколько хватит. Но не всё так плохо. Всё что я потерял я вернул на шорте Теслы. Как я уже говорил не раз, считаю это своей самой главной инвестиционной идеей 2022 года! Правда не знаю какие у меня теперь перспективы в свете санкций на НРД. Шорт решил закрыть и пока не оставлять. Пока посижу на заборе, посмотрю как будет ситуация развиваться с НРД. Кстати, по поводу отображения доходности в приложении. На скрине видно что 24.02 была продажа в дикий минус. На самом деле это я откупил шорт с хорошим плюсом, а приложение отображает наоборот. За всё время доход от шорта Теслы у меня второй по величине после дохода от шорта фьючерсов на префы Сбера. {$SPM2} $SBERP $TSLA

Вижу много постов с вопросами что делать с падающим сбером. Ещё раз хочу обратить Ваше внимание на шорт фьючерса. На данный момент считаю это единственным возможным способом не только нивелировать убыток по акциям, но и заработать на падении. У меня в портфеле префы сбера занимают самую большую позицию. И не только у Тинькова. На "Открытие брокер" ещё один портфель где префов сбера примерно столько же. Прикладываю два скрина с интервалом два дня на которых видно что падение цены префов было не только скомпенсировано шортом фьюча на них, но и принесло прибыль. За эти пару дней на акциях я потерял чуть больше 1500, а на фьючах при этом заработал больше 3000. И это при том, что на полученную вариационную маржу я ещё докупил несколько десятков префов (и буду это делать дальше). Первый скрин сделан 25.05, второй сегодня 27.05. Шорт фьюча на равное количество акций из портфеля даёт эффект фиксации цены, т.е. Вы ничего не теряете куда бы не пошел рынок (но и не зарабатываете). А если взять шорт на бо́льшее количество акций то получите прибыль при падении. Плюс фьюча в том что для него дают бо́льшее плечо и при наличии на счёте суммы необходимой для гарантийного обеспечения брокер не взимает комиссию за перенос позиции как в случае шорта обычных акций. Никого не агитирую, никому не впариваю инвестиционных рекомендаций, никаких сигналов не даю и уж тем более не прошу подписываться. Просто хочу поделиться с братьями по несчастью действенным методом в это тяжёлое время. {$SPM2} $SBER $SBERP

На падающем рынке отмена шортов была конечно подлым ударом в спину для инвесторов. Оставалось только наблюдать как тает твой портфель и не иметь возможности что-то предпринять. Но с какого-то момента открыли шорт по фьючам и это меня спасло. Шорт фьюча на префы Сбера помог не только отыграть падение, но ещё и заработать. На шорте фьюча удалось заработать даже больше чем на шорте Теслы утром 24.02. Сейчас мы в очередной раз будем пытаться пробивать уровень, который не можем пробить уже месяц. И если это удастся то полетим ниже. Возможно кто-то не знает что с помощью фьючей можно защититься от падения цены акций. А небольшой размер гарантийного обеспечения позволяет открывать позиции гораздо больше, чем по самим акциям, что даёт прибыль по фьючам превышающую убыток от акций. А ещё при наличии суммы на счету покрывающей размер гарантийного обеспечения не придется платить ежедневную комиссию, как это бывает при шорте акций. Может эта информация как раз сейчас будет кому-то полезна. {$SPM2} $SBERP $TSLA

Шел казак куда-то в даль, На груди была медаль: За отвагу, за победу, За приятную беседу. За научные труды, За охрану всей среды. Орден славы, орден мира, Пуговка с гербом Алжира. Сдача нормы ГТО, Прохождение ТО... Мне наград насыпали 😁

Информация для подписчиков которые пользуются моим приложением для анализа доходности. Вышла новая версия приложения. Что нового: •Используется Тинькофф Инвест API второй версии •Можно использовать токены только для чтения •Для анализа стали доступны все брокерские счета •Можно анализировать доходность по фьючерсам, облигациям и всем валютам кроме USD и EUR •Добавлены фильтры в отчёты "Дивиденды" и "Расходы" •Добавлен раздел с инструкцией •Добавлена тёмная тема Приложение в данный момент проходит проверку в PlayMarket и скоро будет доступно для обновления. В последнее время с магазином PlayMarket из-за блокировок возникают проблемы, поэтому свежую версию приложения можно найти на сайте в профиле.

$USDRUB сегодня подметил что доллары я сложил туда же, где лежат акции МММ. Интересное совпадение. Надеюсь что всего лишь совпадение.

Величайшие пузыри всех времён и народов! 1 - Тюльпаномания 2 - Пузырь южных морей 3 - $TSLA

$VZ как я удачно вышел сегодня.

Сегодня решил немного покататься на волнах $TSLA В результате я получил доход больше чем от $ED который я держал почти год и получал дивиденды. Для меня такая ситуация является подтверждением того, что бо́льший доход это награда за риск. Думаю никто не поспорит с тем фактом что $TSLA крайне опасная бумага, тем более для шорта. А $ED практически облигация с минимальным риском. Ну и разница в доходе соответствующая. Во многих книгах можно встретить это утверждение. И многие именитые инвесторы и трейдеры говорят что не стоит пренебрегать возможностью заработать бо́льшие деньги на бо́льшем риске. Естественно, если риск в пределах разумного.

Создаём свой S&P 500 Во всех прочитанных мной книгах по инвестированию красной линией проходит утверждение о том, что на длительной дистанции невозможно обыграть доходность индекса S&P 500. Я не обладаю даром предвидения, у меня нет времени заниматься анализом графиков и глубоким изучением фундаментала. Соответственно, надеяться на то что я могу заработать больше - всё равно что делать ставки в казино. Поэтому я постепенно прихожу к выводу, что инвестировать в индекс это трезвая идея. Хорошо, я согласен быть богатым, согласен быть счастливым. Какие варианты есть для этого: •Отечественные фонды {$TSPX} {$AKSP} {$SBSP} {$VTBA} . Плюсы - минимум манипуляций, просто покупаешь регулярно паи. Тем более что у {$TSPX} комиссия за сделки отсутствует. Минусы - огромная комиссия за обслуживание. Казалось бы, всего чуть меньше 1% это мелочь. Но на длинной дистанции комиссия выльется в значительную сумму. •Иностранные фонды $SPY $VOO $CSPX . Плюсы - низкая комиссия. Минусы - сложность в открытии, в переводах, налоги нужно платить самому, отсутствует налоговая льгота при длительном владении паями. •Самостоятельное повторение индекса. Плюсы - никакой комиссии за обслуживание. Минусы - при ребалансировке придется платить комиссию за сделки, с дивидендов придется платить налоги, сложно повторить в точности индекс. Взвесив все плюсы и минусы я пришел к выводу что третий вариант мне все же подходит больше. Но есть проблема - очень тяжело создать портфель в соответствии с составом индекса. А уж тем более поддерживать его в актуальном состоянии впоследствии. Поискал информацию как это делают другие - в основном вручную в Экселе. Такой вариант меня не устраивает. Поэтому добавил в своё приложение отчёт, который показывает насколько состав портфеля соответствует составу индекса S&P 500 и какие нужно сделать перестановки. Сейчас в моём портфеле кроме $VZ ничего из индекса нет. У меня типичный бомж-портфель хомяка с кучей {$CORR}, $SPCE, $CLOV и {$WISH} . В голове уже четко звучит голос "Убей лося", но жалко, с некоторыми лосями я уже больше года, а некоторые некогда были прекрасными белыми лебедями. Но скорее всего придется их пристрелить, раскидать сумму по акциям из индекса и начать жизнь с чистого листа.

{$CORR} а знаете что я скажу - эта бумага в данный момент вполне соответствует критериям Питера Линча. Небольшая компания с непонятным названием, крупные фонды ей не особо интересуются, прошла реструктуризация бизнеса, появились положительные прогнозы. Возможно это как раз и есть тот десятикратник. Я в ней уже больше года, можно сказать что Шульте в лицо знаю, поэтому обо всех рисках осведомлен. И боже упаси зайти Вам в неё на свою голову. Но для себя перспектив в ней вижу больше всего на данный момент.

Меня очень увлекает всё что связано с миром финансов. Поэтому в последнее время я посмотрел много фильмов и прочел много книг на эту тему. И меня поразило то, как часто Уоррен Баффет становился участником важных событий, которые на первый взгляд были совсем не связаны с его именем. Поражает даже не то что он являлся непосредственным участником, ведь как-никак он напрямую связан с финансовым миром. Поражает то, что к его помощи прибегали как последнему шансу, как мощному оружию в самых тяжёлых ситуациях. К примеру, за помощью к Баффету обращались несколько раз во время краха легендарного хедж-фонда LTCM в 1997 году. Тогда почти два десятка крупнейших банков, среди которых были Голдман $GS ,  Морган $MS , Сити $C , UBS $UBS , не смогли договориться между собой для предотвращения обвала фондового рынка. При этом Баффет несколько раз отвергал просьбы помочь, но в конечном итоге согласился, выдвинув требования удобные только ему. Впрочем, сделка так и не состоялась из-за юридических нюансов. Или ещё пример. В то время когда ипотечный кризис 2008 года ещё не начался, но уже было понятно к чему всё идёт, за помощью в покупке стоящего на грани банкротства Lehman Brothers снова обратились к Баффету. И сделал это ни кто-нибудь, а министр финансов США Генри Полсон. Чувствуете масштаб личности оракула из Омахи? Ещё одним поразившим меня моментом было то, что для Баффета подобные просьбы были скорее всего обычным делом. В фильме "Слишком крут для неудачи" на подобный звонок он отвечает сидя со своими внуками в Макдональдс $MCD с неизменным атрибутом в руке - Кока-Колой $KO . А в книге "Когда гений терпит поражение" подобный звонок застаёт его в лодке, на которой он с Биллом Гейтсом $MSFT плывет по одной из рек Аляски. Забавно, но разговор тогда не состоялся из-за того, что один из участников прогулки хотел сойти на берег и полюбоваться лосем, а на берегу спутниковый телефон отказался ловить сигнал. Я недавно размышлял кого можно было сопоставить Баффету на фондовом рынке. На ум пришел только Сорос - тоже фигура мирового масштаба. Но Сорос крупнейший спекулянт, а Баффет инвестор. И разница между двумя этими понятиями прекрасно видна в размере их капиталов.

В свете затянувшегося падения рынка практически каждый день вижу в пульсе сообщения о том, что кто-то усредняется, а акция валится всё ниже и ниже. Необходимость усреднения напрямую зависит от Вашей торговой стратегии и целей, а эффективность усреднения зависит от правильности выбора момента. Всех пульсян можно грубо разделить на три категории: долгосрочные инвесторы, среднесрочные инвесторы, и трейдеры (спекулянты). Долгосрочному инвестору усреднение в принципе не интересно. Даже серьезная просадка цены на длинной дистанции не играет существенной роли. В качестве примера можно взять падение акций компании Сбербанк $SBER $SBERP в марте 2020г. Уже в декабре 2020г цены вернулись к прежнему уровню и продолжили рост. Для долгосрочного инвестора большее значение имеет правильность выбора самого актива. Ведь не все акции со временем только растут. Есть такие, которые после определенных событий начинают падать и в конечном итоге могут лишить инвестора всего депозита. Отличный тому пример компания Transocean $RIG, акции которой из-за аварии на буровой платформе снизились в цене со 150$ до 3.5$ и надежды возврата к предыдущему уровню нет. Для среднесрочных инвесторов усреднение может быть интересно, но им нужно пользоваться очень грамотно: •Не ловить падающие ножи! Поверьте, никто не знает во время падения акции в какой момент цена достигнет дна. И угадывать это всё равно что делать ставки в казино на белое и черное. Нужно обязательно дождаться момента когда падение не только прекратится, но и появится четкий тренд на рост. Да, в таком случае Вам не удастся купить акцию по самой низкой цене. Но это защитит Вас от заморозки денежных средств в случае если падение продолжится. •Усреднять “лесенкой”. Это значит, что средства предназначенные для усреднения нужно разделить на несколько частей. Как только тренд сменился с падающего на растущий Вы можете купить актив на одну часть. Через какое-то время, если рост продолжится, Вы можете сделать покупку ещё на одну часть. И так далее. Это позволит не заморозить все свободные денежные средства если падение внезапно продолжится. •Не усреднять на плечи! Даже при соблюдении всех осторожностей нет никакой гарантии, что падение цены не возобновится по какой-то неизвестной никому причине. К примеру, после обвала фондового рынка в марте 2020 года акции компании CorEnergy {$CORR} упали с отметки 47$ и продолжили падение вплоть до 6 ноября 2020 года, когда стоимость акции достигла 3.64$. В какой-то момент появилась информация о реструктуризации компании и котировки пошли вверх, сформировав устойчивый растущий тренд. И цены акций росли достигнув 4 февраля 2011 года отметки 11.26$. Однако в этот день вышла новость о том, что оплату за новый актив компания произведет за счет допэмиссии акций. В результате чего растущий тренд моментально сменился на падающий. В данном случае усредняясь на заемные средства на растущем тренде можно было бы получить марджин-колл после смены тренда на падающий. Для трейдеров и спекулянтов усреднение также не интересно как и долгосрочным инвесторам, но совсем по другой причине. Трейдер, открывая позицию, должен заранее просчитать все риски и определить точки выхода в плюс и в минус. Поэтому, если акция начинает падение и цена опускается до заранее определенного уровня, трейдер просто закрывает позицию с минимальным убытком. Ведь трейдеру не нужно чтобы все сделки закрывались в плюс. Ему достаточно чтобы бóльшая часть сделок была прибыльная. Резюмируя выше сказанное: •усредняться нужно на подъёме а не на падении •усредняться нужно лесенкой •усредняться нужно только на свои деньги

{$TCS} $TCSG Сегодня один из тех кто решил попробовать моё приложение для аналитики столкнулся с такой ситуацией. В его портфеле есть акция тинькова, он её покупал достаточно давно и она неплохо подросла (скрин 1 и 2). Но в приложении в отчёте она отображается с диким минусом (скрин 3) Начал разбираться. Скрин 4 - это покупка. Figi - это уникальный идентификатор по которому можно узнать что это за акция. На скрине 5 видно что акция с тикером TCS и названием TCS Group (Tinkoff Bank holder) Скрин 6 - это то что сейчас есть у него в портфеле. Figi другой, по нему на скрине 7 видно что тикер у акции TCSG название TCS Group. И как теперь понять что это одна и та же акция?! Как их сопоставить? Придется в понедельник долбить разработчиков OpenAPI Tinkoff

{$CORR} Заметил что к моим 40 акциям добавилась ещё одна. Видимо дивы в этот раз опять акциями раздают.

Просто оставлю это здесь. Вдруг кто не видел. Чувствую 17.08 будет мясо. $SPCE $BABA $BIDU $VIPS

Какой хороший день! Снова можно усредниться! {$CORR} $CLOV

$SPCE чек-лист постулатов, проверьте себя со мной где накосячили: 1. На покупать на хаях! Не ловить падающие ножи! 🟢 Долго ждал пока бумага свалится после предыдущего пампа. Покупать начал с 20$, последняя покупка была по 15$, ниже брать уже не стал (почему смотри ниже) 2. Не брать на всю котлету! 🟢 Купил на определенный процент от портфеля, когда процент превысил допустимое значение перестал покупать. 3. Заранее определить точку выхода! 🟢 Хотел половину продать по 60$ и остальное оставить если не навсегда, то надолго. Точки выхода я дождался. 4. Придерживаться стратегии! 🔴 Жадность одолела трезвый расчет и я не стал продавать по 60$ как планировал. Была 3 раза возможность сделать это, но я хотел большего. Более того, я докупил ещё акций когда появилась новость о полёте Брэнсона. В итоге средняя стала 27$ вместо 17$ и получилось то что получилось. Деньги переходят от нетерпеливых терпеливым. Я уверен что 60$ это далеко не предел для этой бумаги. Сейчас у меня уже нет цели продать по 60$ часть, буду держать всё что есть до конца. Да, можно было бы продать и потом откупить ниже. Но никто не знает как поведет себя рынок. И часто в таких случаях я продавал бумагу, а она росла ещё и ещё. Поэтому просто жду дальше.

$SPCE мои мысли. Ближайшее значимое событие - полёт Безоса: 1. Если он пройдет гладко мы падаем ещё. 2. Если он пройдет с неполадками то мы растем или хотя-бы прекращаем падать. 3. Если не дай бог авария - мы летим в пропасть, так как интерес к этой отрасли надолго упадет. Глобально есть восходящий тренд и я склонен придерживаться этой линии в прогнозах. Лучше ждать постепенного роста чем резких скачков.

$CLOV Все уже прочитали что нужно выставить лимитную заявку, чтобы наши акции нельзя было взять в долг. Так как из-за ограничения торгового диапазона лимитку больше 64$ выставить нельзя, люди ставят и лимитки и тейки одновременно. Учтите один момент. Если открыта маржиналка и выставлена лимитка и тейк на большее количество акций что есть в портфеле, то можно неожиданно присесть на кукан. При резком росте цены (а шортсквиз это и подразумевает) сработает лимитка, а вслед за ней и тейк. И акции сверх тех что есть в наличии продадутся в шорт. Так что следите чтобы общее количество акций во всех заявках не превышало то, которое есть в наличии.

1. Варрант - это право приобрести акции по определенной цене. 2. Речь идёт о невыкупленных варрантах. Т.е. они были выпущены вместе с акциями и всегда были. Они уже учтены в цене. 3. Речь идёт не о допэмиссии, а о конвертации этих варрантов в акции. Нет никакого размытия. 4. Речь идёт о полочном размещении акций. Это значит что продажа их будет происходить частями, а не всем объемом сразу. 5. В обороте 250 миллионов акций. 2.7 миллиона о которых идёт речь это чуть больше процента. Акция за день гуляет на несколько процентов в обычные дни, на говоря уже о периодах сильной волотильности. Короче - узбагойтезь! $SPCE

$SPCE Eve приземлился!