{$TPAS} Вопрос к @T-Investments Верно ли я понимаю, что структура вашего индекса из описания (30% MCHI + 20% INDA + 50% VPL) будет применена к данному фонду после плановой ребалансировки в феврале, а актуальное наполнение фонда пока другое? И ещё: эти ETF Тинькофф инвест лабс покупает через биржу СПБ?

#2021_в_Пульсе Привет, Пульс! Ну что, для меня 2021 инвест-год оказался умеренно прибыльным, зато крайне богатым на события. А сколько новых открытий он принёс! Я определённо стал глубже понимать экономические процессы, а параллельно изучил множество качественных растущих компаний, которые нужно просто покупать и не продавать. Что особенно важно, 2021-ый позволил мне упорядочить весь мусор в голове и наконец-то понять, чего я хочу и что для этого понадобится сделать! В общем, заразился я вирусом идей #FIRE (financial independence, retire early) и твердо решил выйти на пенсию в 35. Ну как на пенсию... В 35 желаю отказаться от наёмной работы, дабы заниматься тем, что нравится. И чтобы достичь такой цели, я начал большую часть своих относительно скромных доходов направлять на брокерский счёт. Что там с портфелем: 1) Купил первую супердорогую акцию $AMZN 2) Достаточно успешно борюсь с желанием продать подорожавшие бумаги с улучшающимися показателями бизнеса, благодаря чему имею, к примеру, +272% по акциям $EPAM Systems - детищу белорусского предпринимателя Аркадия Добкина. 3) Диверсификация - наше всё! Продолжаю наращивать долю фондов (ETF и БПИФ), в том числе на развивающиеся рынки. 4) Я стал мыслить как Уоррен Баффетт. Я покупаю не просто акции, а доли в бизнесе, которые планирую держать годами. Купить бумагу и продать через несколько недель-месяцев с приростом 15% - теперь не моя стратегия. 5) Чего не удалось достичь, так это догнать и перегнать индекс S&P500. Ну тут уж сам виноват - надо было раньше основную часть портфеля размещать в индексах и совершать меньше манипуляций со счётом. В 2022 пожелаю себе: 1) Ещё более активно пополнять портфель и больше зарабатывать 2) Помаленьку перемещаться в сторону индексного инвестирования (серьезно, так доходнее!) Всех-всех поздравляю с новым годом! Желаю прежде всего не терять деньги и не вкладывать всю котлету в Галю! P. S. Спасибо команде Тинькофф за всю движуху и уровень сервиса. Олегу крепкого здоровья. P. P. S. Дедушка Мороз, подари мне вторую акцию Amazon, пожалуйста!

Даже если индекс упрямо держит хаи, всегда найдутся необоснованно перепроданные идеи для покупки среди отдельных бумаг. Сегодня это мегакорпорация Meta {$FB} (бывшая Facebook). Такие темпы роста, перспективы, маржинальность - и Р/Е ниже рынка. Вы серьезно? #миллионыдомастинькофф

#акции #инвестиции #growth #истории #бизнес #аналитика #тренды #электромобили #semiconductors Первоклассные компании, акции которых я планирую приобрести. Часть 1: Monolithic Power Systems $MPWR Вынужден снова напомнить о заезженной, но чрезвычайно эффективной инвестиционной стратегии – picks and shovels approach. Типа, во времена Золотой лихорадки наибольшую выгоду извлекли не золотоискатели, а те ребята, что барыжили лопатами. Так и с инвестициями – покупайте не акции автопроизводителй, а тех, кто разрабатывает мозги/начинку/софт для них. Компанию MPWR основал Michael Hsing в 1997 году, который к тому моменту уже успел побыть на старших должностях в солидных корпорациях и собрать портфолио патентов интегральных схем. В 1998 году он решил осуществить мечту – разработать чип для питания подсветки ноутбуков. Разумеется, ноуты в то время были похожи скорее на чемоданы. Предложенное компанией решение в итоге стало прорывным. В 2003 году компания заняла 40% рынка, а в 2005 году 80% ноутбуков использовали чипы от MPWR. Затем мистер Hsing решил заняться диверсификацией бизнеса. Компания стала разрабатывать чипы для LCD TV и беспроводных девайсов. Выручка и прибыль взлетели. В 2009 году менеджеры решили, что пора бы взяться за создание продукции для промышленности, дата-центров, телекомов и автомобильной отрасли... В 2013 году компания запатентовала монолитный модуль питания, вмещавший всю систему питания в одном корпусе. Это оказалось весьма кстати, т.к. всё большее распространение стали получать сенсоры и умные устройства. В 2018 году каждый автомобиль в среднем содержал полупроводниковых компонентов на 350 долларов. Но машины становятся всё умнее, а тренд на распространение электромобилей стремительно набирает обороты. Использование камер, радаров, лидаров, ультразвуковых сенсоров увеличивает потребность в интегральных схемах и оптимизации их энергопотребления, что играет на руку MPWR. Сегодня компания сотрудничает с такими поставщиками автозапчастей, как Aptiv, Delphi, Bosch, Panasonic Automotive, Magna and Mitsubishi Electric, в результате продукция оказывается в авто Ford, Nissan, BMW, Mercedes, GM, Volvo, Toyota, Volkswagen. Более того, компания использует свои наработки или планирует охватить такие объекты, как медицинские устройства, дроны, промышленные роботы, дата-центры... Теперь воспользуемся сервисом Gurufocus. У компании неплохая маржинальность 18.6%, прибыль за последние 5 лет росла по 23% годовых, а вырчука – по 14.9%. Долги отсутствуют! Текущий Р/Е равен 102, но форвардный уже опустится к 61, т.е. прогнозируется заметный рост прибыли. Собственно, в последнее время рост финансовых показателей лишь ускорился, что привело к стремительной переоценке бумаг. Дивиденды растут в среднем со скоростью 26% годовых. Данную компанию очень хотелось бы приобрести после разгрузки RSI на недельном интервале и приближении к 200-дневной скользящей средней. Не является индивидуальной инвестрекомендацией. Ну вы поняли.

$VEEV Ну что, отчёт подтвердил ускорение роста финансовых показателей в связи с пандемией. Безудержная машина по отжиму денег! God bless America, как говорится.

$EW Отлично, одна старая акция после сплита превратилась в итоге в три, хотя были новости, что акция останется одна, а остальные деньги пришлют в виде дивидендов, что меня вообще не устраивало (удержали бы налог с дивидендов + я эту компанию планирую держать годами и не продавать, учитывая ее мощный фундаментал и темпы роста).

$TSM смотрю, народ паникует из-за каких-то крохотных движений цены вниз. А я, напротив, жду эти бумажки за 52 (а лучше за 45) для закупки по жёлтым ценникам.

$AZPN Эта бумага должна рано или поздно выстрелить. Выручка и особенно прибыль растут двузначными числами, EPS сильно превосходит консенсус-прогнозы. Кажется, аналитики Wall Street пока её не распробовали. Компания все ещё не преодолела планку 10 млрд долларов капитализации (относится к middle cap классу), так что потенциал роста может быть отличным.

$ZTS Из фармацевтических компаний эта перформит лучше и стабильнее всех, что и отражается в премиум-оценке по мультипликаторам. Zoetis выпускает препараты и вакцины как для домашних животных, так и для скота. Конкурентов мало, бизнес стабильный и вроде как устойчивый к рецессии (по историческим данным)

$CPRT Кто бы мог подумать, что какой-то онлайн-аукцион по продаже подержанных машин может увеличивать выручку и прибыль по 15-20% в год!

$JKHY Компания невысокой капитализации, предоставляющая финансовым организациям услуги по консалтингу и внедрению платежных систем. Конечно, высокий Р/Е пугает, но у компании низкий долг и прекрасное финансовое здоровье, а многолетний график роста - загляденье. Сильно дешевле купить можно будет, наверное, только в случае рецессии.

{$LMT} 400 долларов за акцию совсем рядом :) Несмотря на исторический максимум, бумаги выглядят разумно по мультипликаторам.

$DG Хорошие акции, темпы роста финансовых показателей радуют. И должны себя неплохо чувствовать в случае рецессии (это американский FixPrice).

$DHR Покупать стоит не только из-за названия. Сильная компания, специализируется преимущественно на медицинском оборудовании, поэтому оценена дорого. К сожалению, нет уверенности, что удастся купить эти акции намного дешевле (никто не хочет сливать хорошие бумаги), поэтому есть смысл формировать позицию постепенно. А то обвала можно и не дождаться.

$CHD Заменил акции Procter & Gamble на эти. Мне кажется, отличная альтернатива. PG - компания гигантская, потенциал роста выручки и прибыли ограничен, последний отчет и вовсе показал убыток. Текущее ралли PG не может длиться вечно. А Church & Dwight показывает стабильный рост финансовых показателей год к году, потенциал на долгосрок выше. Акции более чем удвоились в цене за 5 лет. В случае наступления рецессии в США высока вероятность, что бумаги CHD будут меньше страдать на медвежьем рынке, т.к. относятся к защитному сектору.

$RGEN Крутой биотех со взрывными темпами роста. В отличие от большинства компаний, занятых рискованной разработкой дорогостоящих лекарств, эта компания снабжает других участников рынка биологическими средами, необходимыми для самого процесса создания препаратов. Интересный бизнес, если учитывать рост расходов на здравоохранение. Сейчас прошла коррекция, возьму на пару процентов от портфеля.