Это валютные фонды, на рублевую цену их акций кроме изменения цен бумаг, которые находятся внутри фонда, ещё оказывает влияние курс.
Например: условная акция стоит 10$, курс 1$=50 руб, рублевая цена будет 500 руб. Если цена акции в долларах не изменяется, а изменяется только курс и 1$=60 руб, то рублевая цена будет 600 руб.
То есть, из-за девальвации рубля рублевые цены валютных фондов растут (при прочих равных), из-за укрепления рубля снижаются.
Но здесь надо помнить, что рублевая цена акции валютного фонда зависит не только от курса, но и в основном от цен бумаг базового актива