$SGZH ну все, сейчас восстановится до 3,0р 😂😂😂

$SGZH Солид PRO Аналитика опубливали своё мнение: 🪓#сегежа #аналитика Итак, долгожданная допэмиссия в Сегеже. Какие параметры и как отразится на бумагах? Размер допэмиссии составит 101 млрд. рублей, цена допэмиссии – 1,8 рубля, т.е. средневзвешенная за последние 6 месяцев. Текущее кол-во акций 15,7 млрд., значит после допэмиссии кол-во акций составит 71,8 млрд. штук. Размытие в 4,5 раза! Что ж, это было ожидаемо. Какая в таком случае справедливая оценка акций? Можно рассмотреть 3 сценария. Первый. Компания зарабатывает столько же, сколько сейчас, т.е. годовая OIBDA равна 12 млрд. рублей. Полная стоимость компании исходя из рыночных мультипликаторов (берем EV/EBITDA 4) должна быть 48 млрд. рублей. Новый долг равен 143-101=42 млрд. рублей. Тогда капитализация должна быть 6 млрд. рублей. При новом размере капитала цена Сегежи должна быть…8 копеек. Второй. Ценовая конъюнктура улучшается, рубль плавно девальвируется, капитальные расходы дают свои плоды и Сегежа уже зарабатывает не 12 млрд. рублей OIBDA, допустим 24. В таком случае по аналогии выше, справедливая цена смещается в район 0,75 рублей. Третий. «Blue sky». Цены возвращаются на уровень 2021 года, производство на максимумах и растёт, планы роста вновь актуализируются, рубль уже девальвировался. Возьмем OIBDA в 40 млрд. рублей. Тогда по аналогии справедливая оценка должна быть 1,6 рубля. Какой из сценариев наиболее вероятен в ближайший год? Нам кажется либо первый, либо второй, либо что-то среднее. Поэтому мы ждем акции Сегежи ниже 1 рубля.

$SGZH многие смотрят на озвученную цену акции по допэмисии и почему то ориентируются на неё. Смотреть нужно на сумму привлечения в рамках допки, а она 101 млрд. И какая им разница что вы, частные инвесторы можете купить по 1.5 сейчас в рынке. Ну и купите, на свои 100-200 тысяч рублей, им не горячо не холодно. Важно то во сколько раз вас размоют с вашими 1,5 рублями и как будет оценена компания по форвардным мультипликаторам LTM EV/OIBDA Напомню - компания привлечет 101 МЛРД (!) рублей, цена акций в рамках размещения составит 1.8 рубля на акцию (средняя за 6 месяцев). Таким образом, компания выпустит около 56 млн новых акций в дополнение к 15.69 млн текущих, т.е. акций станет примерно в 4.5 раза (!) больше, текущих акционеров сильно размоют.

$SGZH ещё фонды на четырёхкратное размытие не среагировали, а физики уже откупать шорт побежали

$SGZH у меня такой вопрос: а мм сможет сдерживать падение после допки ? Ну если сейчас не логичное поведение и объёмы мм больше фиников для манипуляции ценой, то что будет мешать также сдерживать пике потом ?

$UGLD Я считаю рынок стал просто очень нервный и цену льют даже на недостаточно сильных, но хороших отчётах. Рынок паникует и ждёт сильного повышения ставки. Тупо ЦБ убивает привлекательность инвестиций на бирже, но разгоняет призыв сохранять на вкладах. Логика ЦБ вообще абсурд, живую в своей параллельном мире. Остановите рост цен топливо, жкх, недвижимость( ладно хоть наконец то отменили льготную ипотеку) и инфляция придёт в норму. А если восстановите доступность импортных товаров без которых в потреблении не возможно, тк отесанных аналогов нормально качества просто нет или люди давно не доверяют по вполне понятным причинам, то будет ваш целевой показатель в 4-5% достигнут. Плюс люди с СВО которые в жизни в руках 220 ежемесячно даже во сне не видела в своём селе, начали естественно покупать. И инвестиграмтности изъев СВО не учат, и переплату по ипотеке под 18% не рассказывают. А они надеются что расчищаются с кредитами с этих доходов и гребут как не всебя все, чтотрвньшетнеимогли и не могли купить. И какая разница будет ставка 20 или 25 ? Что ЦБ остановит… Бред творится и паника на бирже. А ЮГК свои проблемы решит. Не умел бытрешать, не получал бы недра в пользование. Ну отожмут малость ребят, бюджет надо заполнять.

{$GTHX} как мы знаем сейчас в индексе биотехов XBI творится слив. И если вдруг кому то кажется, что это обвал-обвал, не торопитесь. Кэша на балансе 123, продаж 23,6 в квартал всего ( с учетом лицензий), капитализация около 300. А на рынке сейчас полно бумаг и ниже балансовой стоимости и ниже P/S -1. Так что если захотят шортисьв, фонды или ещё кто то слить, то могут и не то что 4, а и до 2-3$ отправить. И все это не считая возможные допки. Сам держу ее 2,5 года. Средняя 18$. Покупал до одобрения лесенкой. Докупал после одобрения Коселы ( это конечно была ошибка), но тогда рынок биотехов рос как не в себя и сложно было поверить, что перспективную компанию сложат до баланса. P/S=5-10 было стандартным. И возможности выйти на 1 млр.$ все помнили, но пришли другие времена. Инфляция, растущие ставки и все перспективные компании из разных отраслей складываются как карточные домики. Хорошо хоть часть по 16$ недавно сдал. Сейчас в почёте, прибыль сейчас, отсутсвие долга, нефть, газ, еда и удобрения. Циклы ! 👆И об этом надо помнить или знать, что они бывают. Придёт время, рецессия будет подходить к концу, ставки ФРС начнут снижать и вливать снова деньги в экономику , вот тогда и полетят все «убыточные и перспективные» снова вверх. А цикличные нефтяники вниз. А пока будьте аккуратнее, с плечами тем более. От 6 буду снова добирать (если дадут). Лесенкой. Увеличивать объём буду к самой нижней границе -4,3,2. Как то так…

$POSI Такие были прогнозы самой компании на этот год. Осталось закрыть 4-й квартал.

{$RUGR} Да так и скажите честно, Наташа, что вы ошиблись с прогнозом по компании. Что юлить. Ну вы один раз как то да, отписались, что ликвидность маленькая и это опасность. Но до этого вы не раз делали ставку на неё в обзорах. Попахивает это все - такой подход @NataliaBaff да ведь ?

$HRTX умиляюсь на некоторых трейдеров. Продержали неделю и не успели заработать - в печали они. Друзья, держу уже полтора года. Пока в минусе. Но я определился с перспективами компании и верю, что цена будет 30-35. Вопрос когда. Наверно, когда реализуется потенциал Зенрилефа. Ну так я и не спешу. Это микроформа и может схлопнкть ваш депозит в разы, но это не повод для паники. Все разворачивается. Терпения вам !

$MDMG Первый зам ген директора сети Мать и Дитя Андрей Хоперский в интервью Финам сообщил, что компания до конца года планирует найти способ выплаты дивидендов и распределить прибыль за 2П2021 в размере 1,5 млрд,руб и прибыль в размере 2,4 млрд.за 1П2022. У компании нет жесткой див.политики, но вероятность выплаты в размере 50% от ЧП высокая. Также компания в ближайшие годы планирует вывести на плановую загрузку все ранее введённые госпитали и амбулаторные клиники, что может удвоить итоговую выручку по регионам. Также он сообщил, что снижение выручки это результат снижения ковидных доходов, которые в 21 году году были все 6 месяцев, а в 22-м только 2 месяца приносили доход. Но это снижение компания компенсировала ростом доходов от нарастающей загрузки госпиталей в регионах. МД Лахта и Госпиталь Тюмень-2 выйдут на проектную мощность загрузки в течении 3-5 лет.

$GAZP Какой бы ни был итог СД, он будет 30 сентября. А до этого у нас есть месяц подняться откуда упали. Считаю, на одних ожиданиях за этот месяц уйдёт к 280-300. Ну а дальше это лотерея держать. Я бы зафиксировал вложения до 30.09, а прибыль оставил в акциях.

{$NVTA} вижу много новичков, прыгающих туда сюда, залетел поздно- не успел, встал в шорт - пошла вниз, продать или купить. Вставать в шорт сейчас или оставлять лонг ? Трейдинг в моменте это конечно прекрасно. Но вы думайте о доле риска. Ну 2-5% от депо я понимаю ещё. Сейчас что то угадывать дальше в этой бумаге можно только, если у вас вся позиция чистый профит и он составляет маленькую часть портфеля. Тогда сидим спокойно и ждём по весь индекс XBI пойдёт на 120+. Если этого не произойдёт и индекс будет ходить около 100 долго, ни каких особых иксов больше я бы не ждал. Разве что будет продолжать развиваться шортсквиз. Как делал я: присмотрелся к компании в 2020-м, купить до роста не успел, по мультипликаторам была явная надутая бумага. Осенью 21-го на спуске до 31, взял первые 5шт, далее в марте 22-го увеличил уже позицию. Наблюдал минус, месяц назад решил по 2,2 увеличил позицию в 10 раз. Средняя в итоге 4,6 стала. Дальше было вопрос только ждать. Вчера ночью спокойно закрыл все вложенные средства, по 7,5. Остальное в виде чистой прибыли оставил надолго. Биотех с такими темпами роста выручки будут все равно разгонять и дальше. Вопрос только как будет выглядеть рост и насколько растянут во времени.

$GAZP Газпром импотент

$GAZP твари

$ICPT привычная картина, но сейчас цена ни чеготнеищгачит кроме того, что высаживают народ. Ждём несколько дней

$NLMK Думаю стоит обязательно учесть в перспективах, что Минстрой скорее всего привлечёт наших металлургов к восстановлению инфраструктуры на освобождённых территориях Украины. А как мы знаем из презы того же НЛМК доля строительной инфраструктуры очень не маленькая. Плюс учесть выбытие из мировых поставок Азовстали с объемом производства 5 млн.т в год.

{$GTHX} Самое интересное, что продажи за несколько лет могут вырасти пусть даже в 5 раз, а она так и будет стоит 7 и даже 5. За примерами можно далеко не ходить, $ICPTтирсу свидетель. Как поздно я понял, что P/S -1-5 для убыточной фармы нормально.

{$GTHX} я конечно терпеливый, но по 40$ зря не отдал.

{$GTHX} считаю темпы роста катастрофически низкими. 25-30% от квартала к кварталу может дать выручку в 22м году около 40-45 млн. Это 10 p/s. 10 ! Это много. Ну то есть мы знаем прекрасно примеры, когда ю, например, $ICPT реформист выручку и больше, и годами спускается в цене. Стоить при этом даже сейчас p/s чуть больше 1. И там тоже есть перспективы одобрения новых молекул. То нать перч сейчас может стоить и в 2-5-10 раз меньше и это не будет чудом для рынка. Остаётся верить, что темпы резко ускорятся в 22-м, и возможно будет расширение этикетки. Ну или новые успехи по КИ.

{$DCPH} Ну что же, пора увеличить позицию до 60шт. Если успею доведу до 100 и оставлю до 23-го года #МиллионыДомаСТинькофф

{$CCXI} посмотрим, что там одобрят, а потом посмотрим через пару кварталов на динамику продаж. Там и подумаю подбирать ли снова. Может и по 10$ дадут

{$CCXI} не верю что дальше сегодня будет какой то Рост при любом раскладе. Фиксанул 110%.

$ET Налог на дивиденды. Вижу, что не все разобрались нужно ли платить налог с дивидендов по этой компании. Сразу скажу наличие подписанной формы W-8BEN ни как не влияет. ET зарегистрирована как Limited Partnership. Соотвественно ставка налога 37%. Казалось бы, ставка выше, чем в рф и доплачивать в нашу фнс не нужно. Дьявол в деталях. Сразу скажу, уже платил по ней налоги за 2020 г. Для это мы получаем у брокера отчёт - справка о доходах за пределами рф 🇷🇺 Смотрим в неё внимательно. •В начале 2020 года компания выплачивала 0,305$ на акцию. Согласно отчёту на было выплачено 0,305$ на акцию. Налог удержан 37% (0,11285$ на одну акцию), что отражено в отельной графе. •Затем, как мы все знаем и видим, компания урезала дивиденды до 0,1525. В отчёте же мы видим уже следующего рода строку по этой выплате: выплата 0,096075, что соответствует 0,1525 минус налог 37%. НО ! В строке удержанных налогов 0. налог не удержан. ТО ЕСТЬ, налог удерживается якобы сразу в сумме выплаты. А наша фнс, простите, она смотрит в документ, она не знает, что вам там обещали 0,1525. Они видят выплата есть, удержанного налога нет. •Таким образом от оставшейся суммы мы платим молча утеря слезу еще раз 13%. •Итого наш див.доход 0,1525*0,63*0,87=0,08359. Что на сегодня при цене 9,7$ за акцию даёт 0,86% квартального дивиденда. Учитывайте правильно ! Может был полезен.

$VRTX Уважаемый «инвестор» @Comrade, держите свои печальные посты при себе. Если котировки не взлетели сразу после того, как вы приобрели и надеялись на скорый рост, считая компанию недооцененной, значит вы видели, что вокруг лохи и не разглядели такой бриллиант. Но возможно бизнес компании также хорош, а лохом на тот момент просто были вы ? Сидите спокойно, и будет вам счастье, бизнес Вертекса прекрасен. Или вы уже изобрели конкретный препарат ? Нам надо просто подождать, быть Инвестором, а не нервным спекулянтом.

$VIPS @HoffmanDo смог выскочить ? шорты не сорвало ? Хорошие обзоры делаешь на ютубе. Искренне было бы жалко, если попал с сегодняшней идеей

$VRTX исследование прошло успешно. Более чем странная реакция. «Результаты эффективности Исследование достигло своей основной конечной точки, при этом все группы доз VX-864 демонстрируют высокостатистически значительное увеличение уровня fAAT в плазме по сравнению с плацебо на 28-й день лечения. Лечение VX-864 привело к среднему увеличению уровней фААТ на 2,2-2,3 микромолярных по сравнению с плацебо. Все группы доз показали быстрое увеличение фААТ к 7-му дню, которое поддерживалось в течение 28 дней лечения. Аналогичное статистически значимое повышение уровня антигенного ААТ наблюдалось по сравнению с плацебо, при этом среднее увеличение на 2,7-3,5 микромолярных по трем изученным группам доз. Уровни плазменного фААТ вернулись к исходному уровню в течение 28-дневного периода наблюдения за безопасностью после прекращения работы VX-864, в соответствии с периодом полураспада нативного белка AAT и еще больше подтверждая биологическую активность VX-864.» То, на чем падали полгода назад по VX-814 должно было отыграться успешными результатами VX-864.

$QDEL давайте посмотрим на эти прогнозы по выручке и их отношение к прайсу. По итогам 1Q20, когда covid тесты в сша ещё не были нужны, выручка была 174,65 mln$, price на 31.03.20-97,8$, p/s - 7,47. Исторический p/s для QDEL доковидный около 5-7. Сейчас она озвучили прогноз 375 mln$, что 2,1 раза выше годом ранее, а p/s вчера утром ещё был 3.2. Предположим выручка расти не будет в последующие кварталы, но а динамика падения будет по 10% в квартал от 375. Форвардная выручка на 2021- около 1,29b$. Что конечно меньше 1,66b$ за 2020. Ну а теперь применим исторический, а не укатанный на панике p/s = 5-7 и ждём возвращения стоимости к 7-9 b$ капитализации, значит price 150-200$. И это будет просто справедливая, не перегретая цена по рынку.

{$GTHX} впервые и случайно на упаковке понадобившегося раствора встретил компанию, которая будет продвигать продажи Cosela на рынок