Профиль инвестора evgeniy23 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Наметился разворот по индексу Мосбиржи, завтра пятница, все будут крыть шорты, можем подрасти ещё сильнее. Ну а пока топ 10 на сегодня. Лучшие десять по изменению цены в процентах за день: Тикер: Изменение%:18,881:Цена:0,010 Тикер: Изменение%:14,914:Цена:0,601 Тикер: Изменение%:11,589:Цена:85,120 Тикер: Изменение%:11,084:Цена:13530,000 Тикер: Изменение%:11,022:Цена:74,940 Тикер: Изменение%:9,977:Цена:145,500 Тикер: Изменение%:9,742:Цена:62,630 Тикер: Изменение%:9,718:Цена:3855,500 Тикер: Изменение%:9,379:Цена:793,000 Тикер: Изменение%:9,304:Цена:8,635

Кто бы что бы ни говорил о росте ставки, пока ruonia и rusfar ниже 16% повышение не планируется. Мировые ЦБ потихонечку переходят к снижению ставок, наш тоже к концу года последует их примеру. А это значит надо присматриваться к облигациям с большой дюрацией и фиксированным купоном. Список ниже. Облигации c Дюрацией от 4.00 и выше. Организация:Минфин России Выпуск: Доходность: 10,5696 Дюрация:5,13 Валюта:RUB ***************************** Организация:Минфин России Выпуск: Доходность: 10,6293 Дюрация:4,50 Валюта:RUB ***************************** Организация:Минфин России Выпуск: Доходность: 11,4299 Дюрация:6,68 Валюта:RUB ***************************** Организация:Минфин России Выпуск:ОФЗ 46020 Доходность: 11,6846 Дюрация:6,50 Валюта:RUB ***************************** Организация:Минфин России Выпуск: Доходность: 11,6864 Дюрация:5,58 Валюта:RUB ***************************** Организация:Минфин России Выпуск: Доходность: 11,7672 Дюрация:6,32 Валюта:RUB ***************************** Организация:Минфин России Выпуск:ОФЗ 26221 Доходность: 11,8123 Дюрация:5,77 Валюта:RUB ***************************** Организация:Минфин России Выпуск:ОФЗ 26218 Доходность: 11,8330 Дюрация:5,07 Валюта:RUB ***************************** Организация:Минфин России Выпуск:ОФЗ 26240 Доходность: 12,4687 Дюрация:6,67 Валюта:RUB ***************************** Организация:Минфин России Выпуск: Доходность: 12,7854 Дюрация:5,50 Валюта:RUB ***************************** Организация:Минфин России Выпуск:ОФЗ 26230 Доходность: 13,2975 Дюрация:7,02 Валюта:RUB ***************************** Организация:Минфин России Выпуск: Доходность: 13,3868 Дюрация:7,50 Валюта:RUB ***************************** Организация:Минфин России Выпуск: Доходность: 13,9832 Дюрация:6,68 Валюта:RUB *****************************

Юань в моменте снижается. При покупке на юани, юаневых облигаций российских эмитентов, можно получить до 8% доходности. (Не ИИР!!!) Юаневые облигации - вот список: Организация:ПАО "Полюс" Выпуск:Полюс Б1P2 Доходность: 4,3478 Цена в % от номинала:87,17 Дюрация:2,98 Ликвидность:58,77 Тип купона:1 Периодичность выплаты купона:2 Размер купона:18,95 Кредитный рейтинг:AA ISIN: Валюта:CNY ***** Организация:ПАО "ФосАгро" Выпуск:ФосА1П1CHY Доходность: 4,6314 Цена в % от номинала:100,10 Дюрация:0,06 Ликвидность:45,89 Тип купона:3 Периодичность выплаты купона:4 Размер купона:11,59 Кредитный рейтинг:AA ISIN: Валюта:CNY ***** Организация:ПАО "Сегежа Групп" Выпуск:Сегежа3P1R Доходность: 5,1693 Цена в % от номинала:80,09 Дюрация:1,34 Ликвидность:47,96 Тип купона:1 Периодичность выплаты купона:4 Размер купона:10,35 Кредитный рейтинг:B+ ISIN: Валюта:CNY ***** Организация:Банк ГПБ (АО) Выпуск:ГПБ3P6CNY Доходность: 5,1753 Цена в % от номинала:97,00 Дюрация:2,62 Ликвидность:40,87 Тип купона:1 Периодичность выплаты купона:2 Размер купона:2,51 Кредитный рейтинг:AA ISIN: $RU000A1087C3 Валюта:CNY ***** Организация:ПАО "Совкомфлот" Выпуск:СКФ 1Р1CNY Доходность: 5,3164 Цена в % от номинала:92,85 Дюрация:1,68 Ликвидность:54,22 Тип купона:1 Периодичность выплаты купона:2 Размер купона:24,68 Кредитный рейтинг:AA ISIN: Валюта:CNY ***** Организация:ПАО "ЮГК" Выпуск:ЮГК 1P2 Доходность: 5,8340 Цена в % от номинала:94,00 Дюрация:0,77 Ликвидность:46,85 Тип купона:1 Периодичность выплаты купона:2 Размер купона:27,42 Кредитный рейтинг:BBB ISIN:RU000A1061L9 Валюта:CNY ***** Организация:АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" Выпуск:МЕТАЛИН1P5 Доходность: 6,1583 Цена в % от номинала:93,11 Дюрация:1,73 Ликвидность:43,08 Тип купона:1 Периодичность выплаты купона:2 Размер купона:28,67 Кредитный рейтинг:AA ISIN:RU000A1071S3 Валюта:CNY ***** Организация:МКПАО "ОК РУСАЛ" Выпуск:РУСАЛ 1Р5 Доходность: 6,7906 Цена в % от номинала:98,40 Дюрация:1,79 Ликвидность:53,64 Тип купона:1 Периодичность выплаты купона:2 Размер купона:33,41 Кредитный рейтинг:BBB ISIN: Валюта:CNY ***** Организация:АО "Уральская Сталь" Выпуск:УралСт1Р03 Доходность: 7,4413 Цена в % от номинала:94,50 Дюрация:1,58 Ликвидность:46,18 Тип купона:1 Периодичность выплаты купона:4 Размер купона:17,58 Кредитный рейтинг:BBB ISIN: Валюта:CNY ***** Организация:МКПАО "ОК РУСАЛ" Выпуск:РУСАЛ 1Р6 Доходность: 7,5899 Цена в % от номинала:94,60 Дюрация:1,97 Ликвидность:54,54 Тип купона:1 Периодичность выплаты купона:4 Размер купона:17,95 Кредитный рейтинг:BBB ISIN: Валюта:CNY ***** Организация:МФК Быстроденьги (ООО) Выпуск:БДеньг-Ю01 Доходность: 7,8417 Цена в % от номинала:101,00 Дюрация:1,81 Ликвидность:44,11 Тип купона:1 Периодичность выплаты купона:12 Размер купона:0,66 Кредитный рейтинг:D ISIN: Валюта:CNY ***** Организация:ПАО "Газпром нефть" Выпуск:Газпн3P12R Доходность: 8,0249 Цена в % от номинала:96,30 Дюрация:2,28 Ликвидность:58,22 Тип купона:1 Периодичность выплаты купона:4 Размер купона:19,32 Кредитный рейтинг:AA ISIN: Валюта:CNY ***** Организация:ПАО "Акрон" Выпуск:Акрон Б1P4 Доходность: 8,1262 Цена в % от номинала:95,10 Дюрация:1,57 Ликвидность:72,00 Тип купона:1 Периодичность выплаты купона:4 Размер купона:19,32 Кредитный рейтинг:BBB ISIN: Валюта:CNY ***** Организация:МКПАО "ОК РУСАЛ" Выпуск:РУСАЛ 1Р7 Доходность: 8,2947 Цена в % от номинала:95,00 Дюрация:2,10 Ликвидность:59,73 Тип купона:1 Периодичность выплаты купона:4 Размер купона:19,70 Кредитный рейтинг:BBB ISIN: Валюта:CNY ***** Организация:АО "ГТЛК" Выпуск:ГТЛК 2P-05 Доходность: 8,4650 Цена в % от номинала:97,20 Дюрация:1,84 Ликвидность:52,40 Тип купона:1 Периодичность выплаты купона:4 Размер купона:20,57 Кредитный рейтинг:BBB ISIN: Валюта:CNY ***

Разбор акций Московской биржи. До 2022 года Московскую биржу было принято называть защитным активом, ведь ей не важно, падает рынок или растет, комиссионные доходы продолжают поступать на счета компании. Это утверждение утрировано, но отражает общую концепцию. После «отстранения» нерезидентов от торгов в 22-23 годах, компания все же сохранила денежные потоки. Давайте во всем этом разбираться. Итак, на столе у меня отчет за первый квартал 2024 года. Мосбиржа нарастила и тут комиссионные доходы на 45,9% до 14,5 млрд рублей. Объемы торгов на рынке акций выросли за период в два раза до 6,6 трлн рублей. Рынок облигаций и денежный рынок показали скромнее динамику, прибавив 17,8% и 17,3% соответственно. Чистые процентные доходы компании также растут. Увеличились в первом квартале на 47,2% до 19,4 млрд рублей. Инвестиционный портфель прибавил 23,4%. Сохранение высокой ставки ЦБ благоприятно для Мосбиржи, а если учесть возможное повышение ключа на ближайшем заседании, то и весь 2024 год будет успешным. Процентные расходы, в отличие от банков, не оказывают столь разрушительного эффекта. За отчетный период выросли до 3 млрд рублей, но не утянули чистую прибыль вниз. В итоге ЧП выросла на 35% до 19,4 млрд рублей. Все это позволило акционерам Мосбиржи проголосовать за выплату дивидендов за 2023 год в размере 17,35 рубля на одну акцию, что по текущим равняется 7,1% доходности. Это рекордная сумма, которая составляет 65% от чистой прибыли за период. По итогам 2024 года жду еще более щедрую рекомендацию. Показатели призван драйвить еще и бум IPO. За последние 1,5 года площадка приняла 15 новых эмитентов. По мнению компании, более важной цифрой является привлеченное кол-во новых инвесторов, которые поучаствовали в размещении. За тот же период - это 357 тыс или 3% от числа активных частных инвесторов. Мосбиржа подтверждает статус «защитного» актива. На последнюю коррекцию акции почти не отреагировали падением. В целом компания отлично завершила первый квартал и все еще сохраняет инвестиционную привлекательность. Правда покупки лучше осуществлять на коррекции, которая рано или поздно затронет Мосбиржу. Акции уже пепегреты, сейчас я бы их не стал брать, уровни приемлемых цен ниже. Анализ технических показателей и данные по дивидендам: Организация: ПАО Московская Биржа Тикер: Цена:247,410 Экспоненциальные средние: - EMA 200 (ТФ - день):201,73 - EMA 200 (ТФ - неделя):149,30 - EMA 100 (ТФ - месяц):126,01 Индекс относительной силы: (ТФ - День):65,33 (ТФ - Неделя):78,74 (ТФ - Месяц):79,90 Изменение цены: -с начала года в %:30,06 -за год в %:101,88 -за 6 месяцев в %:32,65 -за 3 месяца в %:18,50 -за 1 месяца в %:7,15 Коэффициент бетта: - бетта за 5 лет:0,5408 **** Дивиденды: moex-