dylonadi
dylonadi
2 февраля 2021 в 11:25
$AMD $INTC AMD хоронит Intel? В сфере высоких технологий большой интерес представляют компании, занимающиеся компьютерным оборудованием. Cреди производителей процессоров лидируют две компании: Intel и AMD. Сейчас я расскажу, почему предпочитаю именно последнюю. Потенциал роста: AMD – набирающая популярность компания. Она стремительно захватывает рынок и наращивает выручку. Процессоры от AMD постепенно отбивают долю рынка у Intel в стационарных компьютерах и ноутбуках, что мы можем видеть на первом и втором фото соответственно. Процессоры от AMD устанавливаются в консоли старого и нового поколения: PS4, PS5, XBOX ONE, XBOX Series X\S. Также недавно AMD подписали контракт о сотрудничестве с Samsung, что сулит обоим большие перспективы. Преимущества перед конкурентами: AMD дешевле Intel, постоянно предлагает новые решения, заключает новые контракты и всячески заставляет Intel понервничать. Приведу пример: тогда как Intel уже давно использует техпроцесс 14 нанометров, то AMD - 7 нанометров и постоянно совершенствуется. Это гораздо технологичнее и современнее. Из-за устарелости Intel, от их процессоров даже отказались Apple. AMD энергоэффективнее, и новые чипсеты подходят под старые версии материнских плат, в отличие от Intel. Фундаментальный анализ: Да уж, расхвалил я AMD. А что на счет недостатков? Без этого не обходится. AMD гораздо слабее по многим фундаментальным показателям. Показатель переоцененности AMD превышает тот же показатель от Intel во много раз! Сравним основные критерии: Переоцененность: P/E: Intel - 11,23 AMD - 42,1 P/S: Intel - 2,9 AMD - 10,55 Видно, что Intel оценен куда справедливее, но в бурно растущей отрасли переоценность нормальна, меня, как инвестора, это ничуть не пугает. Доходность и закредитованность: ROE: Intel - 26,34% AMD - 57,48% ROA: Intel - 14,43% AMD - 33,16% ROI: Intel - 17,23% AMD - 48,66% Net profit margin: Intel - 26,84% AMD - 25,45% Debt/Equity: Intel - 44,92% AMD - 5,65% Как мы видим, AMD пользуется деньгами значительно эффективнее, и доход от капитала компании, активов и инвестиций опережает те же от Intel. Так же AMD куда менее закредитована и использует больше своего капитала. Тенденция закредитованности – нисходящая, тогда как у Intel – восходящая, однако обе компании исправно платят по долгам. А вот маржинальность обеих компаний почти одинакова. Темпы роста: дабы забить последний гвоздь в крышку гроба Intel, предлагаю взглнуть на пятилетний график роста этих двух компаний на третьем и четвертом фото. Отмечу лишь, что рост AMD более стихийный и непрогнозируемый, а рост Intel куда плавнее и спокойнее, но тем не менее растет AMD на дистанции куда лучше и будущее вырисовывается интереснее. Мое мнение: Прекрасная, набирающая обороты компания. Это один из наиболее перспективных игроков из сферы IT и лучший по моему мнению чипмейкер. Она отлично подходит для долгосрочного инвестирования, при условии понимания вами отрасли. Однако Intel подойдет для дивидендных инвесторов. В отличие от AMD, они платят и наращивают дивиденды, также у компании недавно сменилось руководство, что дает надежду на изменения, но пока интересных решений мы не видим. Итог: Я не вижу ни одной причины не инвестировать в прекрасную компанию AMD, но делать это советую на коррекции. Если не хотите дожидаться той самой коррекции по S&P500, которую все ждут, можете брать сейчас на просадке в 10%. Впереди еще много интересных обзоров! Дайте знать, если помог.
Еще 3
88,9 $
+20,64%
57,03 $
33,4%
14
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
12 ноября 2024
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
11 ноября 2024
Яндекс: диверсифицированный IT-гигант
30 комментариев
Aleshina91
2 февраля 2021 в 11:53
Если бы вы знали историю, то не были бы столь категоричны. В 2015 году стоимость акций АМД были ниже 3 долларов. О компании говорили, как о банкроте, казалось, что она движется к гибели, но! Только благодаря грамотному управлению Лизы Су компания обрела новую жизнь. Сейчас смотрим на Интел, кто был у руля компании последние годы? Человек не технарь, тогда как Госпожа Су человек с техническим образованием. Сейчас же Интел возвращается под руководство техноря, так ещё и какого. Так что ваш обзор, увы ничего не стоит. Вы описываете текущее состоянии, а на рынке важно, что будущее
Нравится
1
dylonadi
2 февраля 2021 в 11:57
@Aleshina91 я показываю факты. Я вижу у AMD прекрасное будущее. С чего вы так уверены, что новое руководство кардинально изменит ситуацию. Если вам не понравилось, не значит, что обзор плохой
Нравится
2
Aleshina91
2 февраля 2021 в 12:00
@dylonadi у АМД изменило, хотя компания была просто в ужасном состоянии, у Интел прекрасные шансы сделать х2. Понятно, что насмотревшись на безумие рынков люди считают, что любой рост обоснован, но это не так. В долгосрок АМД уже не подойдёт.
Нравится
2
GregorBel
2 февраля 2021 в 12:02
Не
Нравится
Aleshina91
2 февраля 2021 в 12:03
В текущую цену уже заложено, что АМД должен стать лидером рынка, и вот если они начнут отступать, то будет обвал. Дело ваше, это мое мнение.
Нравится
2
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Territory_of_Trading
+13,8%
1K подписчиков
Borodainvestora
+33,5%
34,8K подписчиков
Sozidatel_Capital
+38,9%
9,5K подписчиков
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Обзор
|
Вчера в 17:45
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Читать полностью
dylonadi
59 подписчиков 71 подписка
Портфель
до 500 000 
Доходность
+34,25%
Еще статьи от автора
14 марта 2022
SBERP MTSS SBER GAZP мос биржа каждый день
2 марта 2022
SBERP SBER парни я тут прикинул, у сбера 22 млрд акций, он стоит 1 копейку. Значит, сбер стоит 220 миллионов рублей. Мб скинемся всем пульсом и выкупим его?))
2 марта 2022
SBERP какое решение для того чтолы акции не падали? Просто закрыть биржу. Гениально