Всем привет! праздники прошли, а значит пора возвращаться в инвестиции :)
Апдейт по идеям и сделкам в
&Благородство разумного риска, а также анализирую общий новостной фон:
1. RGBI
$RBH4 с ноябрьских минимумов показывал в моменте отскок 4,5%, давая неоднозначный намек, что цикл
повышения ключевых ставок завершен, несомненный позитив для нашей фонды
2. Западные площадки намекают, что в течение 2024 года перейдут к постепенному снижению ставок, что, во первых, должно оказать поддержку
сырьевым товарам, на чем и держится наш рынок, во вторых, зарубежная валюта
$USDRUB не должна так стремительно расти к рублю, что
даст передышку нашему ЦБ в борьбе с инфляцией в стране
3. В разгаре дивидендный сезон, недавно прошедшие крупные выплаты по
$LKOH,
$GMKN,
$SIBN и
$TATN, а также
предстоящие по
$MGNT и
$ROSN должны хорошо поддержать рынок, примерный объем дивидендных выплат в сезон около 150 млрд.
Много кто будет эти средства реинвестировать
Теперь пройдемся по идеям:
Детальное описание самих идей можете найти в стратегии
1.
$ALRS. Идея в силе, после добавления в стратегию ушла в небольшую просадку, отыграла падение и на сегодняшний день выглядит лучше рынка, продолжаю удерживать
2.
$NLMK. +5% с момента покупки в стратегию, кейс в силе, продолжаю удерживать
3.
$YNDX +13% с момента покупки, хорошо дал в стратегии идею, держу до своих целей
4. Русал поменял на
$SNGSP, не увидел силу покупателя, сургут сейчас торгуется дешевле, чем он стоил ДО отчета, который
превзошел ожидания инвестдомов (1,436 против 1,24). А кто выигрывает от высокой ставки? тот, у кого нет долгов и тот у кого куча кеша,
который можно припарковать по хорошей доходности :). Технически бумага зажата между уровнями 52,5 и 60, есть все предпосылки пойти выше