О сферической доходности в вакууме 🐴 Есть стратегия &Ситуативная торговля РФ , 8 сентября 2023 года решил к ней подключиться. Открыл новый счёт, закинул 200 000 ₽. Прошло 4 месяца, на счету 196 613.32 ₽, т.е. -1.69%. А на странице стратегии доходность за полгода 19.27%. Если смотреть на график, то момент вхождения в стратегию будет находиться примерно на его первой трети, ниже текущего значения доходности, но явно до значений, после которых доходность упала. Т.е. доходность должна быть примерно ½ от полугодовалой, ну пусть даже ⅓, т.е. около 6.4%. Добавим сюда к примеру комиссии, проскальзывание и нечистую силу, пусть даже будет 4%. Да ладно, 2% - меньше трети от изначального значения. ... А она -1.69% Выглядит всё это примерно как в классическом анекдоте: дорогая, это не то о чём ты подумала, я сейчас всё объясню. Кажется, что проще положить всё на $LQDT, иметь нулевую волатильность и не забивать себе голову. @T-Investments почему так получается? Что отражает доходность стратегии и что она значит для тех, кто ей следует? PS: вопрос не к конкретной стратегии или её автору @ON_FLEEK_investing , данная ситуация актуальна для всех стратегий, к которым подключился. #стратегии_автоследования #автоследование