deem
deem
21 января 2022 в 22:02
Привет, друзья! Похоже, что мы с вами наконец увидели медвежий рынок. Все прекрасно понимали, что этот день наступит, и вот индекс SP500 и прочие насдаки снижаются 4 торговых сессии подряд, теряя по 5 % и более за неделю. На этом фоне все озвученные идеи также пошли против прогноза. Так бывает, рынок - есть рынок. Несмотря на это, мы заранее ограничили потенциальные убытки стоп-лоссами. Идеи были краткосрочные, поэтому уровни стоп-лоссов тоже должны быть довольно короткие. Сегодня хочу обсудить с вами подходы к организации торговой стратегии на своей личной ошибке, принесшей мне довольно большой убыток относительно этого счета - порядка 10 %. Итак, как вы помните, я писал, что мне очень нравится $VUZI и на это было несколько причин: 1. Акция демонстрировала технические признаки разворота 2. Я считаю, что с этого года рынок VR/AR, metaverse ждет большой рост 3. Мне понравилась концепция и продукция компании, вокруг нее сформировался положительный информационный фон 4. Акция имеет довольно большие показатели по шортам Я открыл позицию по средней цене 8,32, поставив короткий стоп для ограничения убытков. И тут я нарушил свои же правила. После того, как акция пошла против предполагаемого мной направления, вместо продажи ценных бумаг и дальнейшего контроля за графиком цены, я решил усреднить позицию и передвинуть стоп-лосс. В итоге я нарастил убыточную позицию вдвое больше первоначальной суммы и существенно понизил уровень стоп-лосса. Как следствие, мне все равно пришлось продать акцию по стопу, но с бОльшим убытком и чувством сожаления. Итак, что я нарушил? Давайте разберем подробней: 1. Как я уже сказал, стратегия на этом счете предполагает спекулятивные краткосрочные идеи (от нескольких дней до нескольких недель). Однако я начал смотреть за горизонт, фантазируя, насколько акция имеет большой потенциал роста. Это вопрос долгосрочных инвесторов, которые могут позволить себе пересиживать большие просадки по позиции с расчетом получить прибыль на горизонте 1 и более лет. Это не укладывается в текущую торговую стратегию, соответственно позиция должна была быть закрыта для поиска более удачной точки входа. 2. Я слишком привык к акции. Эта ошибка стала прямым следствием первой ошибки. Когда цена пошла резко против моих ожиданий, убыток на счете стал довольно велик. Психология так устроена, что нам доставляет существенный дискомфорт закрывать сильно убыточные позиции. Мы начинаем усреднять, искать оправдание, почему акция должна вот-вот вырасти, и каждый день страдаем, видя растущие красные цифры в терминале. Не стоит привыкать к акции, если вы - трейдер (а по-простому спекулянт), то вы в компании - временный гость. Пришли и ушли, взяли прибыль или оставили небольшой убыток. Вопросы переживаний по поводу судьбы компании оставьте долгосрочным держателям ценных бумаг. 3. Я не придерживался жесткого контроля рисков. Уровни стоп-лоссов - это отдельная очень объемная тема. Их, конечно же, можно и нужно переносить, но это должно быть исключение из правила, когда вы четко понимаете, почему и зачем переносите. В моем случае перенос стоп-лосса был следствием ошибки номер 2. Тема торговых стратегий очень обширна. Если у вас к ней будет интерес, продолжим в следующих постах. Завтра подумаем над новыми идеями. Всем успехов! Спасибо за уделенное время.
6,67 $
75,86%
8
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 ноября 2024
Валютные облигации: как выбирать?
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Territory_of_Trading
+27,5%
1,3K подписчиков
Borodainvestora
+49,5%
35,3K подписчиков
Sozidatel_Capital
+30,2%
9,6K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
Вчера в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
deem
77 подписчиков 9 подписок
Портфель
до 10 000 
Доходность
+0,03%
Еще статьи от автора
30 марта 2022
Привет, друзья! Московская биржа распахнула свои двери для всех желающих, и все желающие принялись скупать подешевевшие акции. Каждый день мы видим по несколько планок в тех или иных бумагах. Очень велик соблазн присоединиться к всеобщей радости, но я пока постою в стороне по нескольким причинам: 1. Сейчас на рынке могут торговать не все участники. Нерезидентам, во многом желающим продать свои доли и убежать с рынка, доступ не дают. Думается мне, что маркетмейкеров в стакане тоже нет. По этой причине ликвидность низкая, а волатильность высокая. 2. Не все компании ещё до конца прочувствовали последствия санкций и не отразили их в отчётах. Очень сложно понять являются ли текущие цены низкими или всё же бумаги стоят по-прежнему дорого. Возможно, мы имеем сейчас некоторый отскок, а не полноценный рост рынка. Я разместил пару заявок по бумагам, они не исполнились по желаемым мной ценам. Ну что же, не очень и хотелось. Резюмируя, в очередной раз напоминаю о необходимости соблюдения торговой стратегии. Если вы рассчитываете инвестировать на долгий срок, то можно брать по текущим уровням и в текущих условиях при соответствии цены вашим ожиданиям. Если же вы планируете зарабатывать на движении цен, то я бы дождался некоторой ясности и стабильности на рынке. Вертикальные движения цен никуда не денутся, возможность заработать вы не упустите. По мере развития ситуации планирую возобновить практику размещения идей в акциях российских и иностранных эмитентов. Будем на связи. Всем успехов!
12 марта 2022
Друзья, всем привет! В условиях, когда российский фондовый рынок не торгуется, а возможность торговать на американском рынке находится в подвешенном состоянии, не вижу смысла размышлять об открытии позиций. Будем считать, что у нас вынужденный отпуск. Предлагаю ждать разрешения ситуации и начала торгов, а сейчас подержаться от рынка в стороне. Всем успехов и терпения. Берегите себя!
27 февраля 2022
Добрый день, друзья! В свете последних событий очень тяжело что-то анализировать. Не столько потому, что на рынках наблюдается сильная волатильность и неопределённость, сколько из-за эмоционального фона. Боевые действия, как бы они не назывались - война, специальная операция или как-то ещё - это всегда беда. Не берусь судить и выносить вердикты, у меня для этого недостаточно информации и понимания происходящего. Думаю, история расставит всё по своим местам. Надеюсь только, что это закончится как можно быстрее и с как можно меньшим масштабом трагических последствий для всех. Стоит ли сегодня воспользоваться поговоркой "Покупай, когда на улицах течёт кровь" (к сожалению, сегодня и в прямом смысле тоже)? Тут каждый должен ответить для себя сам. Сегодня попробуем подумать над возможными идеями для покупок. На российском рынке у меня для вас ничего нет, на зарубежных есть варианты. Хоть сегодня ничего однозначно прогнозировать нельзя, давайте всё же попробуем. NPK сегодня вижу первым кандидатом на покупку. Да, отчёты у компании за этот год не очень, но есть факторы роста. Во-первых, компания работает с минобороны США. В свете последних событий и огромного оборонного бюджета страны, компания может урвать свой кусок пирога. Последнюю неделю цена закрыла в плюсе на большом объёме. Полагаю, в ближайшее время рост может продолжиться. STRA последнюю неделю существенно выросла, но если расширить исторический горизонт, то это лишь небольшой отскок. На месячном графике формируется свечная модель "молот". Если февраль закроется без эксцессов, это может быть началом неплохого роста. Друзья, я не знаю, что будет дальше. Возможно, нас вообще ограничат в работе с иностранными ценными бумагами. Вы должны понимать, что спекуляции сейчас имеют особенно высокий риск. Будьте предельно осторожны, остерегайтесь маржинальных позиций. Самое главное - берегите себя и близких, не поддавайтесь эмоциям и панике. Комментарии (только по теме экономики, никакой политики), лайк и подписка приветствуются. Всем успехов!