24 августа 2023
SU26240RMFS0
Проверьте расчёты по доходности.
-------
Доходы до даты погашения:
-------
1)Купонный доход: 26 купонов * купон 34.9 = 907.4
2) Возврат номинала: 1000
ИТОГО доход до погашения: 1907.4
--------
Расходы до даты погашения:
-------
1)Расходы на покупку: цена 725.9 + НКД 1.73 + комиссия 0.4 = 728.01
2)Налог с тела: (номинал 1000 - цена 725.9)*0.13=35.6
3)Налог с оставшихся 26 купонов: купон 34.9 * 26 купонов * 0.13=118
ИТОГО расходов до даты погашения: 881.6
------
Доходность
-------
Расходы 881.6 / доход 1907.4 = 116.36% за весь срок.
Годовая доходность: 116.36% / 4724 дней до погашения / 365 = 8.99% годовых.
Верно?