Фундаментальный и технический анализ акций {$NVDA}: обзор и прогнозы

2 августа 2021 в 7:45

фундаментальный и технический анализ 📊 💵Фундамент💵 На данный момент компания сильно переоценена, это видно из таблицы, в которой приведены основные фундаментальные показатели (P/E = 97 и P/S = 26). Такие значения говорят о том, что цена котировок сильно завышена, это связано с очень высокими ожиданиями от компании, особенно если антимонопольная комиссия одобрит сделку по слиянию с ARM (рис. 1). 🚀Если рассмотреть будущее компании, то прогнозируемая выручка и прибыль будут обгонять сектор. По прогнозам рост выручки компании ожидается на уровне 30%. 🔝У виден сильный прирост выручки и прибыли за последний год ведения своей деятельности. К тому же за последние 5 лет компани хорошо развивалась и показывала средний прирост 20% что является выше глобального рынка и своего сектора (рис. 2). 👥 Акциями Nvidia владеют 67% институционалы и основные акционеры все те же самые корпорации, которые преимущественно холдят или скидывают небольшую часть позиций. (рис. 3). А если посмотреть сделки инсайдеров, то мы видим, что игроки выходят из гиганта (рис. 4). 📈Технический анализ📈 Что касается техники, мы находимся в глобальном восходящем тренде с недавно новым ATH в 209.06 баксов. Сейчас котировки проходят коррекционную волну + паника на рынках. Вследствие всего вышесказанного цена за 1 акцию может упасть до 160$ (при условии пробития 180). В самом негативном сценарии мы опустимся в зону накопления в диапазон 120 баксов, после чего последует рост. На этом уровне находится поддержка по фибо 0,5 . Но до него не должны идти, так как это будет выбиваться из концепции, идеальный сценарий всё- таки первый: тест предыдущих хаев и последующий рост. (Рис. 5, 6). Итог: •рост выручки за последние с 2013 по 2021 составил с $4 млрд до $16 млрд, что говорит о том, что компания в последние 10 лет регулярно прибавляет по выручке и чистой прибыли. •нвидеа безопасна с точки зрения инвестиций и не стоит бояться, что долговые нагрузки съедят ее и она просто обвалится. Это объясняется тем, что собственный капитал $16 млрд превышает общие обязательства в размере $12 млрд и в случае срочного погашения краткосрочных или долгосрочных кредитов, займов и т.д. у компании в любом случае останется деньги в размере около $4 млрд. •Мультипликаторы компании, действительно, большие, что говорит о переоценке компании. НО! стоит понимать, что любая компания, показывающая такие высокие финансовые результаты, будет всегда стоить дорого! Объясняется это тем, что инвесторы на перед покупают компанию, и нвидиа всегда будет стоить дорого. •Огромная маржинальность в своем секторе EBITDA в последние 4 года держится выше 30%! Такое высокое значение является следствием безпроизводственной модели бизнеса компании. •Шикарная политика компании, которая выражается в удержании текущего лидерства и в захвате новых отраслей, о которых мы уже упоминали. •После сплита акций 1/4 для частного инвестора бумага ценой $200 вместо $800 стала намного доступнее и привлекательнее 🙃 Часть 2️⃣/2️⃣ У @Karni можете ознакомиться с крупнейшими компаниями полупроводникового сектора. От меня ждите последующий подобный разбор про и , лайк + подписка, чтобы не пропустить 😉