$NVTK Новатэк добавил в свой дивидендный портфель
#1дивпортфель
Почему я выбрал эту компанию в свой дивидендный портфель?
1. Крупнейший независимый производитель природного газа в России, доля в РФ около 10% и продолжает расти;
2. Все добывающие и перерабатывающие активы находятся в России;
3. Прогнозируемая дивидендная доходность около 10% годовых;
4. Добыча, реализация газа, цены и экспорт продолжают расти несмотря на политические трудности;
5. Темпы роста прибыли на акцию и выручки в ближайшие три года буду около 8%;
6. Минимальная долговая нагрузка;
7. Девальвация рубля.
Прогнозы прибыли, выручки и потенциальной доходности:
Я ожидаю, что прибыль на акцию по итогам года вырастет на 2,05% до 145,5 руб., но в 2023-2024 гг прибыль будет расти в среднем на 8% в год, а форвардная окупаемость по итогам 2024 года составит 6,1х. Выручка в 2022 году вырастет на 3% и далее темпы роста выручки составят около 8% на ближайшие 2 года. В базовом сценарии я ожидаю, что до 2024 года акции компании существенно возрастут, справедливая цена составит около 1400 руб. за акцию в 2024 году, что подразумевает апсайд 36,85% за 2 года без учета дивидендов, а с учетом прогнозируемых дивидендов 55,43% за 2 года или 24,7% годовых.
#акции #дивиденды #пенсия #новичкам
#новички