$TLCB - а как можно узнать расчетную стоимость Лота (величину всех активов делеггую на количество лотов в обращении)?

$TBRU вопрос по фонду - почему не монотонный рост (например с мая по декабрь стоимость пая колебалась в пределах 5.5 +-). Если прибыль реинвестируется, не было форс-мажора в виде дефолтов, ММ присутствует и может продавать-покупать бумаги по необходимости. Почему при таких вводных стоимость пая может падать?