9 августа 2022
Всем добрый день. Регулярность постов не получается выдерживать, но DI будет стараться. Извиняюсь перед подписчиками.
Сегодня растет индекс IMOEX на 2,3% USDRUB укрепляется на 1%, CNYRUB на 1,14%.
Все еще сохраняется валютная волатильность, но при этом появляется тренд на ослабление рубля, дневной график это прекрасно подтверждает. Вверх, но не без откатов. Складывается ощущение о том, что скорее всего, резкого отскока все же не будет и ослабление национальной валюты будет более плавное. Возможно, это затянется и до нового года, на разумнее ожидать этого и раньше. По данным в интернете якобы от минфина доходы от пошлины за экспорт газа сократились в 4 раза, по нефти, скорее всего, нужно будет ожидать что-то похожее на это. Тем более, что сейчас Brent торгуется по 97 долларов за баррель – дисконт за Urals и – дисконт из-за санкций. И вот мы уже получаем и не так много с одного барреля. С металлургами ситуация со времен прошлого поста не изменилась, поэтому ослабление рубля должно произойти в более ускоренном временном промежутке. Но все же, временной ориентир к концу декабря стоит сохранять в голове.
Фундаментальная сторона фондового рынка тоже не поменялась, новостей по каким-то хорошим отчетам пока нет. А значит и модели, которые могут подразумевать рост не на чем строить. Есть предположение о том, что рынок может подрасти номинально в рублях при ослаблении рубля. Такое вполне возможно, а при условии того, что большая часть индекса российских акций состоит из эмитентов, занимающихся экспортом, то ставка на ослабление рубля через акции может сработать. Но, в этом плане есть изъян, и он заключается в том, что негатив может перебороть новости о нац.валюте и получится так, что доллар с юанем улетят вверх, а индекс или останется на своем месте, или покатится вниз. Во всяком случае DI бы не стал делать ставку на такой сценарий, но в голове его стоит держать.
По американскому рынку ситуация следующая, DI писал о возможном укреплении S&P до 4200, что практически так и произошло, была достигнута отметка в 4186,62. Так же писалось и о том, что от 4200 пойдет откат вниз с возможным перелоем дна 2022 года, которое находится на уровне 3639. На данный момент взгляд по рынку не поменялся, DI продолжает ждать достижения нового дна(уход ниже 3639).
По TGLD прогноз остается в силе. Ожидается локальный откат по дневным графикам на 5-7%, а затем рост в районе 2000 долларов за унцию.
Из старых прогноз: порадовал YNDX, как писалось в этом канале, Яндекс может забрать бОльшую часть рынка ушедших из РФ IT компаний, что многократно увеличит прибыль Яндекса. Фактически это так и произошло, отчетность компании это и подтвердила, но покупать DI пока отказывается, ибо как уже много раз писалось, что глобальных идей по рынку просто на всего нет.
По аналогии с Яндексом стоит присмотреться и к компании VKCO, они также могут кратно улучшить свои показатели только лишь за счет освобождения рынка от конкурентов.
На счет нерезидентов, которых должны были выпустить в понедельник 8 августа, но не сделали этого: нависший над нами снежный козырек в лице огромного числа нерезов может обрушиться в любой момент, и если это обрушение не будет контролироваться ЦБ в должной мере, то цены может смыть так прилично вниз. Факт того, что их выход был отложен на какой-то временной промежуток является позитивной новостью, но лишь в моменте и весь позитив заключается не в том, что перед нами появились причины к росту, а в том, что перед нами не появилась причина к дальнейшему падению.
Но все же, поднимать шумиху и сильно переживать по этому поводу не стоит, ибо ЦБ у нас достаточно оперативно работает и этот снежный козырек аккуратно спустят, как на лучших курортах французских Альп.
На этом пока все, продолжаем следить за валютой, нефтью, золотом и индексами. Возможно, что уже в августе мы увидим значительные движения на рынках
Подписывайтесь✍️. Для вас полезная информация никогда не бывает лишней.
#пульс #мнение