Евгений, здравствуйте!
По вашему обращению № 276283473.
Выставляя лимитную заявку вы покупаете или продаете активы по указанной цене или более выгодной. Цены по облигациям указываются в процентах от номинала.
В Тинькофф Инвестициях мы указываем цены в рублях.
Это сделано для удобства. Когда выставляется заявка, мы:
• Переводим её в проценты.
• Округляем в соответствии с количеством знаков после запятой.
29.12.2023 в 10:13 вы выставили лимитную заявку на продажу 5 облигаций RU000A100DC4 по цене 105 рублей. Номинал на момент выставления заявки = 104.31 рублей.
105/104.31*100 = 100,66% - процент от номинала, по которой вы выставили заявку.
01.01.2024 по облигации будет частичное погашение и номинальная стоимость будет равна 83,48 рублей. Расчеты по вашей сделке пройдут 03.01.2024, в связи с этим и исполнение прошло с учетом нового текущего номинала 83,48 рублей.
100,66%*83,48/100 = 84,04 рублей. Именно, по этой цене прошла ваша сделка.
В течении 9 рабочих дней на ваш счет поступит сумма погашения.
Неисправностей в выставлении и исполнении поручения не обнаружили.